嘉益股份：关于不向下修正嘉益转债转股价格的公告

债券代码:123250

债券简称:嘉益转债

浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于不向下修正“嘉益转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、截至2026 年5 月26 日,浙江嘉益保温科技股份有限公司(以下简称“公 司”)股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转 股价格的85%的情形,已触发“嘉益转债”(债券代码:123250)转股价格向下 修正条款。

2、公司于2026 年5 月26 日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过 了《关于不向下修正“嘉益转债”转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向 下修正“嘉益转债”的转股价格。自2026 年11 月27 日起首个交易日重新开始 计算,若再次触发“嘉益转债”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再 次召开会议决定是否行使“嘉益转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资 者注意投资风险,理性投资。

公司于2026 年5 月26 日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关 于不向下修正“嘉益转债”转股价格的议案》,具体情况如下:

一、可转换公司债券基本情况

(一)可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]2740 号)同意注册, 公司向社会公众公开发行可转换公司债券3,979,384 张,每张面值为人民币100 元,发行总额39,793.84 万元,期限为发行之日起6 年。经深圳证券交易所同意,

公司可转换公司债券已于2024 年11 月26 日在深圳证券交易所挂牌交易,债券 简称“嘉益转债”,债券代码“123250”。

(二)可转换公司债券转股价的调整情况

1、“嘉益转债”初始转股价格为116.05 元/股;

2、因公司实施2024 年度权益分派方案,根据《募集说明书》以及中国证监 会关于可转债发行的有关规定,“嘉益转债”的转股价格由116.05 元/股调整为 80.75 元/股,调整后的转股价格自2025 年5 月7 日开始生效;

3、因公司实施2025 年半年度权益分派,根据《募集说明书》以及中国证监 会关于可转债发行的有关规定,“嘉益转债”的转股价格由80.75 元/股调整为 79.76 元/股,调整后的转股价格自2025 年10 月20 日开始生效;

4、2025 年11 月18 日,公司完成2024 年限制性股票激励计划首次授予部 分第一个归属期第一批次的股份登记手续。根据《募集说明书》以及中国证监会 关于可转债发行的有关规定,“嘉益转债”转股价格由79.76 元/股调整为79.61 元/股,调整后的转股价格自2025 年11 月20 日生效;

5、2025 年12 月19 日,公司完成2022 年第二期限制性股票激励计划限制 性股票回购注销手续。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有 关规定,“嘉益转债”转股价格由79.61 元/股调整为79.66 元/股,调整后的转股 价格自2025 年12 月22 日生效。

二、关于不向下修正“嘉益转债”转股价格的具体内容

根据《募集说明书》规定:在可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十 个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%时,董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决,该方案须经出席会议股东所持 表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会表决时,持有本次发行可转债的 股东应当回避。

截至2026 年5 月26 日,公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形,已触发“嘉益转债”转股价格

向下修正条款。

鉴于“嘉益转债”距离存续届满尚有较长年限,且近期公司股价受宏观经济、 资本市场情况等因素影响较大,未能正确体现公司长远发展的内在价值,经综合 考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司的长期发展 潜力与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,公司于2026 年5 月26 日召 开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于不向下修正“嘉益转债”转 股价格的议案》,同意本次不向下修正“嘉益转债”转股价格。同时在未来6 个月内(即2026 年5 月27 日至2026 年11 月26 日),如再次触发“嘉益转债” 转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。自2026 年11 月27 日起首个 交易日重新开始计算,若再次触发“嘉益转债”转股价格向下修正条款,届时公 司董事会将再次召开会议决定是否行使“嘉益转债”转股价格的向下修正权利。 敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

三、备查文件

(一)公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2026 年5 月26 日