南京商旅：2025年度第一期中期票据2026年付息公告

南京商贸旅游股份有限公司 2025 年度第一期中期票据2026 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

为保证南京商贸旅游股份有限公司(以下简称南京商旅或公司)2025 年度 第一期中期票据(债券简称:25 南京商旅MTN001,债券代码:102581376)2026 年付息工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1.发行人名称:南京商贸旅游股份有限公司

2.债券名称:南京商贸旅游股份有限公司2025 年度第一期中期票据

3.债券简称:25 南京商旅MTN001

4.债券代码:102581376

5.发行金额:人民币3 亿元

6.起息日:2025 年3 月28 日

7.发行期限:3 年

8.债券余额:人民币3 亿元

9.偿还类别:利息支付

10.本计息期债券利率:2.98%

11.利息兑付日:2026 年3 月28 日(若遇节假日顺延)

12.本期应偿付利息金额:人民币894.00 万元

13.主承销商:南京银行股份有限公司

14.存续期管理机构:南京银行股份有限公司

15.登记托管机构:银行间市场清算所股份有限公司

二、付息相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司(以下简称上海清算所)的债券,其 付息资金由发行人在规定时间之前划付至上海清算所指定的收款账户后,由上海 清算所在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日, 则划付资金的时间相应顺延至下一个工作日。债券持有人资金汇划路径变更,应 在付息前将新的资金汇划路径及时通知上海清算所。因债券持有人资金汇划路径 变更未及时通知上海清算所而不能及时收到资金的,发行人及上海清算所不承担 由此产生的任何损失。

三、相关机构联系人和联系方式

1.发行人:南京商贸旅游股份有限公司

联系人:周超

联系方式:025-83331611

2.存续期管理机构:南京银行股份有限公司

联系人:钱力、王婧

联系方式:025-83079099、025-88810954

3.登记托管机构:银行间市场清算所股份有限公司

联系部门:运营部

联系人:谢晨燕、陈龚荣

联系方式:021-23198888

特此公告

南京商贸旅游股份有限公司董事会

2026 年3 月23 日