建研设计：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2026年1-6月占用资金的利息（如有） | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | |||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | |||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | |||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | |||||||
| 其他关联方及其附属企业 | |||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | |||||||
| 总计 | - | - | - | - | |||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2026年1-6月往来资金的利息（如有） | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 | 控股股东 | 其他应付款 | 1,164,051.77 | 2,632,655.89 | 1,194,278.16 | 2,602,429.50 | 代收代付离退休经费 | 经营性往来 | ||
| 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 | 控股股东 | 其他应付款 | 678,590.50 | 678,590.50 | 代管房产费 | 经营性往来 | |||||
| 安徽国控投资有限公司 | 控股股东全资子公司 | 应收账款 | 81,836.15 | 81,412.84 | 163,248.99 | 设计费 | 经营性往来 | ||||
| 安徽国控投资有 | 控股股东全资 | 合同资产 | 935.55 | 935.55 | 设计费 | 经营性往来 | |||||
| 限公司 | 子公司 | |||||||||
| 安徽国控投资有限公司 | 控股股东全资子公司 | 其他应收款 | 875,315.40 | 875,315.40 | 代收代付施工费 | 经营性往来 | ||||
| 合肥兴业经济发展有限公司 | 控股股东全资子公司 | 应收账款 | 147,000.00 | 51,000.00 | 96,000.00 | 设计费、检测费 | 经营性往来 | |||
| 安徽省产权交易中心有限责任公司 | 控股股东控股子公司 | 应收账款 | 23,100.00 | 23,100.00 | 检测费 | 经营性往来 | ||||
| 安徽省金安物业管理有限责任公司 | 控股股东子公司附属企业 | 应付账款 | 318,301.89 | 674,800.00 | 674,800.00 | 318,301.89 | 物业费 | 经营性往来 | ||
| 安徽省阳光采购服务平台有限责任公司 | 控股股东子公司附属企业 | 其他应收款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 投标保证金 | 经营性往来 | ||||
| 安徽省安征信用服务有限责任公司 | 控股股东子公司附属企业 | 应付账款 | 92,002.76 | 92,002.76 | 劳务派遣费 | 经营性往来 | ||||
| 安徽江淮兴业餐饮服务有限公司 | 控股股东子公司附属企业 | 应付账款 | 647,851.56 | 507,866.30 | 139,985.26 | 食材费 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽升元图文技术有限公司 | 子公司 | 预收账款 | 333,914.40 | 187,507.20 | 146,407.20 | 房租费、停车费和餐费 | 经营性往来 | ||
| 安徽升元图文技术有限公司 | 子公司 | 其他应付款 | 82,248.79 | 128,041.54 | 94,710.00 | 115,580.33 | 代垫社保费用等 | 经营性往来 | ||
| 安徽升元图文技术有限公司 | 子公司 | 应付账款 | 1,013,865.67 | 1,434,339.82 | 1,707,002.75 | 741,202.74 | 打图晒图费 | 经营性往来 | ||
| 安徽升元图文技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 55,978.93 | 23,062.35 | 55,978.93 | 23,062.35 | 水电费等 | 经营性往来 | ||
| 安徽升元图文技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 650,742.64 | 650,742.64 | 2025年度现金分红 | 经营性往来 | ||||
| 安徽省施工图审查有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 117,668.00 | 82,668.00 | 35,000.00 | 施工图审查费 | 经营性往来 | |||
| 安徽省施工图审查有限公司 | 子公司 | 预收账款 | 1,194,688.00 | 691,294.00 | 503,394.00 | 房租费、停车费和餐费 | 经营性往来 | |||
| 安徽省施工图审查有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 106,548.20 | 243,164.44 | 106,548.20 | 243,164.44 | 代垫住房公积金、水电费等 | 经营性往来 | ||
| 安徽省施工图审查有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,674,734.24 | 2,674,734.24 | 2025年度现金分红 | 经营性往来 |
| 安徽省施工图审查有限公司 | 子公司 | 应付账款 | 1,348,802.24 | 11,555.83 | 63,086.35 | 1,297,271.72 | 施工图审查费 | 经营性往来 | ||
| 安徽省建院能源管理有限公司 | 子公司 | 应付账款 | 599,674.53 | 1,271,310.00 | 1,271,310.00 | 599,674.53 | 分包设计费 | 经营性往来 | ||
| 安徽省建院能源管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 31,413.18 | 12,203.35 | 31,413.18 | 12,203.35 | 水电费等 | 经营性往来 | ||
| 安徽省建院能源管理有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 271,689.63 | 271,689.63 | 房租费、咨询费、停车费和餐费 | 经营性往来 | ||||
| 安徽省建院数智科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 107,966.00 | 107,966.00 | 房租费、停车费和餐费 | 经营性往来 | ||||
| 安徽省建院数智科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 18,458.51 | 7,978.02 | 18,458.51 | 7,978.02 | 水电费等 | 经营性往来 | ||
| 安徽省建院工程质量检测有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,329.10 | 4,329.10 | 水电费等 | 经营性往来 | ||||
| 安徽省建院工程质量检测有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 2025年度现金分红 | 经营性往来 | ||||
| 安徽省建院工程质量检测有限公司 | 子公司 | 应付账款 | 407,986.79 | 124,320.77 | 201,400.00 | 330,907.56 | 分包设计费 | 经营性往来 | ||
| 安徽省建院工程质量检测有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 519,170.80 | 30,000.00 | 30,000.00 | 519,170.80 | EPC管理费、咨询费、房租费 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 安徽晟元工程咨询有限公司 | 参股公司 | 应付账款 | 1,622,022.74 | 358,453.11 | 166,315.00 | 1,814,160.85 | 概算编制、外协分包设计费等 | 经营性往来 | |
| 安徽晟元工程咨询有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 11,914.56 | 4,556.68 | 9,063.60 | 7,407.64 | 代付水电费等 | 经营性往来 | ||
| 安徽晟元工程咨询有限公司 | 参股公司 | 其他应付款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | ||||
| 安徽晟元工程咨询有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 8,985.40 | 8,985.40 | 图文服务 | 经营性往来 | ||||
| 安徽省交通控股集团有限公司 | 控股股东外部董事方晓宏担任该公司外部 | 应收账款 | 30,922.60 | 30,922.60 | 检测费 | 经营性往来 |
| 董事 | ||||||||||
| 安徽省城乡规划设计研究院有限公司 | 本公司董事欧园任职该公司董事 | 合同负债及其他流动负债 | 14,987.00 | 14,987.00 | 审图费 | 经营性往来 | ||||
| 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 控股股东原外部董事舒其林担任该公司外部董事 | 应收账款 | 165,000.00 | 80,000.00 | 85,000.00 | 检测费 | 经营性往来 | |||
| 安徽省能源集团有限公司 | 控股股东外部董事牛占奎、方晓宏担任该公司外部董事 | 应收账款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 审图费 | 经营性往来 | ||||
| 安徽省能源集团有限公司 | 控股股东外部董事牛占奎、方晓宏担任该公司外部董事 | 其他应收款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 投标保证金 | 经营性往来 | ||||
| 马钢（集团）控股有限公司 | 控股股东外部董事方泰峰担任该公司外部董事 | 应收账款 | 3,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 3,000.00 | 审图费 | 经营性往来 | ||
| 总计 | 8,231,705.90 | 15,310,846.27 | 8,816,930.91 | 14,725,621.26 |
法定代表人：汤健主管会计工作的负责人：刘定萍会计机构负责人：陈寒
附件：公告原文