华设集团：关于公司可转债转股结果暨股份变动公告

113674转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?累计转股情况：华设设计集团股份有限公司（以下简称“华设集团”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券自2024年

月

日起开始转股，截至2026年6月30日，累计有人民币137,000.00元“华设转债”转换为公司普通股股票，累计转股股数为15,687股，占“华设转债”转股前公司已发行股份总额的0.0023%。

?未转股可转债情况：截至2026年

月

日，尚未转股的“华设转债”金额为人民币399,863,000元，占“华设转债”发行总量的比例为99.9658%。

?本季度转股情况：自2026年

月

日起至2026年

月

日期间，共有人民币2,000.00元“华设转债”转换为公司普通股股票，因转股形成的股份数量为236股。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1322号）同意，华设集团于2023年

月

日向不特定对象发行可转换公司债券400.00万张，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，期限6年，募集资金总额为人民币40,000.00万元。可转债票面利率为：第一年0.30%、第二年

0.50%、第三年

1.00%、第四年

1.50%、第五年

1.80%、第六年

2.00%。

（二）可转债上市情况经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2023]182号文同意，公司发行的40,000.00万元可转换公司债券于2023年

月

日在上交所挂牌交易，债券简称“华设转债”，债券代码“113674”。

（三）可转债转股价格情况根据有关规定和《华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》的约定，公司本次发行的“华设转债”自2024年

月

日起可转换为本公司股份初始转股价格为

8.86元/股。因公司实施2023年度权益分派，“华设转债”的转股价格调整为8.55元/股，该转股价格生效日为2024年7月5日。因公司实施2024年度权益分派，“华设转债”的转股价格调整为

8.45元/股，该转股价格生效日为2025年

月

日。因公司实施2025年度权益分派，“华设转债”的转股价格调整为

6.95元/股，该转股价格生效日为2026年6月29日。

（四）可转债转股来源变更情况2025年11月27日，公司披露了《关于“华设转债”变更转股股份来源的公告》（2025-059），将“华设转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份”。公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成指定回购账户作为可转债转股账户的手续（账户号码：B887820264）。

二、华设转债本次转股情况公司本次可转债转股的起止日期：自2024年1月29日至2029年7月20日本季度转股情况：自2026年

月

日起至2026年

月

日期间，共有人民币2,000.00元“华设转债”转换为公司普通股股票，因转股形成的股份数量为

股。累计转股情况：截至2026年6月30日，累计有人民币137,000.00元“华设转债”转换为公司普通股股票，累计转股股数为15,687股，占“华设转债”转股前公司已发行股份总额的

0.0023%。

未转股可转债情况：截至2026年6月30日，尚未转股的“华设转债”金额为人民币399,863,000元，占“华设转债”发行总量的比例为

99.9658%。

三、股本变动情况

单位：股

注1：根据公司2026年6月23日披露的《2025年年度权益分派实施公告》（2026-024），因实施公司2025年度权益分派资本公积转增股本，共转增135,351,324股，本次转增后公司总股本为819,147,727股；注2：回购专用证券账户（B887820264）2026年4月1日至2026年6月30日期间可转债转股236股，该部分股份为公司回购专用证券账户（B887820264）中的库存股，因此本次可转债转股因素不影响公司股份变动。

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：025-88018838

邮箱：ir@cdg.com.cn

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二六年七月一日