中金公司：2025年第一季度报告

中金公司：2025年第一季度报告

查股网  2025-04-29  中金公司(601995)公司公告

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证券代码：601995证券简称：中金公司

中国国际金融股份有限公司

2025年第一季度报告中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

?中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。?公司负责人、主管会计工作负责人（代行）及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报

告中财务信息的真实、准确、完整。?“本报告期”、“报告期”指2025年1-3月。?第一季度财务报表是否经审计

□是√否?本报告所载的若干金额及百分比数字已作出四舍五入。若出现表格内所示的算术结果与列示

在其之前的数字计算所得不符，均为四舍五入所致。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入5,720,965,0403,873,747,04647.69
归属于母公司股东的净利润2,041,982,7981,238,666,24064.85
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,008,455,7711,216,702,41365.07
经营活动产生的现金流量净额8,793,070,12312,814,865,518-31.38
基本每股收益（元/股）0.3820.22371.55
加权平均净资产收益率（%）1.981.21增加0.77个百分点
项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产673,200,948,427674,715,821,446-0.22
归属于母公司股东的权益总额117,152,834,492115,347,607,7541.57

注：以上基本每股收益和加权平均净资产收益率系根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定进行计算。

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(二)母公司的净资本及风险控制指标截至2025年3月31日，母公司净资本为人民币47,524,923,073元，较2024年12月31日的净资本人民币49,431,075,052元，下降3.86%。报告期内，母公司净资本等各项风险控制指标均符合监管要求。

单位：元币种：人民币

项目本报告期末上年度末
核心净资本31,774,923,07332,954,050,035
附属净资本15,750,000,00016,477,025,017
净资本47,524,923,07349,431,075,052
净资产87,361,590,29387,481,231,559
各项风险资本准备之和21,690,744,72626,217,644,504
表内外资产总额249,007,120,527256,362,124,070
风险覆盖率(%)219.10188.54
资本杠杆率(%)12.7612.85
流动性覆盖率（%）371.61224.00
净稳定资金率（%）149.40137.25
净资本/净资产（%）54.4056.50
净资本/负债（%）20.8920.93
净资产/负债（%）38.4137.03
自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%）40.8249.71
自营非权益类证券及证券衍生品/净资本（%）347.38333.34

(三)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目本期金额
非流动性资产处置损益1,221,834
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外25,927,546
除上述各项之外的其他营业外收入和支出17,474,980
减：所得税影响额11,131,957
少数股东权益影响额（税后）-34,624
合计33,527,027

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

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(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入47.69金融工具投资产生的收益净额及手续费及佣金净收入的增加。
归属于母公司股东的净利润64.85营业利润率上升。
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润65.07营业利润率上升。
经营活动产生的现金流量净额-31.38为交易目的而持有的金融工具投资及回购业务带来的现金净流入同比减少；及融出资金2025年一季度规模增加所带来的现金净流出较2024年同期规模减少所带来的现金净流入的变动导致经营活动产生的现金流量净额减少，该减少被代理买卖证券收到的现金净流入的增加及拆入资金带来的现金净流出的减少所部分抵消。
基本每股收益71.55归属于普通股股东净利润增加。

(五)财务报表项目发生变动的情况、原因

单位：元币种：人民币

项目本报告期末上年度末变动比例（%）主要原因
衍生金融资产10,389,889,60516,467,199,471-36.91权益合约项下衍生金融资产减少。
合同负债569,655,076359,500,26358.46基金管理业务收取的预收款增加。
项目本报告期上年同期变动比例（%）主要原因
投资收益及公允价值变动损益3,407,374,7771,847,460,45284.44以公允价值计量的金融工具产生的收益净额增加。
汇兑收益211,148,460486,032,134-56.56因对冲外币敞口而开展的外汇衍生品交易因汇率波动而产生的损益变动。
资产处置收益2,285,396606,768276.65处置使用权资产产生的收益增加。
税金及附加28,376,42617,047,18166.46增值税应税收入增加，使得城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加随之相应增加。
业务及管理费3,280,813,5702,394,768,24237.00本集团经营业绩较2024年同期有所上升，员工成本随之相应增加。
信用减值损失12,367,79229,825,567-58.53应收款项及其他债权投资减值损失下降，该下降被融出资金及买入返售金融资产的减值转回的减少所部分抵消。
营业外收入32,099,360605,7625,199.01与日常经营活动无直接关系的收益增加。
营业外支出15,687,9421,990,555688.12未决诉讼计提的预计负债增加。
所得税费用370,748,737190,949,25494.16利润总额增加。

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经营活动产生的现金流量净额8,793,070,12312,814,865,518-31.38为交易目的而持有的金融工具投资及回购业务带来的现金净流入同比减少；及融出资金2025年一季度规模增加所带来的现金净流出较2024年同期规模减少所带来的现金净流入的变动导致经营活动产生的现金流量净额减少，该减少被代理买卖证券收到的现金净流入的增加及拆入资金带来的现金净流出的减少所部分抵消。
投资活动(使用)/产生的现金流量净额-1,392,132,9131,827,664,748不适用投资支付的现金增加，该增加被收回投资收到的现金增加所部分抵消。
筹资活动(使用)/产生的现金流量净额-10,478,440,9491,251,918,831不适用发行债务工具收到的现金减少；及偿还债务工具支付的现金增加。

二、股东信息

单位：股

报告期末普通股股东总数139,572报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用
A股股东139,215户H股登记股东357户
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
中央汇金投资有限责任公司国家1,936,155,68040.11-无-
香港中央结算（代理人）有限公司2境外法人1,903,027,40439.42-未知-
香港中央结算有限公司3境外法人49,533,6351.03-无-
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金其他19,902,1830.41-无-
中国投融资担保股份有限公司国有法人19,829,1220.41-无-
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金其他18,970,3560.39-无-
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金其他16,359,5710.34-无-
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金其他13,391,7000.28-无-
中国人寿资管－兴业银行－国寿资其他10,978,1000.23-无-

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产－乾元优势甄选2374资产管理产品
中国人寿资管－兴业银行－国寿资产－乾元优势甄选2373资产管理产品其他10,967,8000.23-无-
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
中央汇金投资有限责任公司1,936,155,680人民币普通股1,936,155,680
香港中央结算（代理人）有限公司1,903,027,404境外上市外资股1,903,027,404
香港中央结算有限公司49,533,635人民币普通股49,533,635
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金19,902,183人民币普通股19,902,183
中国投融资担保股份有限公司19,829,122人民币普通股19,829,122
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金18,970,356人民币普通股18,970,356
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金16,359,571人民币普通股16,359,571
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金13,391,700人民币普通股13,391,700
中国人寿资管－兴业银行－国寿资产－乾元优势甄选2374资产管理产品10,978,100人民币普通股10,978,100
中国人寿资管－兴业银行－国寿资产－乾元优势甄选2373资产管理产品10,967,800人民币普通股10,967,800
上述股东关联关系或一致行动的说明不适用
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）不适用

注：

1、上表信息主要来源于公司自股份登记机构取得的在册信息或根据该等信息计算。“有限售条件股份”“无限售条件流通股”系根据中国证监会相关规则界定，“境外上市外资股”即H股。

2、香港中央结算（代理人）有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人，其持股中包括TencentMobilityLimited及DesVoeuxInvestmentCompanyLimited登记在其名下的股份。

3、香港中央结算有限公司为沪股通投资者所持公司A股股份的名义持有人。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

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(二)财务报表

合并资产负债表2025年3月31日编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
资产：
货币资金131,172,724,121128,501,125,589
其中：客户资金存款83,248,035,19776,650,586,051
结算备付金22,970,196,86228,473,912,521
其中：客户备付金13,679,993,50415,835,600,858
融出资金45,310,772,71843,481,805,653
衍生金融资产10,389,889,60516,467,199,471
存出保证金9,756,772,8028,074,604,969
应收款项36,692,905,87340,307,551,298
买入返售金融资产21,945,316,59322,710,738,598
金融投资：
交易性金融资产285,434,281,311278,974,823,601
其他债权投资85,399,528,14884,901,861,907
其他权益工具投资9,419,896,7487,863,933,590
长期股权投资962,303,8061,006,301,051
投资性房地产13,541,31514,223,988
固定资产985,538,1441,007,260,272
在建工程922,788,566873,127,774
使用权资产4,057,949,4914,242,214,000
无形资产2,011,519,4132,090,281,203
商誉1,622,663,2831,622,663,283
递延所得税资产2,829,663,6472,592,397,272
其他资产1,302,695,9811,509,795,406
资产总计673,200,948,427674,715,821,446
负债：
应付短期融资款15,134,659,30820,178,655,263
拆入资金41,808,335,12544,725,949,969
交易性金融负债27,462,475,40327,772,207,938
衍生金融负债10,775,633,84811,422,383,642
卖出回购金融资产款99,033,407,27094,562,009,940
代理买卖证券款107,233,234,976100,668,403,007
应付职工薪酬4,942,325,7795,005,623,897
应交税费1,071,164,570924,314,955
应付款项102,385,140,143104,490,453,268
合同负债569,655,076359,500,263
租赁负债4,194,288,6614,365,333,752
应付债券136,748,097,992140,479,169,900
预计负债81,075,00372,956,458

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递延所得税负债460,107,380452,016,395
其他负债3,825,180,9893,615,171,991
负债合计555,724,781,523559,094,150,638
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）4,827,256,8684,827,256,868
其他权益工具22,900,000,00022,900,000,000
其中：永续次级债券22,900,000,00022,900,000,000
资本公积39,510,697,84639,510,867,657
其他综合收益1,953,888,3782,190,474,627
盈余公积2,592,250,3232,592,250,323
一般风险准备9,394,835,8259,340,361,385
未分配利润35,973,905,25233,986,396,894
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计117,152,834,492115,347,607,754
少数股东权益323,332,412274,063,054
所有者权益（或股东权益）合计117,476,166,904115,621,670,808
负债和所有者权益（或股东权益）总计673,200,948,427674,715,821,446

公司负责人：陈亮主管会计工作负责人(代行)：徐翌成会计机构负责人：田汀

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合并利润表2025年1—3月编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入5,720,965,0403,873,747,046
手续费及佣金净收入2,574,002,5442,086,204,582
其中：经纪业务手续费净收入1,298,166,745830,721,061
投资银行业务手续费净收入403,280,715450,440,511
资产管理业务手续费净收入308,360,039267,567,664
利息净收入-514,418,204-593,743,097
其中：利息收入1,993,603,9732,176,301,786
利息支出2,508,022,1772,770,044,883
投资收益（损失以“-”号填列）4,244,768,7783,435,648,963
其中：对联营企业和合营企业的投资收益11,264,743-5,071,160
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-837,394,001-1,588,188,511
汇兑收益（损失以“-”号填列）211,148,460486,032,134
其他业务收入14,644,52117,196,583
资产处置收益（损失以“-”号填列）2,285,396606,768
其他收益25,927,54629,989,624
二、营业总支出3,322,240,4602,442,323,662
税金及附加28,376,42617,047,181
业务及管理费3,280,813,5702,394,768,242
信用减值损失12,367,79229,825,567
其他业务成本682,672682,672
三、营业利润（亏损以“-”号填列）2,398,724,5801,431,423,384
加：营业外收入32,099,360605,762
减：营业外支出15,687,9421,990,555
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2,415,135,9981,430,038,591
减：所得税费用370,748,737190,949,254
五、净利润（净亏损以“-”号填列）2,044,387,2611,239,089,337
（一）按经营持续性分类
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）2,044,387,2611,239,089,337
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）2,041,982,7981,238,666,240
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2,404,463423,097
六、其他综合收益的税后净额-236,586,24993,456,382
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-236,586,24993,456,382
（一）不能重分类进损益的其他综合收益19,519,596-6,988,751
其他权益工具投资公允价值变动19,519,596-6,988,751
（二）将重分类进损益的其他综合收益-256,105,845100,445,133
1.其他债权投资公允价值变动-214,069,64995,059,723
2.其他债权投资信用损失准备3,306,19410,911,241

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3.外币财务报表折算差额-45,342,3903,590,186
4.其他--9,116,017
七、综合收益总额1,807,801,0121,332,545,719
归属于母公司所有者的综合收益总额1,805,396,5491,332,122,622
归属于少数股东的综合收益总额2,404,463423,097
八、每股收益：
基本每股收益(元/股)0.380.22

公司负责人：陈亮主管会计工作负责人(代行)：徐翌成会计机构负责人：田汀

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合并现金流量表2025年1—3月编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
融出资金净减少额-1,477,500,788
为交易目的而持有的金融工具净减少额3,202,055,65915,756,881,509
代理买卖证券收到的现金净额6,566,436,4214,031,774,608
收取利息、手续费及佣金的现金5,084,574,9984,804,949,509
回购业务资金净增加额5,223,903,52413,756,312,435
收到其他与经营活动有关的现金5,477,190,2934,398,451,274
经营活动现金流入小计25,554,160,89544,225,870,123
融出资金净增加额1,876,346,106-
支付利息、手续费及佣金的现金1,628,274,6911,785,546,198
拆入资金净减少额2,954,326,67222,730,086,810
支付给职工及为职工支付的现金2,338,017,5672,567,994,252
支付的各项税费542,752,241233,297,858
支付其他与经营活动有关的现金7,421,373,4954,094,079,487
经营活动现金流出小计16,761,090,77231,411,004,605
经营活动产生的现金流量净额8,793,070,12312,814,865,518
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金47,506,482,99642,900,166,286
取得投资收益收到的现金748,909,508415,878,259
收购子公司取得的现金及现金等价物142,964,040-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额240,67574,781
投资活动现金流入小计48,398,597,21943,316,119,326
投资支付的现金49,626,766,41741,237,648,346
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金163,963,715250,806,232
投资活动现金流出小计49,790,730,13241,488,454,578
投资活动(使用)/产生的现金流量净额-1,392,132,9131,827,664,748
三、筹资活动产生的现金流量：
发行收益凭证收到的现金9,625,178,90911,621,007,693
发行短期融资券收到的现金5,000,000,000-
发行次级债券收到的现金4,000,000,0004,500,000,000
发行结构性票据收到的现金450,775,827549,806,717
发行公司债券收到的现金-5,000,000,000
发行中期票据收到的现金-8,506,620,000
筹资活动现金流入小计19,075,954,73630,177,434,410
偿还收益凭证支付的现金14,402,114,4808,676,180,054
偿还中期票据支付的现金4,305,600,0007,088,850,000
偿还次级债券支付的现金3,000,000,0002,000,000,000

/

偿还公司债券支付的现金2,500,000,0008,810,000,000
偿还短期融资券支付的现金2,000,000,000-
偿还结构性票据支付的现金1,054,181,45291,943,663
偿还租赁负债支付的现金214,444,685254,836,070
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,074,548,8832,001,789,282
支付其他与筹资活动有关的现金3,506,1851,916,510
筹资活动现金流出小计29,554,395,68528,925,515,579
筹资活动(使用)/产生的现金流量净额-10,478,440,9491,251,918,831
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-72,090,2529,171,366
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额-3,149,593,99115,903,620,463
加：期初现金及现金等价物余额155,081,526,061145,770,650,183
六、期末现金及现金等价物余额151,931,932,070161,674,270,646

公司负责人：陈亮主管会计工作负责人(代行)：徐翌成会计机构负责人：田汀

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母公司资产负债表2025年3月31日编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
资产：
货币资金35,444,203,48732,631,105,488
其中：客户资金存款9,827,952,8588,266,518,715
结算备付金10,480,925,77014,552,206,065
其中：客户备付金2,806,647,1694,740,471,208
融出资金3,583,438,2882,421,247,354
衍生金融资产7,260,348,67011,506,591,865
存出保证金973,856,8551,109,740,054
应收款项3,313,865,4914,214,430,013
买入返售金融资产9,811,568,89611,817,871,155
金融投资：
交易性金融资产154,111,756,878156,908,057,769
其他债权投资48,238,637,98548,316,454,868
其他权益工具投资8,210,917,9026,979,152,219
长期股权投资29,953,977,48329,959,169,728
固定资产689,261,379697,873,593
使用权资产2,755,270,9842,889,754,156
无形资产547,510,450584,441,247
递延所得税资产2,122,754,2281,946,179,452
其他资产10,104,005,36310,262,334,072
资产总计327,602,300,109336,796,609,098
负债：
应付短期融资款10,238,535,23912,014,009,561
拆入资金17,463,866,80121,657,737,801
交易性金融负债5,593,652,3408,675,457,429
衍生金融负债6,632,474,5359,029,815,225
卖出回购金融资产款55,735,519,60655,361,662,204
代理买卖证券款12,786,939,58813,100,215,256
应付职工薪酬2,449,863,8652,495,513,673
应交税费107,944,428118,955,694
应付款项66,286,994,24861,268,005,536
合同负债130,730,854112,068,604
租赁负债2,831,786,5952,957,350,248
应付债券57,828,814,70160,471,275,410
预计负债62,569,42462,569,424
其他负债2,091,017,5921,990,741,474
负债合计240,240,709,816249,315,377,539
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）4,827,256,8684,827,256,868

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其他权益工具22,900,000,00022,900,000,000
其中：永续次级债券22,900,000,00022,900,000,000
资本公积41,677,103,36641,677,273,177
其他综合收益241,426,622459,197,814
盈余公积2,592,250,3232,592,250,323
一般风险准备6,337,274,1746,336,227,335
未分配利润8,786,278,9408,689,026,042
所有者权益（或股东权益）合计87,361,590,29387,481,231,559
负债和所有者权益（或股东权益）总计327,602,300,109336,796,609,098

公司负责人：陈亮主管会计工作负责人(代行)：徐翌成会计机构负责人：田汀

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母公司利润表2025年1—3月编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入1,590,056,4102,657,226,516
手续费及佣金净收入850,990,217739,862,968
其中：经纪业务手续费净收入323,905,051254,416,735
投资银行业务手续费净收入308,997,748263,494,847
资产管理业务手续费净收入150,698,412149,348,581
利息净收入-429,260,961-368,363,026
其中：利息收入541,082,967677,178,542
利息支出970,343,9281,045,541,568
投资收益（损失以“-”号填列）1,214,999,018-485,982,202
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-5,192,245-7,277,196
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-197,511,2862,748,792,471
汇兑收益（损失以“-”号填列）126,088,1975,489,286
其他业务收入11,233,65213,075,532
资产处置收益（损失以“-”号填列）2,137,0141,411,548
其他收益11,380,5592,939,939
二、营业总支出1,626,416,201601,917,027
税金及附加11,855,6875,436,268
业务及管理费1,604,739,119584,490,902
信用减值损失9,821,39511,989,857
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-36,359,7912,055,309,489
加：营业外收入31,664,18110,644
减：营业外支出987,177781,754
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-5,682,7872,054,538,379
减：所得税费用-103,982,52467,568,276
五、净利润（净亏损以“-”号填列）98,299,7371,986,970,103
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）98,299,7371,986,970,103
六、其他综合收益的税后净额-217,771,19261,502,226
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-24,606,251-6,269,541
其他权益工具投资公允价值变动-24,606,251-6,269,541
（二）将重分类进损益的其他综合收益-193,164,94167,771,767
1.其他债权投资公允价值变动-196,746,92065,915,416
2.其他债权投资信用损失准备3,581,9791,856,351
七、综合收益总额-119,471,4552,048,472,329

公司负责人：陈亮主管会计工作负责人(代行)：徐翌成会计机构负责人：田汀

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母公司现金流量表

2025年1—3月编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
为交易目的而持有的金融工具净减少额2,935,937,1823,361,510,914
代理买卖证券收到的现金净额-878,368,176
收取利息、手续费及佣金的现金1,482,018,6061,445,191,051
回购业务资金净增加额2,396,411,4228,426,571,498
收到其他与经营活动有关的现金5,845,181,9446,459,429,645
经营活动现金流入小计12,659,549,15420,571,071,284
代理买卖证券支付的现金净额312,744,341-
融出资金净增加额1,157,140,77752,190,144
支付利息、手续费及佣金的现金501,219,603562,460,088
拆入资金净减少额4,206,183,6009,491,746,300
支付给职工及为职工支付的现金1,119,937,5951,367,857,376
支付的各项税费97,274,38321,748,994
支付其他与经营活动有关的现金350,068,879446,459,026
经营活动现金流出小计7,744,569,17811,942,461,928
经营活动产生的现金流量净额4,914,979,9768,628,609,356
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金32,084,327,40733,704,442,159
取得投资收益收到的现金275,403,91647,411,618
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额48,88124,481
投资活动现金流入小计32,359,780,20433,751,878,258
投资支付的现金33,340,333,42029,355,077,676
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金65,853,075107,100,489
投资活动现金流出小计33,406,186,49529,462,178,165
投资活动(使用)/产生的现金流量净额-1,046,406,2914,289,700,093
三、筹资活动产生的现金流量：
发行短期融资券收到的现金5,000,000,000-
发行收益凭证收到的现金4,015,258,9094,500,596,693
发行公司债券收到的现金-5,000,000,000
发行次级债券收到的现金-1,500,000,000
筹资活动现金流入小计9,015,258,90911,000,596,693
偿还收益凭证支付的现金8,679,308,4803,112,962,054
偿还短期融资券支付的现金2,000,000,000-
偿还次级债券支付的现金1,500,000,0001,000,000,000
偿还公司债券支付的现金1,000,000,0008,000,000,000
偿还租赁负债支付的现金94,465,265113,549,871
分配股利、利润或偿付利息支付的现金943,657,0041,004,373,332

/

支付其他与筹资活动有关的现金408,8211,730,976
筹资活动现金流出小计14,217,839,57013,232,616,233
筹资活动使用的现金流量净额-5,202,580,661-2,232,019,540
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,872,998-1,482,925
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额-1,337,879,97410,684,806,984
加：期初现金及现金等价物余额46,739,739,88441,367,558,929
六、期末现金及现金等价物余额45,401,859,91052,052,365,913

公司负责人：陈亮主管会计工作负责人(代行)：徐翌成会计机构负责人：田汀

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董事会2025年4月28日


附件：公告原文
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