惠城环保：关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300779证券简称：惠城环保公告编号：2026-038债券代码：123118债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第三十六次会议审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营、确保资金安全的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币25,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，上述投资额度的使用期限为自公司第三届董事会第四十六次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度及使用期限内，资金可以循环滚动使用。同时董事会授权总经理在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关文件。具体内容详见公司于2025年7月29日在巨潮资讯网披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-073）。

公司于2026年4月21日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，公司及子公司使用最高额不超过人民币40,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自第四届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度的有效期内，资金可滚动使用。董事会授权总经理在上述额度内行使决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-029）。

近日，公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理，现就相关事宜公告如下：

一、本次使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

注：公司与上述受托方无关联关系

二、现金管理风险及风险控制措施

（一）现金管理风险

1.虽然投资产品均经过严格的评估，且产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3.相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险防控措施

为了保障现金管理的有效性，严格防范各项风险，公司主要从以下几方面采取措施：

1.公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理时，将选择购买结构性存款、定期存款、通知存款、券商保本型收益凭证等流动性好、安全性高、期限不超过12个月的产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2.公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3.独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司内部审计机构负责对产品进行全面的检查，并根据谨慎原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品购买及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响公司正常运营、募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下，公司及子公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司运营及募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使

用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公告前十二个月内进行现金管理的情况截至本公告日前十二个月内，公司及下属子公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

1、截至本公告日，公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金已购买的已到期现金管理产品的情况如下：

2、截至本公告日，公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金已购买的尚未到期现金管理产品的情况如下：

截至本公告日（含本次），公司使用自有资金和暂时闲置募集资金购买的尚未到期的现金管理产品金额分别为21,330.097598万元和24,999.70万元，未超过

董事会授权额度。

五、备查文件本次购买现金管理产品的相关认购资料。特此公告。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

董事会2026年5月13日