聚胶股份：董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：

301283证券简称：聚胶股份公告编号：

2026-046

聚胶新材料股份有限公司董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理

与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定编制的2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕

号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价为人民币

52.69元，募集资金总额为105,380.00万元，扣除相关发行费用9,159.57万元后，募集资金净额为96,220.43万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年8月30日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2022]7-83号）。

（二）募集资金使用和结余情况截至2026年

月

日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。项目

[注1]本报告期募集资金的交易币种主要是美元以及林吉特，相关交易额在折算为人民币时，采用交易发生日即期汇率折算为人民币金额，期末外币余额采用资产负债表日即期汇率折算为人民币金额，因汇率折算产生的差额计入汇率折算差异

[注2]差异系公司使用闲置募集资金购买理财产品期末尚未到期余额7,500.00万元

截至2026年6月30日，公司累计直接投入项目募集资金为60,482.33万元；使用超募资金归还银行贷款7,800.00万元；使用超募资金永久补充流动资金19,437.92万元；因卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目已经完成，中国工商

银行股份有限公司广州增城开发区支行账号为3602886629100230678的账户于2024年

月

日注销，账户结余

0.50万元已转入本公司基本户中。截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金总额为10,944.25万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中：募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币3,444.25万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资金进行现金管理的余额为人民币7,500.00万元。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《聚胶新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。根据有关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司于2025年

月

日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》的修订。

公司于2022年

月

日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于确定募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司开立募集资金专户。2022年

月-9月，公司先后分别与中国建设银行股份有限公司广州增城支行、中国工商银行股份有限公司广州新塘支行（以下统称“开户银行”）设立了专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并分别与上述开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。目前公司及上述各方严格按照三方监管协议使用募集资金。

公司于2024年

月

日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，2024年2月5日召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用超募资金以借款及增资方式向控股子公司投资建设墨西哥生产基地项目暨关联交易的议案》，同意公司使用超募资金及自有资金投资建设墨西哥生产基地项目，预计投资总额20,105.00万元人民币（或等值外币），其中公司拟使用

超募资金17,321.00万元，自有资金2,784.00万元。公司于2024年

月

日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议、2024年9月9日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于暂停墨西哥生产基地项目并调整项目资金安排的议案》以及《关于使用超募资金及自有资金投资建设马来西亚生产基地项目的议案》，同意暂停墨西哥生产基地项目并调整项目资金安排，同意使用超募资金及自有资金投资建设马来西亚生产基地项目，马来西亚生产基地项目预计投资总额为人民币10,616.84万元，其中预计使用募集资金9,544.08万元。FOCUSHOTMELTMALAYSIASDN.BHD.在IndustrialandCommercialBankofChina(Malaysia)Berhad开立了专项账户。本公司于2024年

月

日与IndustrialandCommercialBankofChina(Malaysia)Berhad、FOCUSHOTMELTMALAYSIASDN.BHD.及保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。目前公司及FOCUSHOTMELTMALAYSIASDN.BHD.严格按照四方监管协议使用募集资金。公司于2025年4月11日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议、2025年

月

日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于调整马来西亚生产基地项目投资总额及实施进度的议案》，同意调整马来西亚项目的投资总额及实施进度，投资总额调整至12,080.17万元（或等值外币），其中：

公司拟用于项目投建的募集资金投资金额调整至11,007.41万元（或等值外币），拟用于支付厂房租金的自有资金仍为人民币1,072.76万元（或等值外币）。同时，募投项目马来西亚生产基地项目完成时间预计延长至2025年12月31日。

公司于2026年

月

日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资总部工厂年产3万吨热熔胶扩建项目的议案》，同意公司使用部分超募资金投资总部工厂年产3万吨热熔胶扩建项目，预计投资总额为人民币2,000万元，其中公司拟使用超募资金2,000万元。公司在中国工商银行开立了专项账户并与中国工商银行股份有限公司广州新塘支行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。

为确保公司投资于境外马来西亚生产基地项目的募集资金安全及使用规范，公司按照《上市公司募集资金监管规则》等相关规定对募集资金进行管理，并已采取包含但不限于以下措施：在境外当地的中国工商银行设立募集资金专户并签

署相关监管协议、专项存储拟投入的募集资金并按照项目资金使用规划进行投入、按照公司相关规定设置多层级审核的专户对外支付流程并执行、建立专项的募集资金使用的明细台账并由专人监督和管理等，保荐机构定期采取现场检查、书面问询等方式对公司募集资金的使用与置换情况进行监督，年度审计时聘请会计师事务所对资金使用情况进行核查并出具鉴证报告。报告期内相关措施执行到位，有效防范了资金风险，保障了境外募集资金使用的安全性。

（二）募集资金存放情况截至2026年6月30日，本公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

[注1]中国工商银行股份有限公司广州增城开发区支行为中国工商银行股份有限公司广州新塘支行的下属分支机构，根据银行内部管理权限设置，由增城开发区支行的上级单位新塘支行与公司、保荐机构签署三方监管协议

[注2]截至2026年06月30日，IndustrialandCommercialBankofChina(Malaysia)Berhad账号为0129000100001840768的账户余额为美元、林吉特或人民币，折合人民币共1,418,440.18元；IndustrialandCommercialBankofChina(Malaysia)Berhad账号为0129000100001840919的账户存续，余额为0

2022年9月26日，公司于国泰君安证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部（现已更名为国泰海通证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部）开立了募集资金理财产品专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的结算，从未用于存放非募集资金或用作其他用途。2023年3月8日，公司于中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部开立了募集资金理财产品专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的结算，从未用于存放非募集资金或用作其他用途。

2023年

月

日，公司在中国工商银行股份有限公司广州增城开发区支行办理完毕补充营运资金项目募集资金专用账户3602886629100230705的销户手续并取得销户证明文件。

2024年9月19日，因卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目已经完成，公司在中国工商银行股份有限公司广州增城开发区支行的募集资金专用账户3602886629100230678的销户手续并取得销户证明文件。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

报告期内，公司募集资金使用情况对照表详见本报告“附件：2026年半年度募集资金使用情况对照表”。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附件：

2026年半年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

聚胶新材料股份有限公司董事会

2026年8月22日

附件1

2026年半年度募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

注释：

1、“已累计投入募集资金总额”和“截至期末累计投入金额”统计口径均包括已预先投入募集资金投资项目的且已经置换的自筹资金；

2、“补充营运资金项目”对应的“截至期末累计投入金额7,005.25万元”“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”对应的“截至期末累计投入金额21,549.46万元”均含利息收入；

3、年产12万吨卫生用品高分子新材料制造及研发总部项目未达到预计效益的主要原因为本报告期由于上游原材料价格上涨以及美元汇率波动带来汇兑损失等因素综合影响；

4、波兰募投项目未达到预计效益的主要原因为公司综合考虑生产成本、客户需求等因素统筹调配全球各生产基地产能，个别欧洲客户订单调整由广州工厂供应，从而使得波兰工厂短期内的规模效应未能充分释放；

5、详见上表中超募资金的金额、用途及使用进展情况的说明；

6、详见上表中超募资金的金额、用途及使用进展情况的说明；

7、详见上表中超募资金的金额、用途及使用进展情况的说明；

8、马来西亚生产建设项目未达到预计效益的主要原因为该项目于2025年11月已达到预定可使用状态，2026年上半年陆续进行客户认证和产线切换，截至2026年6月30日尚处于产能爬坡阶段；

9、详见上表中超募资金的金额、用途及使用进展情况的说明；10、超募资金投向“暂未确定用途”未含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益；

11、截至期末累计投入金额合计数实际应为87,720.25万元，差额系使用超募资金对“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”增加投资4,881.75万元。