果麦文化：中原证券股份有限公司关于果麦文化传媒股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中原证券股份有限公司关于果麦文化传媒股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“保荐机构”）作为果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“果麦文化”或“公司”）首次公开发行股份并在创业板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，中原证券对果麦文化2024年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意果麦文化传媒股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】2449号），公司于2021年8月19日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,801万股，每股面值1元，每股发行价人民币8.11元。截至2021年8月25日止，公司共募集资金146,061,100.00元，扣除发行费用40,310,774.36元，募集资金净额105,750,325.64元。

截止2021年8月25日，公司上述募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000585号”验资报告验证确认。

截止2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入108,498,223.98元，其中：公司于募集资金到位之前利用自筹资金先期投入募集资金项目人民币31,373,275.18元；于2021年8月25日起至2024年12月31日止期间使用募集资金人民币77,124,948.80元，其中本年度使用募集资金人民币31,308,038.87元；募集资金账户利息收入、理财产品收益及手续费累计净额2,748,810.07元，其中本年度收益净额222,124.04元。截止2024年12月31日，募集资金余额人民币

911.73元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《果麦文化传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司2020年第一届第九次董事会审议通过，并业经公司2020年第二次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在杭州银行股份有限公司科技支行及招商银行股份有限公司杭州分行开设募集资金专项账户，并于2021年9月11日与中原证券、杭州银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2021年9月12日与中原证券、招商银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据上述《募集资金专户存储三方监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元人民币或者募集资金净额的10%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。

截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年9月22日，公司召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，对截止2021年8月24日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额31,373,275.18元进行置换，并于2021年9月26日完成置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司本年度不存在结余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

公司无超募资金，不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截止2024年12月31日，募集资金项目已投入完成，其累计投入募集资金总额为108,498,223.98元，累计投入金额超过募集资金净额2,747,898.34元，为募集资金账户利息收入、理财产品收益及手续费等投入募集资金项目。

截止2024年12月31日，公司募集资金已投入完成，公司决定对其结项，并将募集资金专户余额转入公司一般户后予以注销。

（八）募集资金使用的其他情况

公司本年度无需要披露的募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

六、保荐机构的结论性意见

经核查，保荐机构认为：果麦文化2024年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

（此页无正文，为《中原证券股份有限公司关于果麦文化传媒股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

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