中兰环保：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
中兰环保科技股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兰环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年1 月15 日召开第 四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》,为了提高公司闲置自有资金使用效率,合理利用资金获取较好的投 资回报,同意公司在确保资金安全性和流动性,且不影响公司日常运营的基础上, 使用不超过45,000 万元(含本数)闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董 事会审议通过起一年内。在上述期限和额度内,进行现金管理的资金可循环滚动 使用。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2026 年8 月,公司使用自有资金进行现金管理的具体情况如下:
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
| 序 号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品 起息日 | 产品 到期日 | 预计年化 收益率 | 产品 类型 |
| 1 | 南昌市中 兰环能技 术服务有 限公司 | 中国工商 银行股份 有限公司 | 工银理财 · 鑫 悦最短持有 30 天固收增强开 放法人 | 300.00 | 2026/08/12 | 持有 30 天 | 浮动收益 | 固定收 益类 |
| 2 | 深圳市中 兰环能有 限公司 | 宁波银行 股份有限 公司 | 浦银理财天添 鑫中短债 180 号 A | 1,000.00 | 2026/08/28 | 无固定 期限 | 浮动收益 | 固定收 益类 |
| 3 | 深圳市中 兰环能有 限公司 | 华夏银行 股份有限 公司 | 春系列高远 14 天持有期 2 号 H 类份额 | 1,000.00 | 2026/08/13 | 无固定 期限 | 浮动收益 | 固定收 益类 |
| 4 | 深圳市中 兰环能有 限公司 | 华夏银行 股份有限 公司 | 农银理财农银 匠心 · 灵动 30 天理财产品第 21 期 | 2,000.00 | 2026/08/28 | 持有 30 天 | 浮动收益 | 固定收 益类 |
| 5 | 中兰环保 科技股份 有限公司 | 中国中金 财富证券 有限公司 | 中金鑫安 192 号第 7 期 | 750.00 | 2026/08/26 | 持有 75 天 | 浮动收益 | 固定收 益类 |
| 6 | 中兰环保 科技股份 有限公司 | 东北证券 股份有限 公司 | 东证融汇融誉 尊享 FOF106 号单一资产管 理计划 | 1,000.00 | 2026/08/10 | 持有 365 天 | 浮动收益 | 固定收 益类 |
公司与上述受托方不存在关联关系,本次使用闲置自有资金进行现金管理不 构成关联交易。
二、投资风险、风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济、财政及货币 政策的影响较大,不排除投资产品可能受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投 资的实际收益不可预期。
(二)投资风险控制措施
1、公司将严格遵循审慎投资原则,在确保不影响公司日常经营的基础上, 根据公司闲置自有资金情况,针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选 择合适的投资标的。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间, 公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险 控制和监督,严格控制资金的安全。
3、公司内审部对理财资金使用和保管情况进行日常监督,定期对理财资金 使用情况进行核实。
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专 业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
(一)公司使用自有资金进行现金管理,是在确保公司自有资金安全的前提 下进行的,不影响公司日常资金正常周转,不影响公司主营业务的正常发展。
(二)通过进行适度的短期理财,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋 取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。
四、履行的程序
《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会
第十三次会议审议通过,本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需 另行提交董事会、股东会审议。
五、截至公告日,公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期的产品情况
| 序 号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品 起息日 | 产品 到期日 | 预计年化 收益率 | 产品 类型 |
| 1 | 深圳市中 兰环能有 限公司 | 宁波银行 股份有限 公司 | 宁银理财宁欣 固定收益类日 开理财 18 号(最 短持有 30 天) | 1,000.00 | 2026/07/08 | 持有 30 天 | 浮动收益 | 固定收 益类 |
| 2 | 深圳市中 兰环能有 限公司 | 宁波银行 股份有限 公司 | 浦银理财天添 鑫中短债 180 号 A | 1,000.00 | 2026/08/28 | 无固定 期限 | 浮动收益 | 固定收 益类 |
| 3 | 南昌市中 兰环能技 术服务有 限公司 | 中国工商 银行股份 有限公司 | 工银理财 · 鑫添 益 7 天持盈固定 收益类开放式 法人理财产品 | 400.00 | 2026/01/07 | 持有 7 天 | 浮动收益 | 固定收 益类 |
| 4 | 南昌市中 兰环能技 术服务有 限公司 | 中国工商 银行股份 有限公司 | 工银理财 · 鑫悦 最短持有 14 天 固收增强开放 法人产品 ( 绿色 科创主题 ) | 100.00 | 2026/07/14 | 无固定 期限 | 浮动收益 | 固定收 益类 |
| 5 | 南昌市中 兰环能技 术服务有 限公司 | 中国工商 银行股份 有限公司 | 工银理财 · 鑫悦 最短持有 30 天 固收增强开放 法人 | 100.00 | 2026/07/22 | 持有 30 天 | 浮动收益 | 固定收 益类 |
| 6 | 南昌市中 兰环能技 术服务有 限公司 | 中国工商 银行股份 有限公司 | 工银理财 · 鑫悦 最短持有 30 天 固收增强开放 法人 | 300.00 | 2026/08/12 | 持有 30 天 | 浮动收益 | 固定收 益类 |
| 7 | 深圳市中 兰环能有 限公司 | 华夏银行 股份有限 公司 | 华夏理财纯债 最短持有 28 天 A 款 F | 2,000.00 | 2026/06/24 | 持有 30 天 | 浮动收益 | 固定收 益类 |
| 8 | 深圳市中 兰环能有 限公司 | 华夏银行 股份有限 公司 | 北银理财京华 远见春系列全 球配置 30 天持 有期 2 号理财产 品 | 1,000.00 | 2026/05/13 | 持有 30 天 | 浮动收益 | 固定收 益类 |
| 9 | 深圳市中 兰环能有 限公司 | 华夏银行 股份有限 公司 | 春系列高远 14 天持有期 2 号 H 类份额 | 1,000.00 | 2026/08/13 | 无固定 期限 | 浮动收益 | 固定收 益类 |
| 10 | 深圳市中 兰环能有 | 华夏银行 股份有限 | 农银理财农银 匠心 · 灵动 30 天 | 2,000.00 | 2026/08/28 | 持有 30 天 | 浮动收益 | 固定收 益类 |
| 序 号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品 起息日 | 产品 到期日 | 预计年化 收益率 | 产品 类型 |
| | 限公司 | 公司 | 理财产品第 21 期 | | | | | |
| 11 | 中兰环保 科技股份 有限公司 | 中信证券 股份有限 公司 | 安泰保盈系列 1869 期 | 1,000.00 | 2026/07/03 | 365 天 持有 | 浮动收益 | 固定收 益类 |
| 12 | 中兰环保 科技股份 有限公司 | 中信证券 股份有限 公司 | 信盈稳健 101 系 列 | 1,000.00 | 2026/08/03 | 150 天 持有 | 浮动收益 | 固定收 益类 |
| 13 | 中兰环保 科技股份 有限公司 | 中国中金 财富证券 有限公司 | 中金恒宁债券 发起 C | 1,500.00 | 2026/07/07 | 无固定 期限 | 浮动收益 | 固定收 益类 |
| 14 | 中兰环保 科技股份 有限公司 | 中国中金 财富证券 有限公司 | 中金鑫安 192 号 第 7 期 | 750.00 | 2026/08/26 | 持有 75 天 | 浮动收益 | 固定收 益类 |
| 15 | 中兰环保 科技股份 有限公司 | 东北证券 股份有限 公司 | 东证融汇融誉 尊享 FOF106 号 单一资产管理 计划 | 1,000.00 | 2026/08/10 | 持有 365 天 | 浮动收益 | 固定收 益类 |
截至公告日,公司过去12 个月内累计使用闲置自有资金进行现金管理且尚 未到期的余额共14,150.00 万元,本次进行现金管理事项在公司董事会授权范围 内。
六、备查文件
1、理财产品银行回单。
特此公告。
中兰环保科技股份有限公司
董事会
2026 年9 月2 日