冠中生态：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：300948证券简称：冠中生态公告编号：2026-074债券代码：123207债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛冠中生态股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕162号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票23,340,000股，每股面值1元，发行价为每股人民币13.00元，募集资金总额303,420,000.00元，扣除发行费用总额（不含增值税）45,677,642.45元，实际募集资金净额为人民币257,742,357.55元。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年2月22日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验

资报告》（中兴华验字（2021）第030004号）。公司对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1384号）同意注册，公司于2023年7月21日向不特定对象发行可转换公司债券4,000,000张，每张面值100元，募集资金总额为人民币400,000,000元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币8,500,943.39元，实际募集资金净额为人民币391,499,056.61元。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年7月27日对公司可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（中兴华验字（2023）第030023号）。公司对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）2026年半年度募集资金使用情况及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：人民币万元

注：表格数据若出现总数与各分项数之和尾差不符的情况，均为四舍五入原因造成。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况截至2026年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：人民币万元

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司

规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并分别与存放募集资金的商业银行或其上级机构及公司保荐机构国金证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司充分保障保荐机构和独立董事对募集资金的存放、使用和管理的监督权。

（二）募集资金专户存储情况截至2026年6月30日，募集资金账户的开立和存储情况如下：

注：1、公司于2025年8月27日召开第五届董事会第二次会议，并于2025年9月17日召开2025年第三次临时股东会及“冠中转债”2025年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的议案》，同意终止向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“高青县城乡绿道网项目”，并将剩余募集资金用于投入“博山区城乡供水提升改造建设项目（续建）工程总承包-其他工程1标”；

2、公司于2026年6月16日召开第五届董事会第十次会议，并于2026年7月6日召开2026年第二次临时股东会及“冠中转债”2026年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“建水县历史遗留矿山生态修复项目勘查设计施工总承包”项目，并将剩余尚未使用募集资金永久补充流动资金。截至本报告披露日，公司已将该项目剩余尚未使用的募集资金转入一般账户并将该项目集资金专用账户注销；

3、“乐平市废弃矿山生态修复综合治理项目（一期）”已结项且募集资金使用完毕，该项目募集资金专用账户已于2026年7月注销。

三、募集资金现金管理情况

截至2026年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的理财产品具体情况如下：

截至2026年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的金额为人民币11,500万元，公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司董事会审议的额度范围。报告期内，公司募集资金账户累计取得现金管理收益及利息扣除银行手续费后的净额为人民币111.07万元。

四、本半年度募集资金的实际使用情况

本半年度公司募集资金的实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

五、改变募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2026年6月16日召开第五届董事会第十次会议，并于2026年7月6日召开2026年第二次临时股东会及“冠中转债”2026年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“建水县历史遗留矿山生态修复项目勘查设计施工总承包”项目，并将剩余尚未使用募集资金永久补充流动资金。公司保荐机构发表了明确同意的意见。

建水县历史遗留矿山生态修复项目勘查设计施工总承包项目由于该矿山生态修复项目涉及行政主管部门及乡镇较多，统筹协调周期长，矿山生态修复工程政策性强，修复规范、文件逐步出台，修复理念标准发生改变，修复设计方案反复调整等诸多因素导致该项目推进缓慢，且剩余尚未修复治理区工作面长期不具备施工条件。结合募投项目实际情况、市场环境变化情况及自身经营发展战略需要，为优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，经谨慎研究，公司决定终止“建水县历史遗留矿山生态修复项目勘查设计施工总承包”募集资金投入，并将剩余尚未使用募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2026年6月17日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号2026-031）、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2026-034）。2026年7月6日披露的《2026年第二次临时股东会会议决议公告》（公告编号：

2026-048）、《“冠中转债”2026年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2026-047）。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会2026年8月27日

附表1：募集资金使用情况对照表

2026年半年度

编制单位：青岛冠中生态股份有限公司单位：人民币万元