奥尼电子：2026年半年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：301189证券简称：奥尼电子公告编号：2026-046

深圳奥尼电子股份有限公司2026年半年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕

号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”、“奥尼电子”）就2026年半年度募集资金年度存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥尼电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3582号）同意注册，本公司首次公开发行人民币普通股3,000.00万股，发行价格为每股人民币

66.18元，募集资金总额为人民币1,985,400,000.00元，扣除各项发行费用人民币184,883,351.50元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,800,516,648.50元。上述募集资金已于2021年12月23日划至公司指定账户，资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了“信会师报字[2021]第ZB11564号”验资报告。

（二）募集资金使用和结存情况截至2026年6月30日，公司募集资金使用和结存情况如下:

单位：元

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕

号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。

公司及实施募投项目的子公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司中山分行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、华夏银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司中山分行、中国农业银行股份有限公司中山小榄支行、上海浦发银行股份有限公司中山分行、渤海银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行及保荐机构东兴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，接受监督。

（二）募集资金存放情况

截至2026年

月

日，公司募集资金专用账户存款余额如下：

三、本年度募集资金的实际使用情况(一)募集资金投资项目的资金使用情况本公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况公司2026年半年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况公司2026年半年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司2026年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于2025年3月7日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运作的情况下，使用不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币4亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的现金管理产品，该额度自公司2024年度募集资金进行现金管理额度授权期限届满之日（即2025年3月11日）起12个月内有效，该额度在有效期内可循环滚动使用。

公司于2026年2月12日召开的第四届董事会第三次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运作的情况下，使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的现金管理产品，该额度自公司2025年度募集资金进行现金管理额度授权期限届满之日（即2026年3月11日）起12个月内有效，该额度在有效期内可循环滚动使用。

公司2026年半年度用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况如下：

单位：元

(六)节余募集资金使用情况公司于2025年

月

日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目“智能视频产品生产线建设项目”“智能音频产品生产线建设项目”“PCBA生产车间智能化改造项目”已完工结项，节余募集资金10,820.35万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至2026年6月30日，上述节余募集资金实际完成补充流动资金10,305.23万元，尚有

515.12万元留存在募集资金专用账户未转出。

(七)超募资金使用情况公司于2022年2月23日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议以及2022年3月11日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金建设奥尼科技园智能音视频终端生产基地项目的议案》，同意使用30,996.03万元超募资金建设奥尼科技园智能音视频终端生产基地项目。截至2026年

月

日，该项目已使用超募资金31,186.61万元。公司于2022年6月9日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议以及2022年

月

日召开的2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用募集资金实施研发及运营中心项目的议案》，同意公司使用募集资金（含超募资金）向深圳市润雪实业有限公司购买位于深圳市宝安区新安街道留仙大道与创业二路交汇处的房产，含税购房总价款（仅包含增值税金额，不包含其他任何税费）不超过人民币

亿元。其中，使用超募资金不超过

4.74亿元。截至2026年6月30日，该项目已使用超募资金41,015.08万元。

公司于2024年7月18日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议以及2024年8月5日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用超募资金人民币20,781.36万元永久补充流动资金。截至2026年6月30日，已经完成上述永久补

充流动资金。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为248,506,114.67元，其中存放在募集资金专户的金额为8,506,114.67元，进行现金管理尚未到期的金额为240,000,000.00元，详见“(五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”。2026年半年度闲置募集资金用于理财收益金额合计1,032,582.25元，公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付及相关规定允许的现金管理活动。

(九)募集资金使用的其他情况公司于2026年6月23日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司根据目前募集资金投资项目的实施进度及实际情况，将“智能音视频产品研发中心建设项目”“品牌建设及营销渠道升级项目”预定可使用状态的时间再次进行调整，调整后项目预定可使用状态的时间为2026年12月31日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司2026年半年度未变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题2026年半年度公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整地披露，募集资金的存放、使用和管理符合相关法律法规的规定，不存在募集资金管理违规情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2026年

月

日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

深圳奥尼电子股份有限公司董事会

2026年8月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳奥尼电子股份有限公司2026年半年度

单位：万元

注

：“截至期末累计投入金额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及于本期置换的预先投入募投项目金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。