柏诚股份：2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

关于柏诚系统科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录

1、 专项审计报告

2、 附表

委托单位：柏诚系统科技股份有限公司审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-66001391

附表2

关于柏诚系统科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元非经营性资金占用

资金占用方名称

占用方与上市公司的关联关系

上市公司核算的会计

科目

2022年期初

占用资金余额

2022年度占用累计发生金额(不含利息)

2022年度占用资金的利息(如有)

2022年度偿还累计发生金额

2022年期末占用资金余额

占用形成原因

占用性质现大股东及其附属企业

非经营性占用

非经营性占用小计 / / / / /前大股东及其附属企业

非经营性占用

非经营性占用小计 / / / / /总计 / / / / /其他关联资

金往来

资金往来

方名称

往来方与上市公司的关

系

上市公司核算的会计

科目

2022年期初往来资金余额

2022年度往来累计发生金

额（不含利

息）

2022年度往来资金

的利息（如有）

2022年度偿还累计发生金

额

2022年期末往来资金余额

往来形成原因

往来性

质

大股东及其附属企业

经营性往来

经营性往来上市公司的子公司及其附属企业

泛盈柏诚贸易有限公司

子公司及其控制的法人

其他应收款

27,983,950.672,195,438.03 239,654.1012,328,495.1618,090,547.64

生产经营周转

非经营性往来关联自然人

非经营性往来关联自然人

非经营性往来其他关联方及其附属企业

非经营性往来其他关联方及其附属企业

非经营性往来总计 / / / 27,983,950.672,195,438.03 239,654.1012,328,495.1618,090,547.64/ /