农业银行：关于2026年二级资本债券(第一期)(债券通)发行完毕的公告

中国农业银行股份有限公司 关于2026年二级资本债券(第一期)(债券通) 发行完毕的公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。

经相关监管机构批准,中国农业银行股份有限公司(以下简 称“本行”)在全国银行间债券市场发行“中国农业银行股份有 限公司2026 年二级资本债券(第一期)(债券通)”(以下简称 “本期债券”)。

本期债券于2026 年5 月8 日簿记建档,于2026 年5 月12 日发行完毕。本期债券发行总规模为人民币350 亿元,分为两个 品种。其中品种一为10 年期固定利率债券,发行规模为人民币 330 亿元,票面利率为1.97%,在第5 年末附有条件的发行人赎 回权;品种二为15 年期固定利率债券,发行规模为人民币20 亿 元,票面利率为2.27%,在第10 年末附有条件的发行人赎回权。

本期债券募集的资金将依据适用法律和监管批准,补充本行 的二级资本。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

二〇二六年五月十二日