上海瀚讯：截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告

证券代码：300762证券简称：上海瀚讯公告编号：2026-038

上海瀚讯信息技术股份有限公司截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金基本情况

(一)前次募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]99号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股股票30,769,230股，每股面值1.00元，每股发行价为32.50元，募集资金总额为人民币999,999,975.00元，扣除相关各项发行费用人民币6,686,999.59元后，募集资金净额为人民币993,312,975.41元。2021年4月21日，公司共募集资金999,999,975.00元，根据公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司（原海通证券股份有限公司，以下简称“国泰海通”）的承销协议，由国泰海通扣除承销保荐费5,000,000.00元（不含税）后，已将剩余募集资金994,999,975.00元汇入公司开立的募集资金专户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年4月22日出具了信会师报字[2021]第ZA90452号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截止2025年12月31日止，公司前次募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

户名

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

公司前次募集资金实际投资项目未变更，但公司存在将部分项目的实施主体和地点以及项目内部使用结构进行调整的情况，具体如下：

公司使用募集资金3,350万元向成都中科宇联信息技术有限公司（以下简称“中科宇联”）增资以实施“5G小基站设备研发及产业化项目”募投项目，新增中科宇联及其注册地址为“5G小基站设备研发及产业化项目”的实施主体和实施地点。同时，公司调整“5G小基站设备研发及产业化项目”募投项目的内部结构，适当减少项目中设备购置投资额，相应增加研发项目投入(资本化及费用化)，项目投资总额保持不变。本次新增实施主体和实施地点的情况如下：

本次变更募集资金投资项目内部结构前后，募集资金使用计划调整情况如下：

单位：人民币万元

（1）变更的原因中科宇联拥有5G民用小基站的研发管理团队，具有丰富的产品研发及产业化经验，同时中科宇联积累了5G小基站相关客户资源，有利于未来市场拓展，新增中科宇联作为实施主体，能够助力公司“5G小基站设备研发及产业化项目”加快高效实施。中科宇联未来会承担部分“5G小基站设备研发及产业化项目”的研发任务，其使用的募集资金仅限于募投项目中的研发项目投入（资本化及费用化），不涉及场地装修及设备购置。根据募投项目实施进展及资金需要，公司调整“5G小基站设备研发及产业化项目”募投项目的内部结构。鉴于5G小基站设备研发及产业化项目在系统架构设计、算法与优化、FGPA开发、BBU单元硬件、RRU单元硬件、射频器件及天线等方面的研发投入较大，本项目将适当减少项目中设备购置投资额，相应增加研发项目投入(资本化及费用化)，项目投资总额保持不变。

（2）决策程序和信息披露情况2024年3月18日，公司召开了第三届董事会第九次临时会议和第三届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目调整内部结构的议案》、《关于使用募集资金增资、新增部分募投项目实施主体和实施地点暨关联交易的议案》、《关于新增募集资金专户的议案》。公司于2024年4月8日召开2024年第一次临时股东大会并审议通过《关于部分募投项目调整内部结构的议案》、《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点暨关联交易的议案》。独立董事、监事会、保荐机构国泰海通对该事项发表了明确同意意见。公司及中科宇联、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金四方监管协议。(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况截至2021年9月18日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目2,102.49万元，以自筹资金预先支付发行费用98.34万元。募集资金到位后，公司已于2021年11月置换先期投入募集资金投资项目的2,102.49万元及预先支付的发行费用98.34万元。本次置换已经公司于2021年10月20日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月12日出具的信会师报字[2021]第ZA90696号《关于上海瀚讯信息技术股份有

限公司募集资金置换专项审核报告》予以审验。(四)暂时闲置募集资金使用情况

1、使用闲置募集资金购买理财产品的情况

公司于2021年4月25日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会

议，于2021年5月17日召开2020年年度股东大会，会议分别审议通过了《关于使

用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集

资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币12亿元(含本数)的

闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限在12个月以内(含)安全性高、流动性好

的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。上述资金额度自2020年

年度股东大会审议通过之日,即2021年5月17日起12个月内可以滚动使用，授权公

司董事长或财务总监在授予的额度范围内签署相关合同及办理相关事宜。公司独立董

事、监事会已经对公司本次募集资金现金管理事项发表了明确同意意见。保荐机构国

泰海通对上述事项无异议。

公司于2022年4月21日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次

会议，并于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，会议审议通过了《关于使

用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集

资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币12亿元（含本数）

的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限在12个月以内（含）安全性高、流动

性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。上述资金额度自2021

年年度股东大会审议通过之日，即2022年5月17日起12个月内可以滚动使用，授

权公司董事长或财务总监在授予的额度范围内签署相关合同及办理相关事宜。公司独

立董事、监事会已经对公司本次募集资金现金管理事项发表了明确同意意见。保荐机

构国泰海通对上述事项无异议。

公司于2023年4月20日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，

并于2023年5月15日召开2022年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分

闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投

资项目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币12亿元（含本数）的闲置

募集资金进行现金管理，用于购买期限在12个月以内（含）安全性高、流动性好的

保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。上述资金额度自2022年年

度股东大会审议通过之日，即2023年5月15日起12个月内可以滚动使用，授权公

司董事长或财务总监在授予的额度范围内签署相关合同及办理相关事宜。公司独立董

事、监事会已经对公司上述募集资金现金管理事项发表了明确同意意见。保荐机构国

泰海通对上述事项无异议。

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，并于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币7亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、大额存单等，使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日，即2024年5月21日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。同时授权公司董事长或财务总监在授予的额度范围内签署相关合同及办理相关事宜。公司独立董事、监事会已经对公司上述募集资金现金管理事项发表了明确同意意见。保荐机构国泰海通对上述事项无异议。公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，并于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币5亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、大额存单等，使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。上述资金额度自2024年年度股东大会审议通过之日，即2025年5月20日起至2025年年度股东大会召开之日止内可以滚动使用，授权公司董事长及其授权代理人在股东大会批准的额度范围内签署相关合同及办理相关事宜，由公司财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会已经对公司本次募集资金现金管理事项发表了明确同意意见。保荐机构国泰海通对上述事项无异议。截至2025年12月31日止，公司用于购买现金管理产品的期末余额为29,500.00万元，对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

单位：人民币万元

2、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司已累计使用募集资金总额金额为75,396.02万元（包含使用银行存款利息收入、大额存单及结构性存款利息收入3,169.91万元），剔除使用银行存款利息收入、大额存单及结构性存款利息收入3,169.91万元后，实际使用募集资金净额72,226.11万元，占前次募集资金净额的比例为72.71%；募集资金结余金额为33,798.70万元（包含累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额6,693.51万元，以及未到期结构性存款29,500.00万元），结余原因系募投项目研发基地建设项目、5G小基站设备研发及产业化项目建设尚未完成导致，后续将继续用于募投项目，并按进度计划于2027年4月全部使用完毕。

（五）前次募集资金使用的其他情况

2025年4月25日，公司召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，并于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目延期、部分募投项目调整内部结构的议案》，为确保募投项目建设质量、维护全体股东的利益，结合项目实际情况与实施进度安排，经审慎评估和综合考量，公司将“研发基地建设项目”、“5G小基站设备研发及产业化项目”达到预定可使用状态时间延长2年至2027年4月。为提高募集资金的使用效率，结合市场动态变化、公司战略规划及募集资金使用情况，公司拟在“研发基地建设项目”下新增低轨卫星通信系统研发方向，并进一步优化本项目的内部结构，调整前后本项目拟使用募集资金情况如下:

单位：人民币万元

2025年8月25日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整内部结构的议案》，根据募投项目的实施进展及资金需要，董事会同意公司调整“研发基地建设项目”内部结构，减少在研发项目资本化阶段的投入，加大在研发项目费用化阶段的投入，项目投资总额保持不变。根据募投项目实施进展及资金需要，本次公司拟调整“研发基地建设项目”的内部结构，鉴于该项目涉及低轨卫星通信系统研发、ICT专网系统研发、共用波形系统研发、软件无线电平台研发、微波网络电台研发，为较为前沿的技术领域;同时基于低轨卫星通信系统研发方向，重点发展卫星地面信关站、VDES载荷与地面专网协同、大规模星载相控阵等关键技术，相关技术创新性和难度较高，需要投入大量资金进行前期

研究和技术探索，为加强研发项目前期投入、提高研发项目成功率、加快研发进度，本项目计划将研发项目投入调整为费用化支出。除上述调整外，本项目的投资总额及其他方面均保持不变。调整前后本项目拟使用募集资金情况如下:

单位：人民币万元

除上述变更外，公司募投项目的投资总额、建设内容等未发生变更。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

5G小基站设备研发及产业化项目尚在建设中，未达到使用状态，故无法计算效益。研发基地建设项目、补充流动资金项目的效益反映在公司的整体经济效益中，故无法单独核算效益。

(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

不适用。

四、前次募集资金投资项目涉及以资产认购股份的资产运行情况

公司不存在前次募集资金以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露有关内容对照

截至2025年12月31日，本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容对照，不存在不一致情形。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会2026年5月11日

附表1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

注1：“补充流动资金项目”实际投资金额比募集资金承诺投资金额多3,169.91万元，公司将募集资金专户银行存款利息收入、购买大额存单及结构性存款利息收入投入使用。

附表2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

注1：5G小基站设备研发及产业化项目尚在建设中，未达到使用状态，故无法计算效益；注2：研发基地建设项目、补充流动资金项目的效益反映在公司的整体经济效益中，故无法单独核算效益。