东材科技：致同会计师事务所关于四川东材科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明2
关于四川东材科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：四川东材科技集团股份有限公司审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：+861085665588
附表2
关于四川东材科技集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 南通高盟新材料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.10 | 16.05 | 17.52 | 0.63 | 销售业务 | 经营性往来 | |
| 清远贝特新材料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 13.90 | 107.00 | 112.08 | 8.82 | 销售业务 | 经营性往来 | ||
| 武汉华森塑胶有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 14.22 | 255.68 | 247.24 | 22.66 | 销售业务 | 经营性往来 | ||
| 北京高盟新材料股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 13.33 | 13.33 | 销售业务 | 经营性往来 |
| 芜湖毅昌科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 11.84 | 11.84 | 销售业务 | 经营性往来 | ||||
| 安徽毅昌科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5.00 | 5.00 | 销售业务 | 经营性往来 | ||||
| 广州毅昌科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.21 | 2.21 | 销售业务 | 经营性往来 | ||||
| 江苏毅昌科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.72 | 2.72 | 销售业务 | 经营性往来 | ||||
| 安徽徽合台智能科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.98 | 1.98 | 销售业务 | 经营性往来 | ||||
| 合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.09 | 1.09 | 销售业务 | 经营性往来 | ||||
| 安庆毅昌汽车零部件有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3.28 | 3.28 | 销售业务 | 经营性往来 | ||||
| 高金富恒集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3.51 | 3.51 | 销售业务 | 经营性往来 | ||||
| 广州华南新材料创新园有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.11 | 0.90 | 1.01 | 销售业务 | 经营性往来 | |||
| 重庆高金实业股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 32.24 | 32.24 | 销售业务 | 经营性往来 | ||||
| 成都华新园企业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.67 | 2.67 | 销售业务 | 经营性往来 | ||||
| 山东粤海金半导体科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.55 | 2.55 | 销售业务 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 艾蒙特成都新材料科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,521.17 | 19.07 | 2,540.24 | 工资及资产投入 | 非经营性往来 | ||
| 成都艾必克医药科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,202.62 | 171.66 | 1,374.28 | 工资及资产投入 | 非经营性往来 | |||
| 河南华佳新材料技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,917.14 | 1,765.62 | 35.76 | 3,718.52 | 工资及资产投入 | 非经营性往来 | ||
| 江苏东材新材料有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 78,414.43 | 21,740.24 | 60,938.42 | 39,216.25 | 工资及资产投入 | 非经营性往来 | ||
| 山东艾蒙特新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 39,294.30 | 27,488.37 | 1,615.83 | 20,800.00 | 47,598.50 | 工资及资产投入 | 非经营性往来 | |
| 四川艾蒙特航空 | 子公司及其控制的 | 其他应收 | 9.61 | 9.61 | 工资及资产 | 非经营性往 |
| 器材有限公司 | 法人 | 款 | 投入 | 来 | ||||||
| 四川东材功能膜材料科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10,162.44 | 2,164.43 | 3,628.87 | 8,698.00 | 工资及资产投入 | 非经营性往来 | ||
| 四川东材新材料有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 475.52 | 30,734.18 | 24,178.32 | 7,031.38 | 工资及资产投入 | 非经营性往来 | ||
| 四川东材科技集团成都新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9,625.18 | 19,119.14 | 7,803.89 | 20,940.43 | 工资及资产投入 | 非经营性往来 | ||
| 苏州市达涪新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 380.73 | 59.03 | 280.61 | 159.15 | 工资及资产投入 | 非经营性往来 | ||
| 四川东材科技集团成都国际贸易有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 21,721.67 | 44,693.04 | 64,780.38 | 1,634.33 | 工资及资产投入 | 非经营性往来 | ||
| 山东东润新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.36 | 0.36 | 工资及资产投入 | 非经营性往来 | ||||
| 成都东凯芯半导体材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 194.55 | 299.99 | 494.54 | 工资及资产投入 | 非经营性往来 | |||
| 四川艾蒙特新材料科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 716.11 | 2,534.26 | 3,250.37 | 工资及资产投入 | 非经营性往来 | |||
| 成都葛伦森健康科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 44.20 | 72.67 | 6.73 | 110.14 | 工资及资产投入 | 非经营性往来 | ||
| 四川东方绝缘材料股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10.43 | 10.43 | 工资及资产投入 | 非经营性往来 | ||||
| 东材电子材料（眉山）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.35 | 12,103.08 | 9,700.00 | 2,403.43 | 工资及资产投入 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 广州金发碳纤维新材料发展有限公司 | 现任董事宁红涛担任董事的公司下属子公司 | 应收账款 | 53.55 | 53.55 | 经营性往来 | ||||
| 广州金发科技创新有限公司 | 现任董事宁红涛担任董事的公司下属子公司 | 应收账款 | 0.16 | 0.05 | 0.11 | 经营性往来 | ||||
| 江苏金发科技新材料有限公司 | 现任董事宁红涛担任董事的公司下属 | 应收账款 | 117.53 | 77.28 | 40.25 | 经营性往来 |
| 子公司 | ||||||||||
| 金发科技股份有限公司 | 现任董事宁红涛担任董事的公司 | 应收账款 | 141.27 | 141.27 | 经营性往来 | |||||
| 总计 | / | / | / | 166,703.65 | 163,756.83 | 1,651.59 | 196,413.56 | 135,698.51 | / | / |
附件：公告原文