五矿资本：2023年第三季度报告

五矿资本：2023年第三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-27  五矿资本(600390)公司公告

证券代码：600390 证券简称：五矿资本

五矿资本股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业总收入2,411,977,360.55-24.147,396,080,680.62-16.97
营业收入351,151,089.1948.59776,010,665.0576.06
利息收入1,117,698,849.70-14.233,335,263,105.51-15.43
手续费及佣金收入943,127,421.66-42.503,284,806,910.06-27.38
归属于上市公司股东的净利润401,890,559.85-2.131,952,168,808.54-2.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润411,732,670.0220.811,851,827,232.558.06
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-2,686,161,491.72-174.04
基本每股收益（元/股）0.05-28.570.34-10.53
稀释每股收益（元/股）0.05-28.570.34-10.53
加权平均净资产收益率（%）0.55减少0.23个百分点3.77减少0.52个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产166,822,428,256.38152,884,448,272.489.12
归属于上市公司股东的所有者权益57,993,364,474.8748,322,868,036.0920.01

注:1.“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 2.基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等指标计算时已剔除归属于优先股股东的股息、权益等影响。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益285,451.07608,768.33
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外-1,630,919.66203,040,339.90
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-15,219,136.31
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回750,284.22
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,570,296.81-12,305,329.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目333,028.25707,971.34
减：所得税影响额-3,394,028.2944,397,380.53
少数股东权益影响额（税后）-346,598.6932,843,941.61
合计-9,842,110.17100,341,575.99

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入-本报告期48.59营业收入本报告期和年初至报告期末分别较上年同期增幅较大主要系本年下属子公司五矿产业金融的下游企业需求有所恢复，且上年同期营业收入基数较低，导致变动比例较大。
营业收入-年初至报告期末76.06
手续费及佣金收入-本报告期-42.50手续费及佣金收入本报告期较上年同期减幅较大主要系下属子公司五矿信托积极贯彻落实国家政策和行业政策要求，深入推进业务转型，持续提升服务实体经济
和风险管理能力，持续优化信托资产投向，业务结构的改变导致手续费及佣金收入有所减少。
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末-174.04经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期减幅较大主要系本年公司发行80亿元优先股，资金用于下属金融子企业偿还有息负债，偿还有息负债属于下属金融子企业的经营活动流出，故导致本期经营活动净流出较大。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数61,753报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
中国五矿股份有限公司国有法人2,117,064,04247.070无0
中建资本控股有限公司国有法人177,339,9013.940无0
华宝证券－平安银行－华宝证券华增五号集合资产管理计划境内非国有法人156,816,4213.490无0
长沙矿冶研究院有限责任公司国有法人150,751,9553.350无0
香港中央结算有限公司境内非国有法人68,032,5461.510无0
中远海运发展股份有限公司国有法人64,755,9341.440无0
颐和银丰天元（天津）集团有限公司境内非国有法人57,021,4241.270无0
兴业全球基金－招商银行－哈尔滨银行股份有限公司境内非国有法人35,467,9800.790无0
兴业全球基金－招商银行－中航信托股份有限公司境内非国有法人35,467,9800.790无0
兴业全球基金－工商银行－中车金证投资有限公司境内非国有法人35,467,9800.790无0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
中国五矿股份有限公司2,117,064,042人民币普通股2,117,064,042
中建资本控股有限公司177,339,901人民币普通股177,339,901
华宝证券－平安银行－华宝证券华增五号集合资产管理计划156,816,421人民币普通股156,816,421
长沙矿冶研究院有限责任公司150,751,955人民币普通股150,751,955
香港中央结算有限公司68,032,546人民币普通股68,032,546
中远海运发展股份有限公司64,755,934人民币普通股64,755,934
颐和银丰天元（天津）集团有限公司57,021,424人民币普通股57,021,424
兴业全球基金－招商银行－哈尔滨银行股份有限公司35,467,980人民币普通股35,467,980
兴业全球基金－招商银行－中航信托股份有限公司35,467,980人民币普通股35,467,980
兴业全球基金－工商银行－中车金证投资有限公司35,467,980人民币普通股35,467,980
上述股东关联关系或一致行动的说明上述前十名股东及前十名无限售条件股东中第一大股东为公司控股股东，第四大股东为公司实际控制人中国五矿控制下的企业，第八大股东、第九大股东和第十大股东存在关联关系；除上述情况，公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）上述前十名股东及前十名无限售条件股东中第七大股东颐和银丰天元（天津）集团有限公司通过普通账户持有50,766,019股，通过投资者信用证券账户持有6,255,405股,合计持有57,021,424 股。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

√适用 □不适用

1、五资优 1 优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

单位：股

报告期末优先股股东总数10
前10名优先股股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例（%）质押、标记或冻结情况
持有有限售条件股份数量股份状态数量
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001沪其他18,500,00037.000无0
申万宏源证券－工商银行－申万宏源万利增享2号集合资产管理计划其他12,000,00024.000无0
太平人寿保险有限公司－万能－个险万能其他6,000,00012.000无0
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001沪其他5,000,00010.000无0
太平人寿保险有限公司－万能－团险万能其他1,500,0003.000无0
太平财产保险有限公司－传统－普通保险产品其他1,500,0003.000无0
太平财产保险有限公司其他1,500,0003.000无0
创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰40号集合资产管理计划其他1,500,0003.000无0
中银国际证券－中国银行－中银证券中国红－汇中48号集合资产管理计划其他1,500,0003.000无0
交银施罗德资管－交通银行－交银施罗德资管卓远1号集合资产管理计划其他1,000,0002.000无0
前10名表决权恢复的优先股股东持股情况
股东名称持有表决权恢复的优先股股份数量
无
上述股东关联关系或一致行动的说明1、“太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001沪”和“太平人寿保险有限公司－万能－个险万能”、“太平人寿保险有限公司－万能－团险万能”、“太平财产保险有限公司－传统－普通保险产品”、“太平财产保险有限公司”具有关联关系。2、除上述情况，公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动。

2、五资优 2 优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

单位：股

报告期末优先股股东总数14
前10名优先股股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例（%）持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
申万宏源证券－工商银行－申万宏源万利增享2号集合资产管理计划其他7,500,00025.000无0
华宝信托有限责任公司－华宝信托－宝富投资1号集合资金信托计划其他6,000,00020.000无0
交银施罗德资管－交通银行－交银施罗德资管卓远1号集合资产管理计划其他4,500,00015.000无0
中金公司－中国银行－中金聿铭7号集合资产管理计划其他2,000,0006.670无0
创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰52号集合资产管理计划其他2,000,0006.670无0
江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托－禾享添利1号集合资金信托计划其他1,800,0006.000无0
太平财产保险有限公司－传统－普通保险产品其他1,200,0004.000无0
国泰君安证券股份有限公司其他1,200,0004.000无0
创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰70号集合资产管理计划其他1,000,0003.330无0
中银国际证券－中国银行－中银证券中国红－汇中48号集合资产管理计划其他1,000,0003.330无0
前10名表决权恢复的优先股股东持股情况
股东名称持有表决权恢复的优先股股份数量
无
上述股东关联关系或一致行动的说明1、“创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰52号集合资产管理计划”和“创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰70号集合资产管理计划”具有关联关

系。2、除上述情况，公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动。

3、五资优 3 优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

单位：股

报告期末优先股股东总数30
前10名优先股股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例（%）持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
华润深国投信托有限公司－华润信托·民享增利1号集合资金信托计划其他10,000,00020.000无0
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001沪其他6,700,00013.400无0
太平人寿保险有限公司－分红－个险分红其他6,300,00012.600无0
华宝信托有限责任公司－华宝信托－宝富投资1号集合资金信托计划其他5,600,00011.200无0
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－信安1号证券投资集合资金信托计划其他5,000,00010.000无0
江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托－禾享添利1号集合资金信托计划其他4,400,0008.800无0
太平人寿保险有限公司－万能－个险万能其他2,700,0005.400无0
太平养老保险股份有限公司其他1,300,0002.600无0
太平财产保险有限公司－传统－普通保险产品其他1,000,0002.000无0
盛京银行股份有限公司－盛京银行添益系列理财产品其他1,000,0002.000无0
前10名表决权恢复的优先股股东持股情况
股东名称持有表决权恢复的优先股股份数量
无
上述股东关联关系或一致行动的说明1、“太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001沪”和“太平人寿保险有限公司－分红－个险分红”、“太平人寿保险有限公司－万能－个险万能”、“太平养老保险股份有限公司”、“太平财产保险有限公司－传统－普通保险产品”具有关联关系。2、除上述情况，公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动。

4、五资优 4 优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

单位：股

报告期末优先股股东总数35
前10名优先股股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例（%）持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
华润深国投信托有限公司－华润信托·京华腾达1号集合资金信托计划其他6,000,00020.000无0
华润深国投信托有限公司－华润信托·聚优1号集合资金信托计划其他3,700,00012.330无0
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001沪其他3,360,00011.200无0
太平人寿保险有限公司－万能－个险万能其他2,400,0008.000无0
盛京银行股份有限公司－盛京银行添益系列理财产品其他2,000,0006.670无0
广东华兴银行股份有限公司－映山红理财华兴智能闲钱宝人民币理财产品其他1,500,0005.000无0
太平财产保险有限公司－传统－普通保险产品其他1,200,0004.000无0
盛京银行股份有限公司－红玫瑰智盈系列理财产品添金其他1,000,0003.330无0
华润深国投信托有限公司－华润信托·民享增利1号集合资金信托计划其他1,000,0003.330无0
华润深国投信托有限公司－华润信托·腾达6号集合资金信托计划其他1,000,0003.330无0
前10名表决权恢复的优先股股东持股情况
股东名称持有表决权恢复的优先股股份数量
无
上述股东关联关系或一致行动的说明1、“华润深国投信托有限公司－华润信托·京华腾达1号集合资金信托计划”和“华润深国投信托有限公司－华润信托·聚优1号集合资金信托计划”、“华润深国投信托有限公司－华润信托·民享增利1号集合资金信托计划”、“华润深国投信托有限公司－华润信托·腾达6号集合资金信托计划”具有关联关系。2、“太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001沪”和“太平人寿保险有限公司－万能－个险万能”、“太平财产保险有限公司－传统－普通保险产品”具有关联关系。3、“盛京银行股份有限公司－盛京银行添益系列理财产品”和“盛京银行股份有限公司－红玫瑰智盈系列理财产品添金”具有关联关系。4、除上述情况，公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:五矿资本股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金23,524,261,953.2418,635,302,085.10
结算备付金857,510,328.02525,625,878.16
拆出资金1,500,000,000.001,601,044,444.44
交易性金融资产40,929,232,061.3836,505,311,914.20
衍生金融资产6,939,068.003,797,897.50
应收票据
应收账款314,254,287.95357,515,505.67
应收款项融资
预付款项28,523,502.5947,246,797.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款549,736,103.70214,368,609.17
其中：应收利息5,282,746.147,608,101.69
应收股利388,108.862,738,987.07
买入返售金融资产3,092,124,340.754,403,453,545.49
存货188,965,470.6765,851,406.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产22,173,083,038.2421,386,479,848.18
其他流动资产11,585,419,795.4613,128,395,147.60
流动资产合计104,750,049,950.0096,874,393,079.28
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资1,350,583,916.92447,149,023.20
其他债权投资12,832,067,388.189,677,816,104.17
长期应收款33,923,932,676.6433,110,819,776.83
长期股权投资4,737,171,765.594,488,387,654.03
其他权益工具投资2,276,943,635.681,148,284,914.83
其他非流动金融资产1,746,908,601.341,815,819,850.38
投资性房地产132,164,268.74344,342,146.29
固定资产557,475,679.15341,174,150.81
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产212,416,377.87280,475,128.25
无形资产544,901,443.41561,589,571.39
开发支出5,868,937.448,355,952.05
商誉1,411,965,090.331,411,965,090.33
长期待摊费用70,455,882.0675,564,149.16
递延所得税资产2,222,010,298.292,262,371,921.09
其他非流动资产47,512,344.7435,939,760.39
非流动资产合计62,072,378,306.3856,010,055,193.20
资产总计166,822,428,256.38152,884,448,272.48
流动负债：
短期借款32,666,011,665.8539,873,661,811.12
向中央银行借款
拆入资金6,311,690,300.025,002,542,963.88
交易性金融负债4,034,933,598.472,330,873,334.81
衍生金融负债33,907,218.6124,576,788.60
应付票据110,000,000.00235,640,000.00
应付账款109,309,094.7076,020,748.45
预收款项868,506.8410,641.99
合同负债72,681,517.4152,522,940.12
卖出回购金融资产款10,409,354,573.786,971,890,789.18
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款2,403,917,560.392,442,071,507.17
代理承销证券款
应付职工薪酬974,700,454.551,191,058,144.38
应交税费345,939,175.43897,893,948.36
其他应付款1,133,722,982.17489,715,288.30
其中：应付利息1,941,565.501,650,324.59
应付股利509,942,136.52
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债7,772,265,423.094,397,779,751.86
其他流动负债18,428,045,966.2818,003,303,957.37
流动负债合计84,807,348,037.5981,989,562,615.59
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款3,565,724,022.253,773,134,195.91
应付债券6,130,000,000.004,210,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债83,170,431.60126,035,949.91
长期应付款2,142,227,789.842,194,754,293.05
长期应付职工薪酬299,031,977.85302,691,426.28
预计负债670,954,948.35628,119,578.58
递延收益5,858,143.314,333,333.33
递延所得税负债34,418,698.4059,506,038.26
其他非流动负债832,966,577.401,227,402,228.85
非流动负债合计13,764,352,589.0012,525,977,044.17
负债合计98,571,700,626.5994,515,539,659.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）4,498,065,459.004,498,065,459.00
其他权益工具15,972,219,339.647,986,132,075.49
其中：优先股15,972,219,339.647,986,132,075.49
永续债
资本公积21,317,516,410.0121,317,516,410.01
减：库存股
其他综合收益-570,535,063.72-734,589,713.87
专项储备11,600.6411,600.64
盈余公积1,339,075,889.661,339,075,889.66
一般风险准备2,613,229,338.762,613,229,338.76
未分配利润12,823,781,500.8811,303,426,976.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计57,993,364,474.8748,322,868,036.09
少数股东权益10,257,363,154.9210,046,040,576.63
所有者权益（或股东权益）合计68,250,727,629.7958,368,908,612.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计166,822,428,256.38152,884,448,272.48

公司负责人：赵立功 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：蔡琦

合并利润表2023年1—9月编制单位：五矿资本股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入7,396,080,680.628,908,067,025.41
其中：营业收入776,010,665.05440,769,451.52
利息收入3,335,263,105.513,943,922,777.13
已赚保费
手续费及佣金收入3,284,806,910.064,523,374,796.76
二、营业总成本4,553,453,835.164,688,310,773.86
其中：营业成本769,538,923.86441,316,687.37
利息支出1,290,955,363.301,728,629,846.71
手续费及佣金支出155,141,295.32184,362,837.64
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加29,692,445.7650,720,650.07
销售费用14,529,877.2814,669,181.20
管理费用2,007,391,646.931,985,185,270.80
研发费用36,850,945.5323,793,763.05
财务费用249,353,337.18259,632,537.02
其中：利息费用252,747,421.98261,214,443.12
利息收入3,772,102.981,902,701.18
加：其他收益209,752,279.49391,466,944.16
投资收益（损失以“－”号填列）155,521,293.73700,009,512.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益266,470,201.54168,475,910.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益6,462,572.91
汇兑收益（损失以“－”号填列）399,313.34812,257.27
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）59,340,805.25-1,871,825,565.65
信用减值损失（损失以“－”号填列）-87,863,202.52-24,635,359.15
资产减值损失（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）724,384.331,285,027.33
三、营业利润（亏损以“－”号填列）3,180,501,719.083,416,869,068.43
加：营业外收入1,578,945.791,462,854.08
减：营业外支出14,008,611.9611,395,102.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）3,168,072,052.913,406,936,820.27
减：所得税费用769,680,748.67895,688,759.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2,398,391,304.242,511,248,060.34
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2,398,391,304.242,511,248,060.34
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）1,952,168,808.541,996,321,757.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）446,222,495.70514,926,302.39
六、其他综合收益的税后净额164,248,976.23-65,375,652.27
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额164,054,650.15-65,326,089.90
1.不能重分类进损益的其他综合收益113,011,481.98-32,008,835.12
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动113,011,481.98-32,008,835.12
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益51,043,168.17-33,317,254.78
（1）权益法下可转损益的其他综合收益15,193,910.02-53,358,771.33
（2）其他债权投资公允价值变动33,134,313.6518,155,952.31
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备2,135,439.35-171,821.73
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额579,505.152,057,385.97
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额194,326.08-49,562.37
七、综合收益总额2,562,640,280.472,445,872,408.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额2,116,223,458.691,930,995,668.05
（二）归属于少数股东的综合收益总额446,416,821.78514,876,740.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.340.38
（二）稀释每股收益(元/股)0.340.38

公司负责人：赵立功 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：蔡琦

合并现金流量表2023年1—9月编制单位：五矿资本股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金885,023,336.76455,369,928.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额-3,310,010,870.15-3,896,904,316.95
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金6,699,913,858.388,262,008,205.85
拆入资金净增加额680,000,000.00957,000,000.00
回购业务资金净增加额4,749,088,533.902,553,031,956.16
代理买卖证券收到的现金净额-38,153,946.78-4,865,223.43
收到的税费返还37,253.843,319,105.46
收到其他与经营活动有关的现金4,088,388,267.687,396,247,800.94
经营活动现金流入小计13,754,286,433.6315,725,207,457.01
购买商品、接受劳务支付的现金971,702,158.18467,656,391.47
客户贷款及垫款净增加额1,718,121,466.07-2,764,833,338.68
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额1,538,603,070.644,781,697,812.50
拆出资金净增加额-100,000,000.00500,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金1,405,739,217.611,590,371,977.62
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1,481,640,428.421,611,277,443.84
支付的各项税费2,266,673,986.592,951,909,467.34
支付其他与经营活动有关的现金7,157,967,597.842,959,166,524.87
经营活动现金流出小计16,440,447,925.3512,097,246,278.96
经营活动产生的现金流量净额-2,686,161,491.723,627,961,178.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金16,336,840,278.854,741,503,552.32
取得投资收益收到的现金82,135,247.9972,855,487.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额29,971.273,499,585.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金652,032.64
投资活动现金流入小计16,419,005,498.114,818,510,657.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金188,253,546.34117,298,189.75
投资支付的现金17,871,921,472.984,306,478,708.52
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计18,060,175,019.324,423,776,898.27
投资活动产生的现金流量净额-1,641,169,521.21394,733,759.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金7,992,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金4,533,700,000.003,879,000,000.00
发行债券所收到的现金800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金235,831,061.211,415,860,000.00
筹资活动现金流入小计12,761,531,061.216,094,860,000.00
偿还债务支付的现金2,888,600,000.005,040,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金407,545,899.61973,846,141.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润156,966,391.0386,064,713.13
支付其他与筹资活动有关的现金134,454,778.28152,963,800.83
筹资活动现金流出小计3,430,600,677.896,167,629,942.00
筹资活动产生的现金流量净额9,330,930,383.32-72,769,942.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,883,087.4910,451,665.58
五、现金及现金等价物净增加额5,007,482,457.883,960,376,660.73
加：期初现金及现金等价物余额18,980,192,230.1716,960,915,470.68
六、期末现金及现金等价物余额23,987,674,688.0520,921,292,131.41

公司负责人：赵立功 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：蔡琦

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2023年10月27日


附件：公告原文
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