矩子科技：2024年第一季度财务报告

矩子科技：2024年第一季度财务报告

查股网  2024-04-26  矩子科技(300802)公司公告
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位：上海矩子科技股份有限公司单位：人民币元
项 目附注3/31/20241/1/2024
流动资产：
货币资金六、1744,382,062.04666,085,579.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产六、2210,155,032.88300,155,032.88
衍生金融资产
应收票据六、325,494,656.4138,283,314.07
应收账款六、4256,545,527.78239,937,483.07
应收款项融资六、511,906,033.6019,171,632.13
预付款项六、68,538,006.347,065,358.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款六、76,277,963.275,185,967.10
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货六、8258,650,110.57257,653,510.47
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产六、917,208,842.4616,010,936.20
流动资产合计1,539,158,235.351,549,548,814.76
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资六、10
其他权益工具投资
其他非流动金融资产六、1174,278,008.6274,278,008.62
投资性房地产六、1220,879,659.2019,552,962.22
固定资产六、13118,160,132.39117,610,111.71
在建工程六、1416,535,592.6815,443,796.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产六、1522,615,123.3424,662,351.97
无形资产六、1615,373,729.3115,526,636.56
开发支出六、17
商誉
长期待摊费用六、1837,652,289.9137,231,339.65
递延所得税资产六、1911,448,325.4914,228,513.00
其他非流动资产六、20
非流动资产合计316,942,860.94318,533,720.10
资产总计1,856,101,096.291,868,082,534.86

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并资产负债表 (续)
2024年3月31日
编制单位：上海矩子科技股份有限公司单位：人民币元
项 目附注3/31/20241/1/2024
流动负债：
短期借款六、212,337,653.9030,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据六、2274,150,497.8039,674,972.70
应付账款六、2364,983,499.0453,218,860.47
预收款项
合同负债六、245,971,610.055,354,171.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬六、2512,827,507.3424,197,967.68
应交税费六、261,419,264.371,203,069.58
其他应付款六、273,067,120.214,171,671.81
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债六、288,527,069.678,706,733.12
其他流动负债六、29587,075.52561,517.99
流动负债合计173,871,297.90137,118,964.90
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债六、3014,881,918.3116,829,402.74
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债六、311,024,164.80358,873.11
递延收益169,688.93175,468.08
递延所得税负债六、197,151,972.577,511,302.22
其他非流动负债
非流动负债合计23,227,744.6124,875,046.15
负 债 合 计197,099,042.51161,994,011.05
股东权益：
股本六、32289,295,555.00289,295,555.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积六、33844,515,475.98844,515,475.98
减：库存股六、3479,998,991.28-
其他综合收益六、35364.4229,699.21
专项储备2,439,680.512,109,027.18
盈余公积六、3628,520,214.6728,520,214.67
一般风险准备
未分配利润六、37573,020,105.79541,227,700.55
归属于母公司所有者权益合计1,657,792,405.091,705,697,672.59
少数股东权益六、381,209,648.69390,851.22
所有者权益合计1,659,002,053.781,706,088,523.81
负债和所有者权益总计1,856,101,096.291,868,082,534.86

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并利润表
2024年度
编制单位：上海矩子科技股份有限公司单位：人民币元
项目附注2024年度第一季度2023年度第一季度
一、营业总收入六、39163,689,206.99134,878,398.02
其中:营业收入163,689,206.99134,878,398.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本136,876,163.31110,686,481.82
其中：营业成本六、39110,465,929.5786,546,174.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加六、401,404,483.99862,376.94
销售费用六、413,830,471.353,292,119.68
管理费用六、429,848,747.248,277,679.85
研发费用六、4312,555,929.7512,517,029.46
财务费用六、44-1,229,398.59-808,898.22
其中：利息费用342,456.1540,011.72
利息收入1,970,597.051,408,260.56
加：其他收益六、451,165,442.751,517,320.95
投资收益（损失以“－”号填列）六、463,565,232.171,541,081.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益318,548.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）六、47
信用减值损失（损失以“-”号填列）六、483,592,631.39268,042.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）六、49950,317.72-71,427.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）六、50
三、营业利润（亏损以“－”号填列）36,086,667.7127,446,933.49
加：营业外收入六、5144,779.357,127.33
减：营业外支出六、52315.61244,276.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）36,131,131.4527,209,784.82
减：所得税费用六、534,727,184.104,185,637.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）31,403,947.3523,024,146.87
（一）按经营持续性分类31,403,947.3523,024,146.87
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）31,403,947.3523,024,146.87
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类31,403,947.3523,024,146.87
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）31,792,405.2423,054,333.99
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-388,457.89-30,187.12
六、其他综合收益的税后净额-29,987.72-35,937.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-29,334.79-35,369.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-29,334.79-35,369.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
6.外币财务报表折算差额-29,334.79-35,369.53
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-652.93-568.11
七、综合收益总额31,373,959.6322,988,209.23
归属于母公司所有者的综合收益总额31,763,070.4523,018,964.46
归属于少数股东的综合收益总额-389,110.82-30,755.23
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.110.09
（二）稀释每股收益（元/股）0.110.09
本年发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为________元。上年被合并方实现的净利润为________元。

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并现金流量表
2024年度
编制单位：上海矩子科技股份有限公司单位：人民币元
项 目附注2024年度第一季度2023年度第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金203,519,063.99111,295,495.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,073,355.015,032,071.57
收到其他与经营活动有关的现金六、552,675,563.924,897,185.16
经营活动现金流入小计208,267,982.92121,224,751.95
购买商品、接受劳务支付的现金69,893,524.9645,997,288.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金46,355,834.2742,298,508.59
支付的各项税费9,389,511.2012,262,794.10
支付其他与经营活动有关的现金六、5512,003,051.646,480,066.88
经营活动现金流出小计137,641,922.07107,038,657.62
经营活动产生的现金流量净额70,626,060.8514,186,094.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金3,565,232.171,484,229.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金六、551,177,590,446.74819,028,158.89
投资活动现金流入小计1,181,155,678.91820,512,388.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,868,208.912,573,578.32
投资支付的现金--
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金六、551,086,000,000.00822,637,530.10
投资活动现金流出小计1,092,868,208.91825,211,108.42
投资活动产生的现金流量净额88,287,470.00-4,698,719.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金709,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金709,500.00
取得借款所收到的现金2,321,875.39
收到其他与筹资活动有关的现金六、55
筹资活动现金流入小计3,031,375.39-
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金88,485.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金六、5582,228,698.582,892,133.62
筹资活动现金流出小计82,228,698.582,980,618.62
筹资活动产生的现金流量净额-79,197,323.19-2,980,618.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响95,795.14-1,908,876.58
五、现金及现金等价物净增加额79,812,002.804,597,879.52
加：期初现金及现金等价物余额656,789,022.57365,397,161.79
六、期末现金及现金等价物余额736,601,025.37369,995,041.31

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：


附件：公告原文
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