北方稀土：2025年第一季度报告
证券代码：600111证券简称：北方稀土中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2025年第一季度报告
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
项目
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 9,287,010,012.19 | 5,761,706,995.82 | 61.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 430,626,962.99 | 52,052,040.20 | 727.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 434,717,891.26 | 3,708,254.64 | 11,622.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 410,127,904.00 | -151,258,132.53 | 371.14 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1191 | 0.0144 | 727.30 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1191 | 0.0144 | 727.30 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.90 | 0.24 | 增加1.66个百分点 |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 46,234,989,032.80 | 45,380,919,517.66 | 1.88 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 22,870,232,158.61 | 22,431,731,792.87 | 1.95 |
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 1,851,012.30 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 19,014,922.11 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -18,415,831.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 3,531,159.90 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,032,657.34 |
| 减：所得税影响额 | -236,675.38 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -7,802,858.86 |
| 合计 | -4,090,928.27 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 727.30 | 报告期内，公司以镨钕产品为代表的主要稀土产品一季度均价同比升高，原料成本同比降低，毛利同比增加。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,622.98 | |
| 基本每股收益（元/股） | 727.30 | 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比增加。 |
| 稀释每股收益（元/股） | 727.30 | |
| 加权平均净资产收益率（%） | 增加1.66个百分点 | |
| 应收款项融资 | 51.73 | 报告期末，公司未到期银行承兑汇票余 |
| 额比年初增加。 | ||
| 应付票据 | 51.15 | 报告期末，公司应付未到期票据比年初增加。 |
| 合同负债 | 146.68 | 报告期末，公司预收货款比年初增加。 |
| 营业收入 | 61.19 | 报告期内，公司以镨钕产品为代表的主要稀土产品一季度均价同比升高，销量同比增加。 |
| 营业成本 | 54.98 | 报告期内，公司营业收入同比增加，成本相应增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 371.14 | 报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 124.95 | 报告期内，公司基建类投资支出同比增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -156.19 | 报告期内，公司偿还到期有息债务同比增加。 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 439,969 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | ||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 包头钢铁（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 1,374,799,791 | 38.03 | 0 | 质押 | 334,500,000 | |
| 嘉鑫有限公司 | 境外法人 | 148,059,020 | 4.10 | 0 | 无 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 98,273,249 | 2.72 | 0 | 无 | 0 | |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 41,515,520 | 1.15 | 0 | 无 | 0 | |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 其他 | 29,086,520 | 0.80 | 0 | 无 | 0 | |
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 19,630,951 | 0.54 | 0 | 无 | 0 | |
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 18,257,989 | 0.51 | 0 | 无 | 0 | |
| 中国工商银行股份有限公司－南方中证申万有色金属交易型开放 | 其他 | 12,001,012 | 0.33 | 0 | 无 | 0 | |
| 式指数证券投资基金 | |||||||||
| 中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 10,520,681 | 0.29 | 0 | 无 | 0 | |||
| 刘隽慧 | 境内自然人 | 7,272,763 | 0.20 | 0 | 无 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 包头钢铁（集团）有限责任公司 | 1,374,799,791 | 人民币普通股 | 1,374,799,791 | ||||||
| 嘉鑫有限公司 | 148,059,020 | 人民币普通股 | 148,059,020 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 98,273,249 | 人民币普通股 | 98,273,249 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 41,515,520 | 人民币普通股 | 41,515,520 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 29,086,520 | 人民币普通股 | 29,086,520 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 19,630,951 | 人民币普通股 | 19,630,951 | ||||||
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 18,257,989 | 人民币普通股 | 18,257,989 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 | 12,001,012 | 人民币普通股 | 12,001,012 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 10,520,681 | 人民币普通股 | 10,520,681 | ||||||
| 刘隽慧 | 7,272,763 | 人民币普通股 | 7,272,763 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.前十名股东中，控股股东包钢（集团）公司和第二大股东嘉鑫有限公司不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，不存在关联关系。2.包钢（集团）公司与其他股东之间无关联关系或一致行动；其他股东之间是否存在关联关系不详，是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况不详。 | ||||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 截至本报告期末，包钢（集团）公司普通证券账户持有公司1,062,399,791股，信用证券账户持有公司312,400,000股，合计持有公司1,374,799,791股，占公司股份总数的38.03%。 | ||||||||
（二）持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
（三）前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还
原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用报告期，公司紧抓市场有利时机，围绕全年生产经营任务目标，全面提升产线运行效率，持续优化产品结构，多方拓展市场，纵深推进改革，产销量创历史新高。同时，受上游原料供应增量放缓及下游消费刺激等政策影响，稀土市场整体活跃度好于上年同期。公司深入落实新发展理念，构建新发展格局，担当“两个稀土基地”建设主力军重任，高质量发展取得新成效。生产经营方面：一是科学组产，灵活调整原料配置，一季度稀土冶炼分离产品产量、稀土金属产量及稀土功能材料产量实现同比增长。二是调整优化冶炼分离产线结构，大幅提升单镧、单铈生产能力；以市场为导向，推行小品种稀土产品研产销一体化机制，实现无油碳酸铈、低氯根碳酸铈等小特新产品投放市场，实现12款新开发固态储氢材料批量化生产与销售。
营销运作方面：一是以市场需求为导向，深化营销模式创新，强化营销运作，主要产品销量同比增长；精简优化长协客户数量及销量份额，提升长协外产品销售规模，进一步提高市场参与度。二是优化完善差异化定价新机制，公司稀土产品价格掌控力和市场影响力进一步提升。三是积极拓展合规贸易渠道，稀土产品贸易收入同比增加。
项目建设方面：一是高质量推进公司绿色冶炼升级改造项目建设，项目二期工程正在进行施工图设计及设备招标准备工作。二是加快推进公司及子公司在建项目投产见效，提升项目开工率，培育新的业绩增长点。
科技创新方面：一是强化科研管理水平，持续提升科研成果产出，一季度申请专利63件，其中发明专利51件，发布3项企业标准，形成焙烧烟气高效回收氟和二氧化硫新工艺、曲面玻璃用高端稀土抛光液等多项新工艺、新产品。二是推动3项国家重点研发计划项目及9项自治区科技“突围”项目按计划执行，积极申报2025年度自治区科技“突围”工程稀土专项任务。三是推进科技成果转化，稀土新型助剂、稀土阻燃材料中试线开工建设，稀土热管理纺织材料、稀土永磁盘式电机和生物法回收稀土工艺示范线建成并进入调试阶段，全力推动科技成果产业化进程。报告期内，公司生产经营管理各项工作的协同推进和高效开展为公司一季度业绩同比大幅增长奠定了坚实基础。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等规定，现将公司2025年第一季度（1-3月）主要经营数据披露如下：
公司2025年第一季度（1-3月）主要经营数据：
| 项目 | 生产量（吨） | 生产量同比变动比例（%） | 销售量（吨） | 销售量同比变动比例（%） |
| 稀土氧化物 | 5,730.86 | 33.99 | 10,558.42 | 57.61 |
| 稀土盐类 | 37,449.60 | 1.25 | 32,090.78 | 52.95 |
| 稀土金属 | 12,061.50 | 56.50 | 11,329.94 | 46.55 |
| 磁性材料 | 16,417.14 | 40.88 | 16,166.09 | 46.63 |
| 抛光材料 | 5,415.15 | -9.22 | 5,302.16 | -8.60 |
| 储氢材料 | 497.90 | 21.33 | 488.41 | 20.79 |
以上经营数据系公司内部统计，未经审计，仅供投资者了解公司生产经营情况，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
报告期内，包钢（集团）公司基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值的认可，助力公司做好市值管理，提振投资者信心，切实维护投资者利益，促进公司持续、稳定、健康、高质量发展，制定并实施完成了增持公司股份计划。
本次增持计划实施前，包钢（集团）公司持有公司1,331,700,569股，占公司总股本的36.84%。包钢（集团）公司按照增持计划在2025年3月17日至2025年3月31日期间，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司43,099,222股，占公司总股本的1.19%，累计增持金额999,890,363.04元（不含交易费用），本次增持计划于2025年3月31日实施完毕。增持计划实施完毕后，包钢（集团）公司持有公司1,374,799,791股，占公司总股本的38.03%。包钢（集团）公司本次增持计划、实施进展及结果公告详见公司先后于2025年3月1日、3月18日、3月29日、4月2日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站发布的相关公告。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表2025年3月31日
编制单位:中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,374,899,669.26 | 5,644,393,125.54 |
| 交易性金融资产 | 470,919,107.00 | 489,334,938.00 |
| 应收票据 | 2,615,747,779.55 | 2,899,349,976.58 |
| 应收账款 | 3,796,602,475.86 | 3,418,479,678.90 |
| 应收款项融资 | 2,529,829,258.75 | 1,667,357,505.88 |
| 预付款项 | 568,404,572.57 | 488,258,759.90 |
| 其他应收款 | 204,473,901.46 | 183,220,903.36 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 15,826,386,161.99 | 15,975,157,886.27 |
| 合同资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 165,712,224.79 | 165,712,224.79 |
| 其他流动资产 | 598,707,432.41 | 732,539,612.55 |
| 流动资产合计 | 32,151,682,583.64 | 31,663,804,611.77 |
| 非流动资产： | ||
| 长期应收款 | 1,111,852.61 | 1,111,852.61 |
| 长期股权投资 | 690,009,766.55 | 690,009,766.55 |
| 其他权益工具投资 | 1,272,351,627.48 | 1,272,351,627.48 |
| 投资性房地产 | 46,683,043.35 | 47,812,263.33 |
| 固定资产 | 6,994,433,807.45 | 7,003,504,154.58 |
| 在建工程 | 2,521,352,013.37 | 2,084,137,934.95 |
| 使用权资产 | 47,155,132.09 | 50,067,457.90 |
| 无形资产 | 637,320,792.85 | 622,213,572.91 |
| 商誉 | 31,749,056.28 | 31,749,056.28 |
| 长期待摊费用 | 580,361,988.91 | 617,205,582.90 |
| 递延所得税资产 | 481,458,338.55 | 503,415,604.94 |
| 其他非流动资产 | 779,319,029.67 | 793,536,031.46 |
| 非流动资产合计 | 14,083,306,449.16 | 13,717,114,905.89 |
| 资产总计 | 46,234,989,032.80 | 45,380,919,517.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,753,290,884.69 | 2,178,846,138.41 |
| 应付票据 | 1,696,785,592.46 | 1,122,574,886.34 |
| 应付账款 | 3,040,689,900.55 | 3,170,733,717.66 |
| 合同负债 | 692,337,203.58 | 280,665,858.14 |
| 应付职工薪酬 | 109,125,085.10 | 115,067,781.20 |
| 应交税费 | 115,674,217.85 | 127,508,129.55 |
| 其他应付款 | 480,450,502.01 | 442,193,740.86 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 125,157,503.94 | 125,157,503.94 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 975,778,541.68 | 1,259,485,871.31 |
| 其他流动负债 | 1,840,127,154.05 | 2,183,294,837.71 |
| 流动负债合计 | 10,704,259,081.97 | 10,880,370,961.18 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 5,559,306,602.96 | 5,156,833,065.39 |
| 应付债券 | ||
| 租赁负债 | 31,334,371.59 | 30,335,037.99 |
| 长期应付款 | 546,578,711.17 | 577,702,479.43 |
| 长期应付职工薪酬 | 14,354,723.80 | 14,354,723.80 |
| 预计负债 | 582,204.91 | 582,204.91 |
| 递延收益 | 481,479,296.06 | 484,264,131.12 |
| 递延所得税负债 | 82,831,679.31 | 76,735,537.78 |
| 其他非流动负债 | 4,468,289.31 | 4,243,557.05 |
| 非流动负债合计 | 6,720,935,879.11 | 6,345,050,737.47 |
| 负债合计 | 17,425,194,961.08 | 17,225,421,698.65 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 3,615,065,842.00 | 3,615,065,842.00 |
| 资本公积 | 148,514,893.37 | 148,514,893.37 |
| 其他综合收益 | 126,224,223.01 | 126,224,223.01 |
| 专项储备 | 196,167,108.99 | 188,293,706.24 |
| 盈余公积 | 2,515,856,216.87 | 2,515,856,216.87 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 16,268,403,874.37 | 15,837,776,911.38 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 22,870,232,158.61 | 22,431,731,792.87 |
| 少数股东权益 | 5,939,561,913.11 | 5,723,766,026.14 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 28,809,794,071.72 | 28,155,497,819.01 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 46,234,989,032.80 | 45,380,919,517.66 |
公司负责人：刘培勋主管会计工作负责人：宋泠会计机构负责人：宋泠
合并利润表2025年1-3月
编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 9,287,010,012.19 | 5,761,706,995.82 |
| 其中：营业收入 | 9,287,010,012.19 | 5,761,706,995.82 |
| 二、营业总成本 | 8,627,697,390.53 | 5,696,125,076.11 |
| 其中：营业成本 | 8,246,036,031.49 | 5,320,572,590.03 |
| 利息支出 | ||
| 税金及附加 | 33,702,467.90 | 28,412,085.44 |
| 销售费用 | 10,761,146.43 | 9,228,642.06 |
| 管理费用 | 244,572,305.03 | 227,293,175.12 |
| 研发费用 | 46,688,921.83 | 64,799,209.20 |
| 财务费用 | 45,936,517.85 | 45,819,374.26 |
| 其中：利息费用 | 63,199,642.31 | 66,322,517.95 |
| 利息收入 | 18,974,006.16 | 21,769,596.76 |
| 加：其他收益 | 45,922,973.28 | 63,287,880.50 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -398,628.44 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -18,415,831.00 | 36,831,662.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,186,588.18 | 403,319.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 200,136.74 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,862,860.68 | -2,409,149.72 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 689,869,212.80 | 163,497,140.04 |
| 加：营业外收入 | 631,504.67 | 3,336,918.46 |
| 减：营业外支出 | 2,676,010.39 | 2,724,400.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 687,824,707.08 | 164,109,658.39 |
| 减：所得税费用 | 110,223,057.30 | 40,522,785.19 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 577,601,649.78 | 123,586,873.20 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 577,601,649.78 | 123,586,873.20 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 430,626,962.99 | 52,052,040.20 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 146,974,686.79 | 71,534,833.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 | ||
| 净额 | ||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 577,601,649.78 | 123,586,873.20 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 430,626,962.99 | 52,052,040.20 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 146,974,686.79 | 71,534,833.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.1191 | 0.0144 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.1191 | 0.0144 |
公司负责人：刘培勋主管会计工作负责人：宋泠会计机构负责人：宋泠
合并现金流量表2025年1-3月
编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,694,753,805.27 | 4,738,426,381.88 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 收到的税费返还 | 18,526,017.20 | 10,517,746.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62,596,116.04 | 69,441,859.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,775,875,938.51 | 4,818,385,987.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,640,859,454.46 | 4,220,147,236.35 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 414,490,575.78 | 414,358,183.17 |
| 支付的各项税费 | 206,254,644.94 | 257,780,051.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 104,143,359.33 | 77,358,648.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,365,748,034.51 | 4,969,644,120.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 410,127,904.00 | -151,258,132.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,541,254.70 | 1,428,533.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 8,541,254.70 | 1,428,533.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 444,167,293.51 | 195,087,385.98 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 444,167,293.51 | 195,087,385.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -435,626,038.81 | -193,658,852.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 60,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,270,369,983.19 | 1,461,652,396.98 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 131,654,832.89 | 374,276,868.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,462,024,816.08 | 1,835,929,265.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,363,495,559.24 | 508,756,285.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,199,642.31 | 86,085,779.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,763,262.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 520,569,836.44 | 377,573,994.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,947,265,037.99 | 972,416,060.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -485,240,221.91 | 863,513,205.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 151,479.05 | 1,811,562.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -510,586,877.67 | 520,407,782.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,067,308,854.78 | 4,690,552,754.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,556,721,977.11 | 5,210,960,536.84 |
公司负责人：刘培勋主管会计工作负责人：宋泠会计机构负责人：宋泠
母公司资产负债表2025年3月31日
编制单位:中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,318,399,311.70 | 3,712,169,242.42 |
| 交易性金融资产 | 470,919,107.00 | 489,334,938.00 |
| 应收票据 | 816,260,368.77 | 1,099,862,565.80 |
| 应收账款 | 1,407,401,115.72 | 1,381,467,473.00 |
| 应收款项融资 | 397,722,943.02 | 393,509,047.87 |
| 预付款项 | 56,627,155.25 | 88,883,074.82 |
| 其他应收款 | 593,907,737.04 | 662,291,671.31 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 317,860,946.00 | 383,696,979.62 |
| 存货 | 13,970,201,938.68 | 13,854,484,940.72 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 162,783,832.11 | 162,783,832.11 |
| 其他流动资产 | 113,954,606.63 | 203,812,672.22 |
| 流动资产合计 | 21,308,178,115.92 | 22,048,599,458.27 |
| 非流动资产： | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,416,186,698.09 | 6,256,186,698.09 |
| 其他权益工具投资 | 741,660,667.73 | 741,660,667.73 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 51,241,173.01 | 51,703,311.64 |
| 固定资产 | 815,025,127.75 | 826,646,082.12 |
| 在建工程 | 34,409,475.91 | 33,587,484.57 |
| 使用权资产 | 36,237,062.86 | 38,728,927.78 |
| 无形资产 | 92,421,889.14 | 78,173,901.64 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 39,260,459.55 | 39,441,152.40 |
| 递延所得税资产 | 198,135,307.98 | 235,857,876.25 |
| 其他非流动资产 | 365,329,333.83 | 366,354,676.53 |
| 非流动资产合计 | 8,789,907,195.85 | 8,668,340,778.75 |
| 资产总计 | 30,098,085,311.77 | 30,716,940,237.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 100,069,361.11 | 550,411,277.78 |
| 应付票据 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 应付账款 | 547,470,269.27 | 609,128,837.17 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 320,209,702.53 | 52,005,989.29 |
| 应付职工薪酬 | 29,153,701.32 | 30,620,409.67 |
| 应交税费 | 7,257,163.62 | 6,510,191.60 |
| 其他应付款 | 1,196,774,703.24 | 1,513,476,083.21 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 706,285,483.81 | 959,846,324.65 |
| 其他流动负债 | 669,390,246.57 | 978,777,385.32 |
| 流动负债合计 | 4,076,610,631.47 | 5,200,776,498.69 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 3,599,100,000.00 | 3,550,100,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 租赁负债 | 29,848,835.94 | 29,570,305.97 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 14,354,723.80 | 14,354,723.80 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 70,650,275.02 | 70,691,175.34 |
| 递延所得税负债 | 25,478,464.06 | 19,669,124.90 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,739,432,298.82 | 3,684,385,330.01 |
| 负债合计 | 7,816,042,930.29 | 8,885,161,828.70 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 3,615,065,842.00 | 3,615,065,842.00 |
| 资本公积 | 11,459,705.56 | 11,459,705.56 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 30,812,247.99 | 30,812,247.99 |
| 专项储备 | 16,096,819.14 | 15,346,417.43 |
| 盈余公积 | 2,681,258,653.08 | 2,681,258,653.08 |
| 未分配利润 | 15,927,349,113.71 | 15,477,835,542.26 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 22,282,042,381.48 | 21,831,778,408.32 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 30,098,085,311.77 | 30,716,940,237.02 |
公司负责人：刘培勋主管会计工作负责人：宋泠会计机构负责人：宋泠
母公司利润表2025年1-3月
编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
| 一、营业收入 | 6,947,138,090.29 | 5,731,968,207.50 |
| 减：营业成本 | 6,252,543,272.04 | 5,877,023,385.92 |
| 税金及附加 | 6,835,303.75 | 2,499,640.14 |
| 销售费用 | 1,501,805.75 | 1,512,319.02 |
| 管理费用 | 67,055,721.76 | 68,931,200.94 |
| 研发费用 | 33,516,120.31 | 47,921,656.62 |
| 财务费用 | 21,386,434.15 | 33,890,448.48 |
| 其中：利息费用 | 34,511,180.96 | 50,375,059.34 |
| 利息收入 | -13,134,081.05 | 15,209,951.37 |
| 加：其他收益 | 910,283.12 | 1,048,077.22 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 328,794,326.62 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -18,415,831.00 | 36,831,662.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 78,556.34 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,159,095.05 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 546,793,884.65 | 68,101,273.61 |
| 加：营业外收入 | 78,011.50 | 20,000.00 |
| 减：营业外支出 | 608,058.52 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 546,871,896.15 | 67,513,215.09 |
| 减：所得税费用 | 97,358,324.70 | 32,883,601.87 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 449,513,571.45 | 34,629,613.22 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 449,513,571.45 | 34,629,613.22 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 |
| 益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 449,513,571.45 | 34,629,613.22 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) | ||
公司负责人：刘培勋主管会计工作负责人：宋泠会计机构负责人：宋泠
母公司现金流量表2025年1-3月
编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,151,450,391.87 | 3,305,185,345.16 |
| 收到的税费返还 | 407,761.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 56,121,778.46 | 30,726,373.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,207,572,170.33 | 3,336,319,480.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,339,811,842.71 | 3,727,220,820.59 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 44,295,684.47 | 71,757,938.02 |
| 支付的各项税费 | 47,075,033.97 | 14,567,076.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,307,289.62 | 47,914,001.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,497,489,850.77 | 3,861,459,836.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 710,082,319.56 | -525,140,355.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 135,615.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,574,341.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10,709,957.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,516,542.31 | 12,782,649.00 |
| 投资支付的现金 | 160,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 167,516,542.31 | 12,782,649.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -167,516,542.31 | -2,072,691.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 300,000,000.00 | 1,100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,184,600,000.00 | 976,903,222.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,484,600,000.00 | 2,076,903,222.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 954,000,000.00 | 201,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,687,838.33 | 25,072,666.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,436,247,570.17 | 718,876,879.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,420,935,408.50 | 944,949,545.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -936,335,408.50 | 1,131,953,676.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -299.47 | 1,434,815.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -393,769,930.72 | 606,175,444.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,661,189,735.67 | 3,373,368,677.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,267,419,804.95 | 3,979,544,122.13 |
公司负责人：刘培勋主管会计工作负责人：宋泠会计机构负责人：宋泠
（三）2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董事会2025年4月30日
附件：公告原文