津药药业：2023年第三季度报告
证券代码：600488 证券简称：津药药业
津药药业股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 814,519,792.25 | -10.44 | 2,837,778,648.87 | 4.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 28,343,847.98 | 404.93 | 151,749,207.05 | 194.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 26,188,069.02 | -34.57 | 144,189,154.49 | 49.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 465,386,680.37 | 2.77 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.026 | 388.89 | 0.139 | 195.74 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.026 | 388.89 | 0.139 | 195.74 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.91 | 增加1.21个百分点 | 4.98 | 增加3.27个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 | ||
| 比上年度末增减变动幅度(%) | |||
| 总资产 | 6,266,054,303.54 | 6,650,699,943.31 | -5.78 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,122,129,080.05 | 2,972,508,434.31 | 5.03 |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。注：上表中“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润” 的“本报告期比上年同期增减变动幅度”、“年初至报告期末比上年同期增减变动幅度”两个指标的上年同期数与已披露的2022年第三季度报告中“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润”不一致。在已披露的2022年三季度报告中，计提的关于燃煤锅炉及其附属设施的资产减值准备未按照非经常性损益项目披露；经年审会计师审核，公司燃煤锅炉及其附属设施的关停行为系按照相关政府部门下发的《关于加快实施热电厂供热半径15公里范围内辖区燃煤锅炉关停整合的通知》（津发改能源〔2021〕111 号）要求执行，故公司燃煤锅炉及其附属设施计提的资产减值准备属于“因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备”的非经常性损益项目。公司已披露的2022年年度报告中已于“2022年分季度主要财务数据”段落中将上述差异原因进行说明。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,107,694.58 | 12,240,900.05 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -210,040.35 | -1,547,611.99 | |
| 减：所得税影响额 | 137,872.62 | 613,960.43 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 604,002.65 | 2,519,275.07 | |
| 合计 | 2,155,778.96 | 7,560,052.56 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 404.93 | 本报告期的该指标同比增幅较大的原因是同期计提非经常性损益类的燃煤锅炉及其附属设施的资产减值准备使同期利润减少。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -34.57 | 本报告期的该指标同比减少的原因是收入降低，特 |
| 性损益的净利润_本报告期 | 别是制剂类产品的收入降低，导致毛利同比减少。 | |
| 基本每股收益_本报告期 | 388.89 | 本报告期的该指标同比增幅较大的原因是归属于上市公司股东的净利润增幅较大。 |
| 稀释每股收益_本报告期 | 388.89 | |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 194.47 | 年初至报告期末的该指标同比增幅较大的原因是收入增加带来毛利同比增加，以及期间费用同比减少，二者共同影响利润同比增加；另外同期计提非经常性损益类的燃煤锅炉及其附属设施的资产减值准备金额较大。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 49.89 | 年初至报告期末的该指标同比增加原因是收入增加带来毛利的增加；同时期间费用同比减少，二者共同影响利润增加。 |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | 195.74 | 年初至报告期末的该指标同比增幅较大的原因是归属于上市公司股东的净利润增幅较大。 |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | 195.74 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 44,172 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 天津药业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 554,530,149 | 50.69 | 0 | 无 | ||||
| 津沪深生物医药科技有限公司 | 境内非国有法人 | 58,206,300 | 5.32 | 0 | 无 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境内非国有法人 | 8,958,989 | 0.82 | 0 | 无 | ||||
| 中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 | 未知 | 6,000,000 | 0.55 | 0 | 无 | ||||
| 刘卫东 | 境内自然人 | 4,590,000 | 0.42 | 0 | 无 | ||||
| 天津宜药印务有限公司 | 国有法人 | 3,812,802 | 0.35 | 0 | 无 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富美丽30混合型证券投资基金 | 未知 | 3,600,000 | 0.33 | 0 | 无 | ||||
| 李莲子 | 境内自然人 | 3,545,729 | 0.32 | 0 | 无 | ||||
| 华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） | 未知 | 3,437,500 | 0.31 | 0 | 无 | ||||
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 3,272,689 | 0.30 | 0 | 无 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 天津药业集团有限公司 | 554,530,149 | 人民币普通股 | 554,530,149 | ||||||
| 津沪深生物医药科技有限公司 | 58,206,300 | 人民币普通股 | 58,206,300 |
| 香港中央结算有限公司 | 8,958,989 | 人民币普通股 | 8,958,989 |
| 中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 |
| 刘卫东 | 4,590,000 | 人民币普通股 | 4,590,000 |
| 天津宜药印务有限公司 | 3,812,802 | 人民币普通股 | 3,812,802 |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富美丽30混合型证券投资基金 | 3,600,000 | 人民币普通股 | 3,600,000 |
| 李莲子 | 3,545,729 | 人民币普通股 | 3,545,729 |
| 华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） | 3,437,500 | 人民币普通股 | 3,437,500 |
| 中信证券股份有限公司 | 3,272,689 | 人民币普通股 | 3,272,689 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，天津药业集团有限公司和天津宜药印务有限公司为发起人股东，津沪深生物医药科技有限公司与天津药业集团有限公司互为关联方。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 刘卫东通过信用担保账户持有4,590,000股。 | ||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1.2023年6月，鉴于2022年度公司层面业绩未达到限制性股票激励计划设定的考核要求，公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就，经董事会审议，公司回购注销108名激励对象持有的第二个解锁期限制性股票2,046,000股，同时回购注销因退休等原因不再符合激励对象资格的8名激励对象持有的限制性股票264,000股，以上合计2,310,000股。2023年8月24日回购注销实施完毕，公司股份总数变更为1,093,932,680股。
2.2023年7月，公司产品马来酸茚达特罗获得《化学原料药上市申请批准通知书》，表明该原料药符合国家药品注册的有关规定要求，可销售至国内市场，将进一步丰富公司的产品结构，有助于拓展公司业务领域。（详见公司公告2023-044#）
2023年7月，公司产品氢化可的松缓释片获得《药物临床试验批准通知书》，该款新药后续如若顺利开展临床试验并经国家药监局审评、审批通过后，即可生产上市。（详见公司公告2023-045#）
2023年7月，子公司产品氟尿嘧啶注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价，有利于提升该药品的市场竞争力，同时为公司后续产品开展一致性评价工作积累了经验。（详见公司公告2023-046#）
3.公司第八届董事会和监事会任期即将届满，为了进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策、维护公司稳定有序的经营环境，经2023年9月召开的公司第八届董事会第33次会议、第八届监事会第23次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过，公司董事会和监事会提前换届选举。
4.结合公司的实际经营情况与业务发展需要，经2023年9月22日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过，对《公司章程》中的部分条款进行了修订完善。
5.为了提高公司的研发效率，加速研发成果转化，助力国内外市场开拓，推进原料药及制剂产业的高质量发展与转型升级，进一步提高公司市场竞争力，经2023年9月22日召开的公司第九届董事会第1次会议审议通过，公司受托管理控股股东天津药业集团有限公司持有的天津药业研究院股份有限公司75.61%的股权。（详见公司公告2023-065#）
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年9月30日编制单位:津药药业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 455,312,296.06 | 647,741,587.92 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 300,000.00 | 1,194,922.00 |
| 应收账款 | 441,396,288.02 | 342,135,483.73 |
| 应收款项融资 | 156,476,228.02 | 154,837,090.12 |
| 预付款项 | 43,033,173.70 | 15,411,896.41 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 34,159,123.23 | 23,741,385.91 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 937,183,078.51 | 1,157,531,185.79 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 713,543.48 | 17,895,997.31 |
| 流动资产合计 | 2,068,573,731.02 | 2,360,489,549.19 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 21,531,169.43 | 21,965,195.05 |
| 其他权益工具投资 | 292,989,538.66 | 285,182,170.85 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,027,868,421.99 | 3,047,056,984.83 |
| 在建工程 | 52,956,127.83 | 126,706,691.79 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 169,142.48 | 507,243.90 |
| 无形资产 | 279,425,263.20 | 254,605,230.36 |
| 开发支出 | 165,136,417.54 | 173,291,877.47 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 1,817,858.77 |
| 递延所得税资产 | 41,107,038.05 | 40,383,688.26 |
| 其他非流动资产 | 316,297,453.34 | 338,693,452.84 |
| 非流动资产合计 | 4,197,480,572.52 | 4,290,210,394.12 |
| 资产总计 | 6,266,054,303.54 | 6,650,699,943.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 270,105,388.91 | 648,337,730.53 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 42,000,000.00 | 165,778,275.00 |
| 应付账款 | 650,960,533.42 | 627,122,772.19 |
| 预收款项 | 488,536.20 | 1,390,862.63 |
| 合同负债 | 82,850,402.86 | 134,109,164.11 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 75,879,632.54 | 40,674,398.47 |
| 应交税费 | 46,016,655.83 | 29,410,094.07 |
| 其他应付款 | 292,391,629.43 | 320,814,743.23 |
| 其中：应付利息 | 70,764.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 19,623,662.38 | 131,086.38 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 404,804,022.68 | 296,214,854.20 |
| 其他流动负债 | 10,605,884.68 | 16,247,186.83 |
| 流动负债合计 | 1,876,102,686.55 | 2,280,100,081.26 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 278,500,000.00 | 458,640,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 14,327.72 | 115,097.88 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 152,364,450.07 | 117,698,611.55 |
| 递延所得税负债 | 39,645,226.28 | 39,300,330.35 |
| 其他非流动负债 | 951,154.72 | 1,008,224.00 |
| 非流动负债合计 | 471,475,158.79 | 616,762,263.78 |
| 负债合计 | 2,347,577,845.34 | 2,896,862,345.04 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,093,932,680.00 | 1,096,362,680.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 323,998,519.52 | 327,100,399.52 |
| 减：库存股 | 4,726,260.00 | 10,339,560.00 |
| 其他综合收益 | 175,823,351.99 | 168,272,147.14 |
| 专项储备 | 2,776,370.69 | 2,078,905.81 |
| 盈余公积 | 240,987,321.74 | 229,238,541.82 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,289,337,096.11 | 1,159,795,320.02 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,122,129,080.05 | 2,972,508,434.31 |
| 少数股东权益 | 796,347,378.15 | 781,329,163.96 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,918,476,458.20 | 3,753,837,598.27 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,266,054,303.54 | 6,650,699,943.31 |
公司负责人：李书箱 主管会计工作负责人：朱立延 会计机构负责人：王于飞
合并利润表2023年1—9月编制单位：津药药业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度（1-9月） | 2022年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 2,837,778,648.87 | 2,711,794,040.59 |
| 其中：营业收入 | 2,837,778,648.87 | 2,711,794,040.59 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,593,674,378.54 | 2,559,895,594.07 |
| 其中：营业成本 | 1,450,405,266.28 | 1,404,805,343.80 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 36,896,861.82 | 30,745,615.61 |
| 销售费用 | 775,184,397.81 | 823,093,657.19 |
| 管理费用 | 194,736,913.79 | 181,406,472.78 |
| 研发费用 | 124,904,451.99 | 99,048,348.33 |
| 财务费用 | 11,546,486.85 | 20,796,156.36 |
| 其中：利息费用 | 29,055,217.00 | 36,897,410.97 |
| 利息收入 | 6,381,938.85 | 2,001,203.04 |
| 加：其他收益 | 11,687,929.22 | 10,179,535.73 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -719,989.90 | -3,892,751.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 103,210.10 | 4,462,848.46 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -194,910.37 | -362,531.80 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -42,848,765.28 | -97,974,023.25 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 212,028,534.00 | 59,848,675.66 |
| 加：营业外收入 | 1,041,179.63 | 1,774,839.91 |
| 减：营业外支出 | 1,893,853.62 | 1,401,943.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 211,175,860.01 | 60,221,572.57 |
| 减：所得税费用 | 17,208,438.78 | 7,042,437.83 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 193,967,421.24 | 53,179,134.74 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 193,967,421.24 | 53,179,134.74 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 151,749,207.05 | 51,532,561.70 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 42,218,214.19 | 1,646,573.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 7,551,204.85 | 12,095,875.12 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 7,551,204.85 | 12,095,875.12 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 6,636,262.63 | 9,020,782.06 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 6,636,262.63 | 9,020,782.06 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 914,942.22 | 3,075,093.06 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 914,942.22 | 3,075,093.06 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 201,518,626.09 | 65,275,009.86 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 159,300,411.90 | 63,628,436.82 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 42,218,214.19 | 1,646,573.04 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.139 | 0.047 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.139 | 0.047 |
（1）本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
（2）合并利润表中2022年前三季度“营业总成本”、“财务费用”、“投资收益”与同期披露不一致，原因为，经2022年度审计，将2022年前三季度合并利润表“财务费用”中外汇衍生品交易业务取得的收益-8,355,600.00元调整至“投资收益”，该调整对营业利润不产生影响。公司负责人：李书箱 主管会计工作负责人：朱立延 会计机构负责人：王于飞
合并现金流量表2023年1—9月编制单位：津药药业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度 | 2022年前三季度 |
| （1-9月） | （1-9月） | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,468,628,800.72 | 2,486,858,037.74 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 83,425,680.45 | 83,176,721.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 72,815,427.13 | 81,645,361.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,624,869,908.30 | 2,651,680,120.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,430,820,548.10 | 1,606,691,275.26 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 311,668,259.36 | 276,122,362.67 |
| 支付的各项税费 | 237,605,328.06 | 216,181,197.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 179,389,092.41 | 99,824,212.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,159,483,227.93 | 2,198,819,047.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 465,386,680.37 | 452,861,072.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,106.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 26,106.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89,969,686.11 | 138,435,580.74 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 | ||
| 额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 89,969,686.11 | 138,435,580.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,943,580.11 | -138,435,580.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 580,500,000.00 | 1,098,416,249.66 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 155,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 580,500,000.00 | 1,253,416,249.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 994,065,718.20 | 1,153,845,460.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,941,256.05 | 55,466,638.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 8,797,705.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 82,779,678.57 | 43,516,733.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,120,786,652.82 | 1,252,828,832.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -540,286,652.82 | 587,417.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,525,647.68 | 12,635,198.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -170,369,200.24 | 327,648,107.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 608,802,932.46 | 207,395,577.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 438,433,732.22 | 535,043,685.21 |
公司负责人：李书箱 主管会计工作负责人：朱立延 会计机构负责人：王于飞
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
津药药业股份有限公司董事会
2023年10月27日