绿城水务：关于2026年度第二期中期票据发行结果的公告
601368证券简称：绿城水务公告编号：
2026-015
广西绿城水务集团股份有限公司关于2026年度第二期中期票据发行结果的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称公司）分别于2024年11月25日、2024年12月11日召开第五届董事会第十九次会议、2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）申请注册发行规模不超过人民币20亿元的中期票据。2025年6月，公司收到交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注[2025]MTN563号，以下简称注册通知书），交易商协会经审议，决定接受公司中期票据注册，注册金额为
亿元，注册额度自注册通知书落款之日起2年内有效。2025年9月24日，公司发行了2025年度第一期中期票据，发行规模为人民币3亿元，募集资金已于2025年9月25日全部到账（具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务集团股份有限公司关于2025年度第一期中期票据发行结果的公告》（2026-026））。2026年4月1日，公司发行了2026年度第一期中期票据，发行规模为人民币4亿元，募集资金已于2026年
月
日全部到账（具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务集团股份有限公司关于2026年度第一期中期票据发行结果的公告》（2026-012））。
2026年5月15日，公司发行了2026年度第二期中期票据，发行规模为人民币5亿元，募集资金已于2026年
月
日全部到账，具体情况如下：
| 债券名称 | 广西绿城水务集团股份有限公司2026年度第二期中期票据 | 债券简称 | 26绿城水务MTN002 |
| 债券代码 | 102681842.IB | 期限 | 5年 |
| 起息日 | 2026年5月18日 | 兑付日 | 2031年5月18日；如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息。 |
| 计划发行总额 | 5亿元 | 实际发行总额 | 5亿元 |
| 发行利率 | 2.18% | 发行价格 | 100元/百元面值 |
| 簿记管理人 | 国泰海通证券股份有限公司 | ||
| 主承销商 | 国泰海通证券股份有限公司 | ||
| 联席主承销商 | 兴业银行股份有限公司 | ||
本期中期票据发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（https://www.shclearing.com.cn/）上刊登。特此公告。
广西绿城水务集团股份有限公司董事会
2026年5月19日