欧陆通：关于可转换公司债券调整转股价格的公告

债券代码:123241

债券简称:欧通转债

深圳欧陆通电子股份有限公司 关于可转换公司债券调整转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、债券代码:123241 债券简称:欧通转债

2、调整前转股价格:43.35 元/股

3、调整后转股价格:43.43 元/股

4、转股价格调整生效日期:2026 年3 月9 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕219 号)同 意注册,深圳欧陆通电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024 年7 月5 日,向不特定对象发行可转换公司债券6,445,265 张,每张面值为人民币100 元,发行总额为人民币644,526,500.00 元。公司可转债于2024 年7 月26 日起 在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“欧通转债”,债券代码“123241”。

根据公司《深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关条款:在本次发行之后, 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股(不包括因本次发行的可 转换公司债券转股而增加的股本)使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时, 将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行累积调整(保留小数点后两 位,最后一位四舍五入),具体调整办法如下:

派送股票股利或转增股本: \(P 1=P 0 /(1+n)\) :

增发新股或配股: \(P 1=(P 0+A ×k) /(1+k)\) :

上述两项同时进行: \(P 1=(P 0+A ×k) /(1+n+k)\) :

派送现金股利: \(P 1=P 0-D\) :

上述三项同时进行: \(P 1=(P 0-D+A ×k) /(1+n+k)\)

其中:P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股或配股 率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整, 并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,并 于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需);当转股价格 调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日 之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

二、历次可转债转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和公司《募集说明书》 的相关规定,公司初始转股价格44.86 元/股。

2024 年10 月8 日,公司2024 年半年度权益分派实施完成,“欧通转债”的 转股价格由44.86 元/股调整至44.56 元/股。转股价格调整生效日期为2024 年 10 月8 日。具体内容详见公司于2024 年9 月25 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于可转换公司债券调整转股价格的 公告》(公告编号:2024-058)。

2025 年5 月28 日,公司2024 年年度利润分配实施完成,“欧通转债”的转 股价格由44.56 元/股调整至43.98 元/股。转股价格调整生效日期为2025 年5 月28 日。具体内容详见公司于2025 年5 月22 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于可转换公司债券调整转股价格的 公告》(公告编号:2025-037)。

2025 年10 月17 日,公司2025 年半年度利润分配实施完成,“欧通转债” 的转股价格由43.98 元/股调整至43.55 元/股。转股价格调整生效日期为2025 年10 月17 日。具体内容详见公司于2025 年10 月10 日在巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上披露《关于可转换公司债券调整转股价格的公 告》(公告编号:2025-073)。

2026 年2 月3 日,因公司2024 年限制性股票激励计划第一个归属期股份上 市流通,“欧通转债”的转股价格由43.55 元/股调整至43.35 元/股。转股价格 调整生效日期为2026 年2 月3 日。具体内容详见公司于2026 年1 月30 日在巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露《关于可转换公司债券调整转股 价格的公告》(公告编号:2026-009)。

三、本次可转债转股价格调整情况

1、价格调整依据

公司于2025 年11 月24 日召开第三届董事会2025 年第八次会议,于2025 年12 月15 日召开2025 年第二次临时股东会,审议通过了《关于注销回购股份 的议案》,鉴于公司截止2023 年3 月21 日回购的股份尚未使用且存续时间即将 期满三年,同意公司将存放于回购专用账户的1,655,300 股回购股份予以注销。

经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认,公司本次回购股份注销 事宜已于2026 年3 月5 日办理完成,公司总股本减少1,655,300 股。

2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会、深圳证券交易所关于可转换公司债券 转股价格调整的有关规定,“欧通转债”的转股价格调整如下:

\[P 1=(P 0+A * K) /(1+K) \approx 43.43 元/股\]

其中:

\[P 0 为调整前转股价格 =43.35 元/股\]

\[A 为回购均价 =37.82 元/股\]

\[K 为注销股份占总股本比例 =-1,655,300 / 110,685,958=-1.50 \% 。\]

调整后的“欧通转债”转股价格为43.43 元/股,调整后的转股价格自2026 年3 月9 日起生效。

四、其它说明

公司可转债转股的起止日期:2025 年1 月11 日至2030 年7 月4 日。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会

2026 年3 月6 日