捷强装备：2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：天津捷强动力装备股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额 (不含利息) | 2023年1-6月往来资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额 (不含利息) | 2023年1-6月往来资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 绵阳久强智能装备有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 5.53 | 5.53 | 房租款项 | 经营性往来 | ||||
| 北京弘进久安 | 控股子公司 | 预付款项 | 4,131.12 | 128.32 | 4,002.80 | 货款 | 经营性 |
| 生物科技有限公司 | 往来 | ||||||||
| 华实融慧（北京）科技有限公司 | 控股子公司 | 预付款项 | 583.40 | 583.40 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 云南鑫腾远科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,311.66 | 1,078.23 | 16.81 | 178.00 | 3,228.70 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 北京弘进久安生物科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,623.95 | 59.18 | 1,683.13 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 华实融慧（北京）科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,165.22 | 100.00 | 43.86 | 1,309.08 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 上海仁机仪器仪表有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 42.90 | 2,042.90 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 北京中戎军科投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,900.00 | 1,122.00 | 552.00 | 2,470.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 戎恩贝希（北京）科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 100.00 | 100.00 | 代发工资、服务费收入 | 非经营性往来 | |||
| 北京弘进久安生物科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.80 | 1.80 | 服务费收入 | 经营性往来 | |||
| 上海仁机仪器仪表有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 17.27 | 2.06 | 19.33 | 代发工资、服务费收入 | 经营性往来 | ||
| 绵阳久强智能装备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.95 | 0.05 | 1.90 | 水电费收入、服务费收入 | 经营性往来 |
| 上海怡星机电设备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9.50 | 9.50 | 服务费收入 | 经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 四川瑞莱斯精密机械有限公司 | 联营企业的子公司 | 应收账款 | 17.11 | 42.88 | 51.44 | 8.55 | 房租、设备租赁款项 | 经营性往来 | |
| 四川捷锐特机械有限公司 | 联营企业的子公司 | 应收账款 | 3.78 | 10.65 | 5.67 | 8.76 | 房租款项 | 经营性往来 | ||
| 四川瑞莱斯精密机械有限公司 | 联营企业的子公司 | 其他应收款 | 18.79 | 18.79 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 四川瑞莱斯精密机械有限公司 | 联营企业的子公司 | 其他应收款 | 1.64 | 1.64 | 水电费收入 | 经营性往来 | ||||
| 四川捷锐特机械有限公司 | 联营企业的子公司 | 其他应收款 | 7.93 | 9.90 | 17.83 | 水电费收入 | 经营性往来 | |||
| 总计 | — | — | — | 13,800.65 | 2,465.72 | 162.75 | 940.48 | 15,488.64 |
公司法定代表人：潘峰 主管会计工作的负责人：潘峰 会计机构负责人：纪滋强
附件：公告原文