云天化:2025年第一季度报告

查股网  2025-04-30  云天化(600096)公司公告

证券代码:600096证券简称:云天化

云南云天化股份有限公司

2025年第一季度报告

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人崔周全、主管会计工作负责人钟德红及会计机构负责人(会计主管人员)张晓燕保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

项目

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入13,004,056,041.8513,857,152,945.35-6.16
归属于上市公司股东的净利润1,289,351,053.971,459,344,889.14-11.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,270,019,748.371,435,072,660.80-11.50
经营活动产生的现金流量净额2,847,893,623.792,490,831,668.5814.34
基本每股收益(元/股)0.70290.7956-11.65
稀释每股收益(元/股)0.70290.7956-11.65
加权平均净资产收益率(%)5.607.49减少1.89个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产51,716,372,723.4251,479,518,495.710.46
归属于上市公司股东的所有者权益23,663,522,585.0522,358,249,085.765.84

(二)经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目本期金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分0
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外22,635,147.73
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益785,547.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出348,983.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目0
减:所得税影响额3,186,564.59
少数股东权益影响额(税后)1,251,807.94
合计19,331,305.60

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东

持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数111,597报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
云天化集团有限责任公司国有法人699,254,29238.120质押95,000,000
香港中央结算有限公司境外法人185,399,37210.110未知0
赵志超境内自然人20,000,0001.090未知0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金其他16,564,3470.900未知0
中邮人寿保险股份有限公司-传统保险其他12,778,5000.700未知0
河北远通矿业有限公司境内非国有法人11,200,0000.610未知0
全国社保基金六零二组合其他10,301,3000.560未知0
四川远通水电开发有限公司境内非国有法人10,300,0000.560未知0
龚佑芳境内自然人8,590,0000.470未知0
国投证券股份有限公司国有法人7,999,9460.440未知0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
云天化集团有限责任公司699,254,292人民币普通股699,254,292
香港中央结算有限公司185,399,372人民币普通股185,399,372
赵志超20,000,000人民币普通股20,000,000
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金16,564,347人民币普通股16,564,347
中邮人寿保险股份有限公司-传统保险12,778,500人民币普通股12,778,500
河北远通矿业有限公司11,200,000人民币普通股11,200,000
全国社保基金六零二组合10,301,300人民币普通股10,301,300
四川远通水电开发有限公司10,300,000人民币普通股10,300,000
龚佑芳8,590,000人民币普通股8,590,000
国投证券股份有限公司7,999,946人民币普通股7,999,946
上述股东关联关系或一致行动的说明控股股东云天化集团有限责任公司与第二至第十名股东之间不存在关联关系或一致行动;第二名股东至第十名股东之间是否存在关联关系或一致行动未知。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)股东赵志超信用交易担保证券账户持有公司股票20,000,000股;股东河北远通矿业有限公司信用交易担保证券账户持有公司11,200,000股;股东四川远通水电开发有限公司信用交易担保证券账户持有公司10,300,000股;股东龚佑芳信用交易担保证券账户持有公司股票8,590,000股。

注:截至报告期末,云南云天化股份有限公司回购专用证券账户持有公司流通股数量为11,338,016股,持股比例为0.62%。

持股5%以上股东、前

名股东及前

名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用前

名股东及前

名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2025年3月31日编制单位:云南云天化股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产:
货币资金8,398,105,536.626,936,853,349.28
结算备付金00
拆出资金00
交易性金融资产1,524,870.00445,230.00
衍生金融资产00
应收票据00
应收账款1,627,150,097.301,669,110,561.76
应收款项融资793,893,193.701,170,009,702.03
预付款项593,241,521.69305,245,684.79
应收保费00
应收分保账款00
应收分保合同准备金00
其他应收款78,405,361.8186,687,068.20
其中:应收利息75,809.7656,066.67
应收股利5,500,000.005,500,000.00
买入返售金融资产00
存货5,007,995,086.666,069,773,988.62
其中:数据资源00
合同资产00
持有待售资产00
一年内到期的非流动资产22,893,285.6222,893,285.62
其他流动资产346,689,984.15402,944,180.62
流动资产合计16,869,898,937.5516,663,963,050.92
非流动资产:
发放贷款和垫款00
债权投资00
其他债权投资00
长期应收款00
长期股权投资3,840,797,809.153,648,855,596.99
其他权益工具投资265,123,529.78265,123,529.78
其他非流动金融资产8,374,725.198,374,725.19
投资性房地产196,050,319.04198,208,484.31
固定资产20,262,385,675.5720,625,830,011.06
在建工程2,520,397,913.872,196,278,086.84
生产性生物资产9,285,708.3010,032,012.26
油气资产00
使用权资产725,223,916.47747,978,378.64
无形资产4,784,440,156.204,788,661,254.12
其中:数据资源00
开发支出00
其中:数据资源00
商誉86,713,377.2586,713,377.25
长期待摊费用1,383,866,730.791,451,656,357.73
递延所得税资产597,297,559.72605,612,482.69
其他非流动资产166,516,364.54182,231,147.93
非流动资产合计34,846,473,785.8734,815,555,444.79
资产总计51,716,372,723.4251,479,518,495.71
流动负债:
短期借款4,804,670,160.334,068,797,040.51
向中央银行借款00
拆入资金00
交易性金融负债822,000.00675,000.00
衍生金融负债00
应付票据61,586,612.8258,100,560.21
应付账款4,950,406,288.875,011,502,162.53
预收款项35,406,663.6839,482,617.35
合同负债2,151,618,948.492,046,830,293.73
卖出回购金融资产款00
吸收存款及同业存放00
代理买卖证券款00
代理承销证券款00
应付职工薪酬479,181,221.96535,550,789.51
应交税费437,524,829.49606,207,040.77
其他应付款673,947,652.68956,546,775.39
其中:应付利息30,449,397.5230,067,840.57
应付股利079,800,000.00
应付手续费及佣金00
应付分保账款00
持有待售负债00
一年内到期的非流动负债2,161,503,107.222,183,001,632.33
其他流动负债193,634,942.99178,425,558.13
流动负债合计15,950,302,428.5315,685,119,470.46
非流动负债:
保险合同准备金00
长期借款7,987,425,395.459,449,155,505.37
应付债券00
其中:优先股00
永续债00
租赁负债153,344,873.52141,659,481.67
长期应付款310,975,319.05206,158,333.86
长期应付职工薪酬258,253,190.65277,207,604.48
预计负债545,013,423.09534,626,419.56
递延收益348,432,735.72322,249,000.20
递延所得税负债284,041,388.07286,849,144.99
其他非流动负债00
非流动负债合计9,887,486,325.5511,217,905,490.13
负债合计25,837,788,754.0826,903,024,960.59
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,834,328,747.001,834,328,747.00
其他权益工具00
其中:优先股00
永续债00
资本公积7,263,469,421.487,281,990,531.59
减:库存股199,994,611.05199,994,611.05
其他综合收益39,194,870.9739,278,126.92
专项储备161,629,323.49127,102,512.11
盈余公积1,387,469,906.161,387,469,906.16
一般风险准备00
未分配利润13,177,424,927.0011,888,073,873.03
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计23,663,522,585.0522,358,249,085.76
少数股东权益2,215,061,384.292,218,244,449.36
所有者权益(或股东权益)合计25,878,583,969.3424,576,493,535.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计51,716,372,723.4251,479,518,495.71

公司负责人:崔周全主管会计工作负责人:钟德红会计机构负责人:张晓燕

合并利润表

2025年1—3月编制单位:云南云天化股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入13,004,056,041.8513,857,152,945.35
其中:营业收入13,004,056,041.8513,857,152,945.35
利息收入00
已赚保费00
手续费及佣金收入00
二、营业总成本11,541,399,006.0912,001,094,027.04
其中:营业成本10,763,513,817.1911,207,479,651.04
利息支出00
手续费及佣金支出00
退保金00
赔付支出净额00
提取保险责任准备金净额00
保单红利支出00
分保费用00
税金及附加203,566,047.59195,742,047.14
销售费用196,031,590.72189,519,483.05
管理费用194,685,700.07173,597,264.14
研发费用81,637,704.6190,049,142.14
财务费用101,964,145.91144,706,439.53
其中:利息费用113,794,635.71157,808,377.57
利息收入17,650,774.6825,837,690.84
加:其他收益22,635,147.7330,497,827.67
投资收益(损失以“-”号填列)153,842,223.82165,177,933.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益153,960,316.81165,208,760.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益00
汇兑收益(损失以“-”号填列)00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)903,640.001,683,362.12
信用减值损失(损失以“-”号填列)7,343,477.9734,920,995.63
资产减值损失(损失以“-”号填列)04,743.46
资产处置收益(损失以“-”号填列)0103,229.18
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,647,381,525.282,088,447,010.36
加:营业外收入3,031,844.97787,028.58
减:营业外支出2,682,861.582,573,119.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,647,730,508.672,086,660,919.36
减:所得税费用251,404,039.77382,376,139.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,396,326,468.901,704,284,779.48
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,396,326,468.901,704,284,779.48
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)00
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)1,289,351,053.971,459,344,889.14
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)106,975,414.93244,939,890.34
六、其他综合收益的税后净额-974,484.7517,007,377.90
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-83,255.9516,977,211.43
1.不能重分类进损益的其他综合收益00
(1)重新计量设定受益计划变动额00
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益00
(3)其他权益工具投资公允价值变动00
(4)企业自身信用风险公允价值变动00
2.将重分类进损益的其他综合收益-83,255.9516,977,211.43
(1)权益法下可转损益的其他综合收益-1,318,510.800
(2)其他债权投资公允价值变动00
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额00
(4)其他债权投资信用减值准备00
(5)现金流量套期储备00
(6)外币财务报表折算差额1,235,254.8516,977,211.43
(7)其他00
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-891,228.8030,166.47
七、综合收益总额1,395,351,984.151,721,292,157.38
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额1,289,267,798.021,476,322,100.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额106,084,186.13244,970,056.81
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.70290.7956
(二)稀释每股收益(元/股)0.70290.7956

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。公司负责人:崔周全主管会计工作负责人:钟德红会计机构负责人:张晓燕

合并现金流量表

2025年1—3月编制单位:云南云天化股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金13,445,812,908.4014,349,107,618.96
客户存款和同业存放款项净增加额00
向中央银行借款净增加额00
向其他金融机构拆入资金净增加额00
收到原保险合同保费取得的现金00
收到再保业务现金净额00
保户储金及投资款净增加额00
收取利息、手续费及佣金的现金00
拆入资金净增加额00
回购业务资金净增加额00
代理买卖证券收到的现金净额00
收到的税费返还00
收到其他与经营活动有关的现金472,434,263.90400,616,405.74
经营活动现金流入小计13,918,247,172.3014,749,724,024.70
购买商品、接受劳务支付的现金9,170,901,860.2510,315,194,137.71
客户贷款及垫款净增加额00
存放中央银行和同业款项净增加额00
支付原保险合同赔付款项的现金00
拆出资金净增加额00
支付利息、手续费及佣金的现金00
支付保单红利的现金00
支付给职工及为职工支付的现金703,590,892.09641,671,227.05
支付的各项税费827,370,016.82883,549,603.36
支付其他与经营活动有关的现金368,490,779.35418,477,388.00
经营活动现金流出小计11,070,353,548.5112,258,892,356.12
经营活动产生的现金流量净额2,847,893,623.792,490,831,668.58
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金00
取得投资收益收到的现金016,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额00
收到其他与投资活动有关的现金00
投资活动现金流入小计016,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金494,672,036.87197,794,325.63
投资支付的现金35,000,000.00122,500,000.00
质押贷款净增加额00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额00
支付其他与投资活动有关的现金00
投资活动现金流出小计529,672,036.87320,294,325.63
投资活动产生的现金流量净额-529,672,036.87-303,894,325.63
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金02,450,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金02,450,000.00
取得借款收到的现金1,847,364,878.443,222,829,800.24
收到其他与筹资活动有关的现金198,886,184.71296,999,850.00
筹资活动现金流入小计2,046,251,063.153,522,279,650.24
偿还债务支付的现金2,439,008,005.903,377,336,472.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金193,594,635.71157,326,072.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润79,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金225,979,833.40326,226,971.97
筹资活动现金流出小计2,858,582,475.013,860,889,516.75
筹资活动产生的现金流量净额-812,331,411.86-338,609,866.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,200,513.82-9,295,973.86
五、现金及现金等价物净增加额1,498,689,661.241,839,031,502.58
加:期初现金及现金等价物余额6,560,918,444.076,026,366,539.65
六、期末现金及现金等价物余额8,059,608,105.317,865,398,042.23

公司负责人:崔周全主管会计工作负责人:钟德红会计机构负责人:张晓燕

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会

2025年4月30日


附件:公告原文