华丽家族：中兴华会计师事务所关于华丽家族股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告(2023年度)
关于华丽家族股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：华丽家族股份有限公司审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-51423818
附表2
关于华丽家族股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 苏州华丽家族置业投资公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,967.70 | 3,967.70 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 苏州地福房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,650.00 | 11,650.00 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 北京南江空天科技股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,142.94 | 2.00 | 2,144.94 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 杭州南江机器人股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,103.88 | 170.44 | 4,274.32 | 暂借款 | 经营性往来 | |||
| 上海南江绿化环保有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,023.65 | 400.00 | 0.58 | 2,423.07 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 北京墨烯控股集团股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 731.00 | 705.00 | 1,436.00 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 上海华景丽汇置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.50 | 0.50 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 上海华智丽尚置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 81.00 | 119,493.00 | 96,020.01 | 23,553.99 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 上海金叠房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12,573.88 | 12,573.88 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 华丽家族创新投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 18,980.00 | 18,980.00 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 遵义华丽家族置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,660.00 | 8,660.00 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | / | / |
附件：公告原文