安克创新：关于可转换公司债券转股价格调整的公告

债券代码:123257

债券简称:安克转债

安克创新科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、债券代码:123257 债券简称:安克转债

2、调整前转股价格:110.58 元/股

3、调整后转股价格:110.56 元/股

4、转股价格调整生效日期:2026 年5 月18 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕166 号)同意,公司 向不特定对象发行面值总额110,482.00 万元可转换公司债券,期限6 年,每张面 值为人民币100 元,发行数量11,048,200 张,初始转股价为111.94 元/股。

根据《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》(以下简称“《募集说明书》”),在本次发行之后,当公司因派送股票 股利、转增股本、增发新股(不包括因本次可转债转股而增加的股本)、配股、 派送现金股利等情况使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整 (保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本: \(P 1=P 0 /(1+n)\) :

增发新股或配股: \(P 1=(P 0+A ×k) /(1+k)\) :

上述两项同时进行: \(P 1=(P 0+A ×k) /(1+n+k)\) :

派送现金股利: \(P 1=P 0-D\) :

上述三项同时进行: \(P 1=(P 0-D+A ×k) /(1+n+k)\)

其中:P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股或配股率, A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价。

二、转股价格历次调整情况

2025 年8 月1 日,因公司2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个 归属期、2024 年激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份上市,“安克转 债”的转股价格由111.94 元/股调整为111.44 元/股,调整后的转股价格自2025 年8 月1 日起生效,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关 于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2025-078)。

2025 年8 月7 日,因公司2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期归属股份上市,“安克转债”的转股价格由111.44 元/股调整为111.28 元 /股,调整后的转股价格自2025 年8 月7 日起生效,具体内容详见公司在巨潮资 讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2025-083)

2025 年9 月10 日,因公司实施2025 年半年度利润分配方案,“安克转债” 的转股价格由原来的111.28 元/股调整为110.58 元/股,调整后的转股价格自2025 年9 月10 日起生效,具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于可转换公司债券 转股价格调整的公告》(公告编号:2025-099)。

三、转股价格本次调整原因及结果

1、转股价格调整依据

2026 年4 月8 日,公司召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》 《关于作废2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》等议案,同意公司2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期 归属条件已成就。

由于1 名激励对象因离职不再具备激励对象资格,已授予尚未归属的1.0083 万股限制性股票作废失效。公司2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三 个归属期可归属的激励对象人数由6 人调整为5 人,实际可归属限制性股票

11.7337 万股,授予价格(调整后)为25.51 元/股。

公司按照有关规定办理上述限制性股票登记手续,上市流通日定为2026 年 5 月18 日。本次新增股份登记完成后,以截至2026 年5 月8 日的总股本数为基 础,公司总股本将由536,159,023 股增加至536,276,360 股,详见公司同日披露于 巨潮资讯网的《关于2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归 属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2026-030)。

2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会、深圳证券交易所关于可转换公司债券 发行的有关规定,“安克转债”的转股价格调整如下:

\[调整后转股价 P 1=(初始转股价 P 0+增发新股价 A \times 增发新股率 k , /(1+ 增\]

\[\begin{aligned} & =[110.58+25.51 \times(117,337 / 536,159,023)] /[1+(117,337 / 536,159,023)] \\ & \approx 110.56 元 / 股 \end{aligned}\]

调整后的“安克转债”转股价格为110.56 元/股,调整后的转股价格自2026 年5 月18 日起生效。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2026 年5 月15 日