华润材料：2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年上半年期初占用资金余额 | 2026年上半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2026年上半年度占用资金的利息(如有) | 2026年上半年度偿还累计发生金额 | 2026年上半年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年上半年期初往来资金余额 | 2026年上半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2026年上半年度往来资金的利息(如有) | 2026年上半年度偿还累计发生金额 | 2026年上半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京润地建设管理有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 12.48 | - | - | - | 12.48 | 工程采购 | 经营性往来 |
| 常州宏川石化仓储有限公司 | 母公司的联营企业 | 其他应收款 | 7.56 | 7.42 | - | 7.50 | 7.48 | 工资社保往来 | 非经营性往来 | |
| 广东华润银行股份有限公司 | 同一最终控制方 | 银行存款 | 43,621.86 | 1,494,126.75 | 103.36 | 1,531,553.91 | 6,298.06 | 银行存款 | 经营性往来 | |
| 华润隆地租赁管理有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 65.86 | - | - | 23.70 | 42.16 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 华润怡宝（河源）万绿湖饮料有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 30.09 | 14,097.19 | - | 14,127.28 | - | 出售商品 | 经营性往来 | |
| 华润怡宝饮料（成都）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 59.40 | 8,077.34 | - | 7,858.45 | 278.29 | 出售商品 | 经营性往来 | |
| 华润怡宝饮料（河源）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 1,040.11 | - | 1,040.11 | - | 出售商品 | 经营性往来 |
公司负责人（法定代表人）：许洪波主管会计工作负责人：李小俊会计机构负责人：代政
2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币万元
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年上半年期初往来资金余额 | 2026年上半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2026年上半年度往来资金的利息(如有) | 2026年上半年度偿还累计发生金额 | 2026年上半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 华润怡宝饮料（六安）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 3,900.54 | - | 3,900.54 | - | 出售商品 | 经营性往来 |
| 华润怡宝饮料（南宁）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 3,763.06 | - | 3,763.06 | - | 出售商品 | 经营性往来 | |
| 华润怡宝饮料（温州）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 38.41 | 2,415.56 | - | 2,453.97 | - | 出售商品 | 经营性往来 | |
| 华润怡宝饮料（武汉）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 96.33 | 3,068.75 | - | 3,165.08 | - | 出售商品 | 经营性往来 | |
| 华润怡宝饮料（武夷山）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 502.06 | - | 502.06 | - | 出售商品 | 经营性往来 | |
| 华润怡宝饮料（宜兴）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1,289.80 | 12,773.89 | - | 14,030.52 | 33.17 | 出售商品 | 经营性往来 | |
| 华润怡宝饮料（长沙）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 963.83 | 11,342.33 | - | 12,306.16 | - | 出售商品 | 经营性往来 | |
| 华润怡宝饮料（肇庆）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 4,005.28 | - | 4,005.28 | - | 出售商品 | 经营性往来 | |
| 天津博科林药品包装技术有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 266.22 | - | 266.22 | - | 出售商品 | 经营性往来 | |
| 烟台华润锦纶有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | - | 65.68 | - | 65.68 | - | 工资社保往来 | 非经营性往来 | |
| 小计 | - | - | 46,185.62 | 1,559,452.18 | 103.36 | 1,599,069.52 | 6,671.64 | - | - | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 常州华润高性能复合材料有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 607.18 | - | - | - | 607.18 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 常州华润高性能复合材料有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 979.84 | 135.50 | - | 1.00 | 1,114.34 | 资金池往来 | 非经营性往来 | |
| 小计 | - | - | 1,587.02 | 135.50 | - | 1.00 | 1,721.52 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 47,772.64 | 1,559,587.68 | 103.36 | 1,599,070.52 | 8,393.16 | - | - |
公司负责人（法定代表人）：许洪波主管会计工作负责人：李小俊会计机构负责人：代政
附件：公告原文