三元生物：关于2026年半年度利润分配预案的公告

山东三元生物科技股份有限公司 关于2026 年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

山东三元生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月16 日召开了第五届董事会审计委员会第九次会议,于2026 年8 月27 日召开了第五 届董事会第十五次会议,上述会议审议通过了《关于2026 年半年度利润分配预 案的议案》,该议案尚需提交公司2026 年第三次临时股东会审议。

(一)董事会审计委员会审议情况

公司于2026 年8 月16 日召开了第五届董事会审计委员会第九次会议,会议 审议通过了《关于2026 年半年度利润分配预案的议案》。审计委员会认为:公司 2026 年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3 号——上市 公司现金分红》《公司章程》及《未来三年股东回报规划》等关于利润分配的有 关规定以及公司相关承诺,体现了公司积极回报股东的原则,有利于公司持续经 营和健康发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司2026 年半年 度利润分配预案,并将该议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议。

(二)董事会审议情况

公司于2026 年8 月27 日召开了第五届董事会第十五次会议,会议审议通过

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了《关于2026 年半年度利润分配预案的议案》。经审核,董事会认为:公司2026 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》 《公司章程》及《未来三年股东回报规划》对利润分配的相关要求,预案充分考 虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报,不存在损害公司及全体股 东利益的情形。同意公司2026 年半年度利润分配预案,该议案尚需提交公司2026 年第三次临时股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

公司2026 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 50,397,586.80 元,母公司报表的净利润为50,561,389.05 元,提取法定盈余公积 金后,公司合并报表累计未分配利润为432,790,100.80 元,母公司报表累计未分 配利润为434,961,334.45 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的 原则,2026 年半年度公司可供股东分配利润为432,790,100.80 元(以上财务数据 未经审计)。在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公 司拟定2026 年半年度利润分配预案如下:

拟以2026 年6 月30 日公司总股本202,325,700 股扣除公司回购专用证券账 户已回购的2,325,700 股后的可参与分配的股本200,000,000 股为基数,向全体股 东每10 股派发现金红利2.50 元(含税),共计派发50,000,000 元,不送红股, 不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润留待后续分配。

分配预案公告后至实施权益分派的股权登记日前,公司股本如发生变动,将 以未来实施分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本(扣除回购专用证券 账户股份)为基数,按照分配比例不变的原则,对分配总额进行调整。

三、现金分红方案合理性说明

本次分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司发 展战略、经营业绩、经营净现金流情况及广大投资者的利益等因素提出的,上述 分配预案的制订,符合《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》《公 司章程》及《未来三年股东回报规划》等关于利润分配的有关规定以及公司相关 承诺,符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划,具备合法性、合规性

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和合理性,有利于充分保护中小投资者的合法权益。

四、其他说明

(一)本次分配预案尚需提交公司2026 年第三次临时股东会审议通过后方 可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(二)本次分配预案披露前,公司已严格控制内幕信息知情人的范围,并对 相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

(一)《山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会 议决议》

(二)《山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

特此公告

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月28 日

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