长城军工：关于安徽长城军工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明2
关于安徽长城军工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：安徽长城军工股份有限公司审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：+861085665588
附表2
关于安徽长城军工股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 特品汇总 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 355.32 | 4,791.82 | 4,273.24 | 873.90 | 销售商品款、提供服务款 | 经营性往来 |
| 特品汇总 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 294.75 | 28,592.52 | 26,461.87 | 2,425.40 | 销售商品款 | 经营性往来 | |
| 特品汇总 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,160.15 | 11,732.34 | 11,000.74 | 1,891.75 | 销售商品款 | 经营性往来 | |
| 特品汇总 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 1,041.37 | 1,093.99 | 1,081.75 | 1,053.61 | 销售商品款 | 经营性往来 | |
| 安徽芯核防务装备技术股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 31.93 | 31.93 | 租赁费 | 经营性往来 | |||
| 安徽芯核防务装备技术股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 39.93 | 39.93 | 租赁费 | 经营性往来 | |||
| 北京中兵保险经纪有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 22.25 | 22.25 | 保险费 | 经营性往来 | |||
| 中国兵器装备集团人力资源开发中心 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 6.65 | 6.65 | 保证金、培训费 | 经营性往来 | |||
| 中国兵器装备集团自动化研究所有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1.61 | 1.61 | 培训费 | 经营性往来 | |||
| 中国兵器报社 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.41 | 0.41 | 报刊订阅费 | 经营性往来 | |||
| 特品汇总 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 252.50 | 148.40 | 367.68 | 33.22 | 购买商品款、设备款 | 经营性往来 | |
| 中国兵器装备研究院 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 12.60 | 12.6 | 购买商品款 | 经营性往来 | |||
| 安徽军工融合发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 9.43 | 9.43 | 工程款 | 经营性往来 |
| 北京中兵保险经纪有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 5.30 | 26.88 | 27.68 | 4.50 | 保险费 | 经营性往来 | ||
| 中国兵器报社 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.63 | 0.63 | 报刊订阅费 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽长城军工投资管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 72.03 | 72.03 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 安徽红星机电科技股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 500.44 | 7.33 | 507.77 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 安徽东风机电科技股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,981.60 | 12.89 | 65.67 | 4,058.17 | 1.99 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 安徽神剑科技股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,829.28 | 1.21 | 1,002.09 | 2,828.40 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 安徽长城军工装备技术研究院有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6.32 | 6.32 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 11,533.72 | 46,489.62 | 74.21 | 48,898.08 | 9,199.47 | / | / |
附件：公告原文