迪阿股份：关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

迪阿股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪阿股份有限公司(以下简称“公司”或“迪阿股份”)于2025 年12 月 24 日(周三)在公司会议室召开第二届董事会第十七次会议,于2026 年1 月13 日召开了2026 年第一次临时股东会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币165,000.00 万 元的闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币550,000.00 万元的自有资金 进行现金管理,期限为自股东会审议通过之日起12 个月内,在上述额度和期限 内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025 年12 月26 日在巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的公告》(公告编号:2025-071)。

根据上述决议,公司及子公司近期已使用部分自有资金进行现金管理,具体 情况如下:

一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况

| 序 号 | 购买主体 | 金融机构 签约 | 产品名称 | 产品 类型 | 购买金额 (万元) | 截至公告披 资金余额 (万元) 露日 | 起息日 | 到期日 | 收益率 预期 年化 |

| 1 | DR GROUP COMPANY LIMITED | 广发证券(香港) 经纪有限公司 | 币基金挂钩票 12M 离岸人民 据 | 固定收 益类 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2026/3/3 | 2027/4/22 | 3.6% |

| 2 | 迪阿股份 | 广发证券资产管 理(广东)有限 公司 | 定制FOF101 号 广发资管尊享 单一资产管理 计划 | 混合类 | 15,000.00 | 15,000.00 | 2026/3/11 | 封闭180 天 后每月开放 赎回 | 净值型 |

| 3 | DR GROUP COMPANY LIMITED | 广发证券(香港) 经纪有限公司 | 惠理人民币货 币市场ETF | 固定收 益类 | 10,000.00 | 0 | 2026/3/12 | 2026/3/31 | 净值型 |

| 序 号 | 购买主体 | 金融机构 签约 | 产品名称 | 产品 类型 | 购买金额 (万元) | 截至公告披 资金余额 (万元) 露日 | 起息日 | 到期日 | 收益率 预期 年化 |

| 4 | 迪阿股份 | 广发证券股份有 限公司深圳高新 南一道证券营业 部 | 7 天国债逆回 购GC007 | 固定收 益类 | 21,000.00 | 0 | 2026/3/16 | 2026/3/23 | 1.535% |

| 5 | 迪阿股份 | 深圳知行通达私 募证券基金管理 合伙企业(有限 合伙) | 26 号私募证券 知行通达稳达 投资基金 | 混合类 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2026/3/26 | 每周前2 个 交易日开放 | 净值型 |

| 6 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | 28 天国债逆回 购GC028 | 固定收 益类 | 4,200.00 | 0 | 2026/3/30 | 2026/4/27 | 1.485% |

| 7 | DR GROUP COMPANY LIMITED | 广发证券(香港) 经纪有限公司 | 币基金挂钩票 12M 离岸人民 据 | 固定收 益类 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2026/4/8 | 2027/5/24 | 3.600% |

| 8 | 迪阿股份 | 深圳知行通达私 募证券基金管理 合伙企业(有限 合伙) | 26 号私募证券 知行通达稳达 投资基金 | 混合类 | 18,000.00 | 18,000.00 | 2026/4/9 | 每周前2 个 交易日开放 | 净值型 |

| 9 | 好多钻石(深 圳)有限公司 | 国泰海通证券股 份有限公司 | 国泰海通鑫悦 债券型证券投 资基金 | 债券型 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2026/4/14 | 每个交易日 开放 | 净值型 |

| 10 | 迪阿股份 | 海南岚湖私募基 金管理有限公司 | 岚湖瑞雪6 号 私募证券投资 基金 | 固定收 益类 | 40,000.00 | 40,000.00 | 2026/4/14 | 持有期每满 360 天后开 放赎回 | 净值型 |

| 11 | 迪阿股份 | 广发证券资产管 理(广东)有限 公司 | 定制FOF101 号 广发资管尊享 单一资产管理 计划 | 混合类 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2026/4/27 | 封闭180 天 后每月开放 赎回 | 净值型 |

| 12 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | 通用回购逆回 购GC007 | 固定收 益类 | 15,000.00 | 15,000.00 | 2026/4/28 | 2026/5/6 | 1.37% |

| | | 合计 | | | | 116,000.00 | | | |

注:美元产品的人民币金额按起息日当天的美元兑人民币汇率折算。 二、关联关系说明 公司与上述签约金融机构均不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司本次购买的投资产品属于安全性高、流动性好的现金管理产品,但金融 市场受宏观经济影响较大,该项投资不排除会受到市场波动的影响,公司根据经 济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益难以可靠 预计。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力 保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的投资产品;

2、现金管理实施过程中,公司管理层、投资管理部经办人员将及时分析和 跟踪现金投资产品进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措 施,控制投资风险;

3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可 以聘请专业机构进行审计;

4、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定 期对所有投资产品项目进行全面检查;

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关的信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司使用部分自有资金进行现金管理是在确保资金安全、不影响公司日常经 营的前提下实施的,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。通过适 度现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东 创造更多的投资回报。

五、公告前十二个月内公司及子公司使用自有资金进行现金管理的情况

| 1 | DR LUXURY | 广发证券(香港) | 广发美元货币 | 固定 | 15,230.96 | 2025/4/30 | 2025/8/6 | 净值型 | 是 |

| | ) PTE. LTD. (SINGAPORE | 经纪有限公司 | 市场基金I 累积美 元 | 收益类 | | | | | |

| 2 | DR GROUP COMPANY LIMITED | 中信证券经纪(香 有限公司 港) | 36 个月浮息票据 | 收益类 固定 | 5,000.00 | 2025/5/13 | 2028/5/17 | 0.00%- 3.10% | 否 |

| 3 | 迪阿股份 | 中国银行股份有 限公司深圳深圳 湾支行 | (对公专属优加)中 银理财-6 个月最短 持有期固收增强 | 收益类 固定 | 4,300.00 | 2025/5/15 | 2025/11/1 2 | 2.20%- 3.20% | 是 |

| 4 | 迪阿股份 | 兴业银行深圳华 侨城支行 | 兴银理财稳利悦享B 款第18 期封闭式固 收类理财产品 | 收益类 固定 | 5,000.00 | 2025/5/26 | 2026/5/21 | 2.45% | 否 |

| 5 | 迪阿股份 | 招商银行股份有 限公司深圳科发 支行 | 利乐享199 期(机构 光大理财阳光金丰 专享) | 收益类 固定 | 4,500.00 | 2025/5/29 | 2026/5/27 | 2.30% | 否 |

| 6 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | 2 天国债逆回购 (GC002) | 收益类 固定 | 1,600.00 | 2025/5/29 | 2025/6/3 | 1.70% | 是 |

| 7 | DR GROUP COMPANY LIMITED | 平安银行海口分 行营业部 | 平安银行一年期美 元定期存款 | 存款 | 3,730.79 | 2025/6/17 | 2026/6/17 | 3.873% | 否 |

| 8 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | 7 天国债逆回购 (GC007) | 收益类 固定 | 4,000.00 | 2025/6/26 | 2025/7/3 | 2.04% | 是 |

| 9 | DR GROUP COMPANY LIMITED | 香港上海汇丰银 行有限公司 | (USD5,000,000.00 7 天美元定期存款 ) | 存款 | 3,574.55 | 2025/7/14 | 2025/7/21 | 4.03% | 是 |

| 10 | DR GROUP COMPANY LIMITED | 香港上海汇丰银 行有限公司 | (USD5,000,000.00 7 天美元定期存款 ) | 存款 | 3,576.10 | 2025/7/21 | 2025/7/28 | 4.02% | 是 |

| 11 | DR GROUP COMPANY LIMITED | 香港上海汇丰银 行有限公司 | (USD5,000,000.00 7 天美元定期存款 ) | 存款 | 3,573.35 | 2025/7/28 | 2025/8/4 | 4.06% | 是 |

| 12 | DR GROUP COMPANY LIMITED | 中信证券经纪(香 港)有限公司 | (USD8,000,000.00 12 个月浮息票据 ) | 固定收益 类 | 5,717.36 | 2025/7/28 | 2026/7/30 | 0.00%- 12.00% 4.00% 或 | 否 |

| 13 | 迪阿股份 | 广发证券股份有 限公司深圳高新 南一道证券营业 | 广发资管悠享23 号 单一资产管理计划 | 固定收益 类 | 1,000.00 | 2025/7/29 | 2025/11/1 9 | 净值型 | 是 |

| | | 部 | | | | | | | |

| 14 | 迪阿股份 | 兴业银行深圳华 侨城支行 | 首创证券创宁6 号 集合资产管理计划 | 固定收益 类 | 2,900.00 | 2025/7/30 | 2026/7/28 | 2.70% | 否 |

| 15 | 迪阿股份 | 广发证券股份有 限公司深圳高新 南一道证券营业 部 | 广发资管瑞鑫利13 号单一资产管理计 划 | 混合类 | 3,000.00 | 2025/8/8 | 每周开放 赎回 | 3.50% | 22 日赎 部分赎 (2026 年4 月 回本金 万元) 2,700 回 |

| 16 | 迪阿股份 | 中国银行股份有 限公司深圳深圳 湾支行 | 中银理财-稳富双债 策略6 个月持有期 固收理财产品 | 固定收益 类 | 5,900.00 | 2025/8/8 | 2026/2/4 | 2.40%- 3.40% | 是 |

| 17 | ) PTE. LTD. (SINGAPORE DR LUXURY | 广发证券(香港) 经纪有限公司 | (USD5,000,000.00 12 个月固息票据 ) | 固定收益 类 | 3,567.50 | 2025/8/8 | 2026/8/7 | 4.47% | 否 |

| 18 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | 4 天国债逆回购 (GC004) | 固定收益 类 | 237.80 | 2025/8/13 | 2025/8/18 | 1.465% | 是 |

| 19 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | 4 天国债逆回购 (GC004) | 固定收益 类 | 14,762.20 | 2025/8/13 | 2025/8/18 | 1.46% | 是 |

| 20 | 迪阿股份 | 方正证券股份有 限公司深圳分公 司 | 方正中期金启航欣 享FOF31 号单一资 产管理计划 | 混合类 | 6,000.00 | 2025/8/13 | 每月开放 180 天后 持有满 赎回 | 3.00% | 否 |

| 21 | ) PTE. LTD. (SINGAPORE DR LUXURY | 广发证券(香港) 经纪有限公司 | 12 个月浮息票据 (USD10,000,000.0 0) | 固定收益 类 | 7,135.00 | 2025/8/13 | 2026/8/17 | 0.00%- 13.16% 4.00% 或 | 否 |

| 22 | ) PTE. LTD. (SINGAPORE DR LUXURY | 广发证券(香港) 经纪有限公司 | (USD5,000,000.00 36 个月浮息票据 ) | 固定收益 类 | 3,567.50 | 2025/8/13 | 2028/8/16 | 0.00%- 5.05% | 否 |

| 23 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | 4 天国债逆回购 (GC004) | 固定收益 类 | 10,000.00 | 2025/8/14 | 2025/8/18 | 1.35% | 是 |

| 24 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 | 7 天国债逆回购 | 固定收益 | 7,000.00 | 2025/8/14 | 2025/8/21 | 1.46% | 是 |

| | | 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | (GC007) | 类 | | | | | |

| 25 | 迪阿股份 | 华泰证券股份有 限公司 | 专享稳进11 号集合 华泰紫金投融睿盈 资产管理计划 | 固定收益 类 | 2,000.00 | 2025/8/14 | 2026/8/12 | 3.30% | 否 |

| 26 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | 中信建投瑞新增利6 号单一资产管理计 划 | 混合类 | 3,000.00 | 2025/8/15 | 成立满90 天后每周 开放赎回 | 3.30%- 3.80% | 23 日赎 部分赎 (2026 年4 月 回本金 万元) 2,900 回 |

| 27 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | DR 暖心FOF 单一资 中信建投柏年向善 产管理计划 | 固定收益 类 | 1,000.00 | 2025/8/15 | 个月后每 月开放赎 成立满6 回 | 2.50% | 否 |

| 28 | 迪阿股份 | 华泰证券股份有 限公司 | 省心享-华泰WEFUND 私享FOF717 号单一 资产管理计划 | 混合类 | 5,000.00 | 2025/8/15 | 个月后每 周开放赎 成立满6 回 | 5.20% | 否 |

| 29 | 迪阿股份 | 东方财富证券股 份有限公司 | 享59 号FOF 集合资 东方财富证券富汇 产管理计划 | 混合类 | 10,000.00 | 2025/8/22 | 每月开放 180 天后 持有满 赎回 | 3.30% | 否 |

| 30 | 迪阿股份 | 华创证券有限责 任公司深圳香梅 路证券营业部 | 厦门信托-稳享融和 1号集合资金信托计 划第1 期 | 混合类 | 15,000.00 | 2025/8/22 | 2026/8/22 | 3.23% | 否 |

| 31 | 迪阿股份 | 华创证券有限责 任公司深圳香梅 路证券营业部 | 厦门信托-稳享融和 1号集合资金信托计 划第1 期 | 混合类 | 3,500.00 | 2025/8/22 | 2026/8/22 | 3.23% | 否 |

| 32 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | 百瑞至诚-信投睿享 10 号集合资金信托 计划 | 固定收益 类 | 5,000.00 | 2025/8/26 | 2026/8/26 | 3.10% | 否 |

| 33 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | 华鑫信托·信益嘉9 号集合资金信托计 划 | 固定收益 类 | 5,900.00 | 2025/8/28 | 2026/8/26 | 3.00% | 否 |

| 34 | DR LUXURY | 广发证券(香港) | 广发美元货币市场 | 固定收益 | 994.73 | 2025/9/4 | 2025/12/5 | 净值型 | 是 |

| | ) PTE. LTD. (SINGAPORE | 经纪有限公司 | 基金I 累积美元 (USD1,400,000.00 ) | 类 | | | | | |

| 35 | DR GROUP COMPANY LIMITED | 中信证券经纪(香 港)有限公司 | 12 个月浮息票据 | 固定收益 类 | 5,000.00 | 2025/9/5 | 2026/9/7 | 0.00%- 4.58% | 否 |

| 36 | 迪阿股份 | 广发证券股份有 限公司深圳高新 南一道证券营业 部 | 7 天国债逆回购 (GC007) | 固定收益 类 | 15,000.00 | 2025/9/9 | 2025/9/16 | 1.52% | 是 |

| 37 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | 7 天国债逆回购 (GC007) | 固定收益 类 | 6,000.00 | 2025/9/11 | 2025/9/18 | 1.405% | 是 |

| 38 | DR GROUP COMPANY LIMITED | 华泰国际金融产 品有限公司 | 债券组合联结票据 | 固定收益 类 | 5,000.00 | 2025/9/19 | 2027/11/1 7 | 净值型 | 否 |

| 39 | DR GROUP COMPANY LIMITED | 中信证券经纪(香 港)有限公司 | 36 个月浮息票据 | 固定收益 类 | 4,000.00 | 2025/9/19 | 2028/9/19 | 0.00%- 3.08% | 否 |

| 40 | DR GROUP COMPANY LIMITED | 中信证券经纪(香 港)有限公司 | 48 个月浮息票据 | 固定收益 类 | 4,000.00 | 2025/9/19 | 2029/9/19 | 0.00%- 4.26% | 否 |

| 41 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | 厦门信托-至和9 号 集合资金信托计划 (第10 期) | 固定收益 类 | 5,000.00 | 2025/9/22 | 2025/11/5 | 2.50% | 是 |

| 42 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | 外贸信托-中海久泽 周开2 号集合资金 信托计划 | 固定收益 类 | 8,000.00 | 2025/9/24 | 2025/11/4 | 2.25% | 是 |

| 43 | 迪阿股份 | 广发证券股份有 限公司深圳高新 南一道证券营业 部 | 7 天国债逆回购 (GC007) | 固定收益 类 | 10,000.00 | 2025/9/25 | 2025/10/9 | 1.872% | 是 |

| 44 | 迪阿股份 | 华创证券有限责 任公司深圳香梅 路证券营业部 | 华创证券稳益雪盈 一号FOF 集合资产 管理计划 | 固定收益 类 | 8,000.00 | 2025/9/26 | 2026/3/2 | 3.80% | 是 |

| 45 | 迪阿股份 | 瑞银证券有限责 任公司 | 银叶瑞玉债券多策 略私募证券投资基 金 | 固定收益 类 | 6,000.00 | 2025/9/29 | 每月定开 | 5.50% | 否 |

预期

是否

购买金额

签约

产品

到期

序号 购买主体

起息日 到期日

产品名称

年化

金融机构

(万元)

类型

赎回

收益率

世纪前沿瑞享1 号

每个交易

瑞银证券有限责

日开放赎

量化对冲私募证券

净值型 否

混合类 5,000.00 2025/9/29

46 迪阿股份

任公司

投资基金

回

中信建投证券股

份有限公司深圳

7 天国债逆回购

47 迪阿股份

10,000.00 2025/9/29 2025/10/9 1.60% 是

宝安创业一路证

(GC007)

券营业部

7 天美元定期存款

中国银行(香港)

(USD1,800,000.00

存款 1,279.60 2025/9/29 2025/10/6 3.80% 是

有限公司

外贸信托-粤湾信享

中信证券股份有

1M2号集合资金信托

49 迪阿股份

5,300.00 2025/9/30

2.20% 是

限公司

计划

14 天美元定期存款

瑞士银行(香港)

存款 1,777.09 2025/9/30

3.70% 是

(USD2,501,000.00

分行

)

4.00%

12 个月浮息票据

中信证券经纪(香

或

(USD2,500,000.00

否

1,777.55 2025/10/6 2026/10/8

0.00%-

港)有限公司

)

14.76%

12 个月浮息票据

中信证券经纪(香

2026/10/2

1,777.55 2025/10/6

净值型 否

(USD2,500,000.00

港)有限公司

)

广发证券股份有

限公司深圳高新

7 天国债逆回购

53 迪阿股份

1.49% 是

12,000.00

南一道证券营业

(GC007)

部

20 个月浮息票据

1,775.53

2027/6/20 4.87% 否

(USD2,500,000.00

瑞士银行(香港)

外贸信托-粤湾周周

中信证券股份有

盈1 号集合资金信

55 迪阿股份

2,000.00

2025/11/3 2.10% 是

限公司

托计划

厦门信托-鸿云祥泰

华泰证券股份有

2026/10/2

5号集合资金信托计

56 迪阿股份

2,000.00

3.10% 否

限公司

划

中信建投证券股

份有限公司深圳

7 天国债逆回购

57 迪阿股份

4,000.00

2025/11/3 1.615% 是

宝安创业一路证

(GC007)

券营业部

| 58 | 迪阿股份 | 中国银行股份有 限公司深圳深圳 湾支行 | 汇华理财-财富灯塔 封闭式固定收益类 理财产品2569 期 | 固定收益 类 | 4,200.00 | 2025/10/3 0 | 2026/3/25 | 2.00%- 2.20% | 是 |

| 59 | 迪阿股份 | 广发证券股份有 限公司深圳高新 南一道证券营业 部 | 广发资管稳航1 号 单一资产管理计划 (QDII) | 混合类 | 5,000.00 | 2025/10/3 1 | 每周开放 赎回 | 净值型 | 否 |

| 60 | 迪阿股份 | 中信证券股份有 限公司 | 7 天国债逆回购 R007 | 固定收益 类 | 5,300.00 | 2025/11/1 3 | 2025/11/2 0 | 1.4605 % | 是 |

| 61 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | 7 天国债逆回购 GC007 | 固定收益 类 | 5,000.00 | 2025/11/2 7 | 2025/12/4 | 1.50% | 是 |

| 62 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | 14 天国债逆回购 GC014 | 固定收益 类 | 6,100.00 | 2025/11/2 7 | 2025/12/1 1 | 1.50% | 是 |

| 63 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | 7 天国债逆回购 R007 | 固定收益 类 | 5,000.00 | 2025/12/4 | 2025/12/1 1 | 1.485% | 是 |

| 64 | 迪阿股份 | 中信证券股份有 限公司 | 外贸信托-固盈粤鑫 2号集合资金信托计 划 | 固定收益 类 | 5,300.00 | 2025/12/1 1 | 每个交易 日开放赎 180 天后 持有满 回 | 3.56% | 否 |

| 65 | 迪阿股份 | 中信证券股份有 限公司 | 均衡301 号FOF 单一 中信证券资管财富 资产管理计划 | 混合类 | 4,000.00 | 2025/12/2 4 | 每周开放 180 天后 持有满 赎回 | 净值型 | 否 |

| 66 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | 7 天国债逆回购 R007 | 固定收益 类 | 5,000.00 | 2025/12/2 5 | 2026/1/5 | 1.86% | 是 |

| 67 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | 0116 号FOF 单一资 中信建投臻享财富 产管理计划 | 混合类 | 2,000.00 | 2025/12/2 9 | 个月后每 月开放赎 持有满6 回 | 净值型 | 否 |

| 68 | DR GROUP COMPANY LIMITED | 广发证券(香港) 经纪有限公司 | 惠理人民币货币市 场ETF | 固定收益 类 | 20,000.00 | 2026/1/2 | 2026/1/30 | 净值型 | 是 |

| 69 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | 7 天国债逆回购 GC007 | 固定收益 类 | 5,000.00 | 2026/1/7 | 2026/1/14 | 1.52% | 是 |

| 70 | 迪阿股份 | 理(广东)有限公 广发证券资产管 司 | FOF101 号单一资产 广发资管尊享定制 管理计划 | 混合类 | 1,000.00 | 2026/1/8 | 天后每月 开放赎回 封闭180 | 净值型 | 否 |

| 71 | 迪阿股份 | 理(广东)有限公 广发证券资产管 司 | FOF101 号单一资产 广发资管尊享定制 管理计划 | 混合类 | 14,000.00 | 2026/1/15 | 天后每月 开放赎回 封闭180 | 净值型 | 否 |

| 72 | (深圳)有 好多钻石 限公司 | 宁波银行股份有 限公司深圳南山 支行 | 宁波银行三年期大 额存单 | 存款 | 2,000.00 | 2026/1/21 | 2027/5/21 | 3.00% | 否 |

| 73 | 迪阿股份 | 中信建投证券股 份有限公司深圳 宝安创业一路证 券营业部 | 7 天国债逆回购 GC007 | 固定收益 类 | 6,000.00 | 2026/1/28 | 2026/2/4 | 1.60% | 是 |

| 74 | DR GROUP COMPANY LIMITED | 中信证券经纪(香 港)有限公司 | 12M离岸人民币基金 挂钩票据 | 固定收益 类 | 20,000.00 | 2026/2/12 | 2027/2/23 | 3.60% | 否 |

| 75 | 迪阿股份 | 中信证券股份有 限公司 | 7 天国债逆回购 GC007 | 固定收益 类 | 20,000.00 | 2026/2/13 | 2026/2/24 | 1.4361 % | 是 |

| 76 | DR GROUP COMPANY LIMITED | 广发证券(香港) 经纪有限公司 | 惠理人民币货币市 场ETF | 固定收益 类 | 10,000.00 | 2026/2/13 | 2026/2/24 | 净值型 | 是 |

| 77 | 迪阿股份 | 中信证券股份有 限公司 | 7 天国债逆回购 GC007 | 固定收益 类 | 20,000.00 | 2026/2/25 | 2026/3/4 | 1.59% | 是 |

注:表中已到期美元定期存款的人民币金额按起息日当天的美元兑人民币汇率折算。

截至本公告日,公司使用部分自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币 387,772.48 万元,未超过公司董事会、股东会授权的额度范围。

六、备查文件

1、现金管理产品的相关认购资料;

2、现金管理产品到期赎回的相关凭证。

特此公告。

迪阿股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日