昊帆生物：关于部分募集资金专户销户完成的公告

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-007

苏州昊帆生物股份有限公司关于部分募集资金专户销户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”或“昊帆生物”）于深圳证券交易所创业板首次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规及规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用账户。近日，公司部分募集资金专用账户的注销手续已经办理完成，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州昊帆生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]806号）同意注册，公司首次公开发行2,700.00万股人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，每股发行价格为67.68元，募集资金总额为人民币1,827,360,000.00元，扣除发行费用171,971,270.55元（不含增值税）后，募集资金净额为1,655,388,729.45元，已于2023年7月7日划至公司指定账户。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中天运[2023]验字第90040号）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，公司及全资子公司安徽昊帆生物有限公司（以下简称“安徽昊帆”）、淮安昊帆生物医

药有限公司（以下简称“淮安昊帆”）设立了募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专用账户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及子公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。具体内容详见公司于2023年7月27日和2024年11月21日在巨潮资讯网分别披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-004和2024-080）。截至本报告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户开立情况如下：

除上述募集资金专户外，公司全资子公司安徽昊帆开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，该账户仅用于闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途，具体内容详见公司于2024年5月16日披露的《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2024-033）。

三、本次注销的部分募集资金专户情况

本次注销的募集资金专户为超募资金存放账户。公司首次公开发行股票的超募资金为51,038.87万元，具体使用情况如下：

（一）永久补充流动资金

2023年7月26日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用15,300.00万元的超募资金永久补充流动资金。上述事项已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

2024年10月28日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金15,300.00万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。上述事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

（二）投入新增募投项目

2024年10月28日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投入新增募投项目的议案》，同意公司将超募资金本金20,438.87万元和超募资金现金管理产生的利息收益扣除手续费的全部净额（具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）投入新增募投项目“淮安昊帆生产基地建设项目”。上述事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。“淮安昊帆生产基地建设项目”募集资金专户实际转入超募资金本金和超募资金现金管理产生的利息收益扣除手续费的全部净额共计22,087.04万元。

截至本公告披露日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，并将该事项及时通知保荐机构及保荐代表人。鉴于该项目募集资金专户已注销，公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

本次注销的募集资金专户信息：

四、备查文件

1、《募集资金专户销户证明》。

特此公告。

苏州昊帆生物股份有限公司

董事会2025年3月25日