杉杉股份：关于2024年2月份提供担保的公告

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2024-013

宁波杉杉股份有限公司关于2024年2月份提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：

上海杉杉锂电材料科技有限公司下属全资子公司宁波杉杉新材料科技有限公司、云南杉杉新材料有限公司，杉金光电（苏州）有限公司。上述被担保人均为宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）合并报表范围内公司，不属于关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次提供的担保金额为194,000

万元人民币。截至2024年1月31日，公司及下属子公司已实际为其提供的担保金额为567,516万元人民币。

● 本次是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 截至2024年1月31日，公司及公司控股子公司提供的对外担保金额已超过公司

最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的50%以上，敬请投资者注意相关风险。

一、 担保情况概述

（一）担保基本情况

2024年2月，为满足下属子公司的日常生产经营融资需求，公司同意为下属子公司提供如下担保：

（1）公司为宁波杉杉新材料科技有限公司向澳门国际银行股份有限公司杭州分行申请授信提供连带责任保证担保，担保金额为10,000万元人民币。

（2）公司为云南杉杉新材料有限公司和兴业银行股份有限公司昆明分行的授信业务签订担保补充协议，同意新增担保金额100,000万元人民币。本次新增担保后，公司实际为云南杉杉新材料有限公司向兴业银行股份有限公司昆明分行

申请授信提供的连带责任保证担保金额为不超过250,000万元人民币。

（3）公司为杉金光电（苏州）有限公司向中国建设银行股份有限公司张家港分行申请授信提供连带责任保证担保，担保金额为不超过84,000万元人民币。

（二）履行的内部决策程序

公司于2023年5月10日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度提供担保全年额度的议案》，同意公司及下属子公司提供以下担保额度（币种为人民币或等值外币），并在额度范围内授权董事长或其授权代理人签署具体的担保文件，期限为2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日：

注1：本次被担保人宁波杉杉新材料科技有限公司、云南杉杉新材料有限公司均为上海杉杉锂电材料科技有限公司（公司持有其87.077%股份，其他7名法人股东持有其剩余股份）下属全资子公司。

注2：已提供的担保总额如涉及外币，则按2024年3月1日银行间外汇市场人民币汇率中间价（1美元对人民币7.1059元）进行折算，下同。

二、 被担保人基本情况

（一） 基本情况

宁波杉杉新材料科技有限公司，注册资本230,000万元人民币，为上海杉杉锂电材料科技有限公司下属全资子公司；成立日期：2003年7月7日；注册地址：浙江省宁波市海曙区望春工业园区聚才路1号；法定代表人：乔永民；经营范围：锂离子电池负极材料及其他炭素材料的研究开发、制造、加工及批发、零售；锂离子电池材料的批发、零售；机电产品、五金工具的销售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业

发展负面清单的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）云南杉杉新材料有限公司，注册资本205,000万元人民币，为上海杉杉锂电材料科技有限公司下属全资子公司；成立日期：2022年4月22日；注册地址：

云南省昆明市安宁市草铺街道麒腾路安宁工业园区中小企业孵化基地4栋301；法定代表人：耿海龙；经营范围：许可项目：保税物流中心经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石墨及碳素制品制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；石墨及碳素制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

杉金光电（苏州）有限公司，注册资本710,522.56万元人民币，为公司全资子公司；成立日期：2020年10月10日；注册地址：苏州市张家港市杨舍镇塘市街道汤桥中路2号1室,2室,3室；法定代表人：郑驹；经营范围：许可项目：进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：光电子器件销售；电子专用材料销售；采购代理服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；销售代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；财务咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）被担保人最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元人民币

说明：尾数差异系小数点四舍五入造成；2022年数据经审计，2023年数据未经审计。

三、 担保协议的主要内容

注1：公司为云南杉杉新材料有限公司和兴业银行股份有限公司昆明分行的授信业务签订的保证合同及其补充协议项下的担保金额，合计为不超过250,000万元人民币。注2：具体担保期限以债权确定期间为准。

四、 董事会意见

公司于2023年4月18日召开第十届董事会第四十一次会议审议并一致通过了《关于公司2023年度提供担保全年额度的议案》。公司董事会认为：对上述合并报表范围内公司提供的担保系在担保风险可控范围内，综合考虑相关子公司的实际经营情况、筹融资需要，有利于相关子公司高效、顺畅地筹集资金，提高其经济效益。公司董事会一致同意提供上述担保。

五、 对外担保累计金额及逾期担保累计金额

截至2024年1月31日，公司及公司控股子公司提供的对外担保总额为2,237,652.42万元人民币，其中对合并范围内公司的担保总额为2,150,377.91万元人民币，对非合并范围内公司的担保总额为87,274.51万元人民币。上述数额分别占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为

97.06%、93.28%和3.79%。无逾期担保。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

2024年3月1日