上海瀚讯：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-016
上海瀚讯信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）将2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 2019年首次公开发行股票募集资金基本情况
1、 募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]246号《关于核准上海瀚讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）33,360,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币16.28元，募集资金总额为人民币543,100,800.00元，扣除相关各项发行费用人民币53,179,054.70元后，募集资金净额为人民币489,921,745.30元。
2019年3月11日，公司共募集资金543,100,800.00元，根据公司与主承销商、上市保荐人长城证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司签订的协议，由长城证券股份有限公司扣除公司尚未支付的承销商承销费和保荐费42,043,324.45元（含税）后，将剩余募集资金501,057,475.55元汇入公司开立的募集资金专户。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2019]第ZA90047号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
2、 募集资金使用和余额情况
本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出21,999,226.50元，支付手续费521.30元，收到一般存款利息收入123,232.25元，收到定期存单利息收入615,941.98元。
2024年4月30日，公司发布《上海瀚讯信息技术股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，由于“军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目”、“军用无人平台宽带移动通信系统研制项目”、“通信技术研发中心建设项目” 及“测试演示平台建设项目”均已实施完毕并达到预定可使用状态，满足结项条件，因此公司将2019年首次公开发行股票募集资金账户余额合计人民币2,923.47万元(含利息收入，实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行该项目结息余额为准)永久补充流动资金并用于公司日常经营活动。
实际公司分别于2024年5月31日、2024年6月5日，完成上述募集资金账户销户工作，同时转出账户余额共计29,576,406.10元至中信银行黄浦支行一般户8110201012300822483、上海银行临空经济园区支行31644703002109432、上海银行营业部31600700600252109中，实际转出金额与公司4月30日公告金额差异为5月、6月账户一般存款利息收入。
截止2024年12月31日，募集资金账户已销户，没有余额。具体明细如下：
单位：人民币元
| 事项 | 募集资金专户发生情况 |
| 期初余额（注1） | 50,836,979.67 |
| 加：一般存款利息收入 | 123,232.25 |
| 定期存单利息收入 | 615,941.98 |
| 减：募集资金使用 | 21,999,226.50 |
| 手续费 | 521.30 |
| 节余募集资金永久补充流动资金 | 29,576,406.10 |
| 事项 | 募集资金专户发生情况 |
| 截止2024年12月31日募集资金余额 | 0.00 |
注1：期初募集资金余额中包含储存在募集资金专户的余额20,836,979.67元、用于购买定期存单的余额30,000,000.00元。
(二) 2020年向特定对象发行股票募集资金基本情况
1、 募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 99号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股股票30,769,230股，每股面值1.00元，每股发行价为32.50元，募集资金总额为人民币999,999,975.00元，扣除相关各项发行费用人民币6,686,999.59元后，募集资金净额为人民币993,312,975.41元。
2021年4月21日，公司共募集资金999,999,975.00元，根据公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司（原海通证券股份有限公司，以下简称“国泰海通”）的承销协议，由国泰海通扣除承销保荐费5,000,000.00元（不含税）后，已将剩余募集资金994,999,975.00元汇入公司开立的募集资金专户。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年4月22日出具了信会师报字[2021]第ZA90452号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。
2、募集资金使用和余额情况
本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出245,287,720.25元，支付手续费2,478.52元，收到一般存款利息收入332,265.86元，收到定期存单利息收入28,431,939.35元。截止2024年12月31日，募集资金余额为454,798,055.87元。具体明细如下：
单位：人民币元
| 事项 | 募集资金专户发生情况 |
| 期初余额（注2） | 671,324,049.43 |
| 加：一般存款利息收入 | 332,265.86 |
| 定期存单利息收入 | 28,431,939.35 |
| 减：募集资金使用 | 245,287,720.25 |
| 事项 | 募集资金专户发生情况 |
| 手续费 | 2,478.52 |
| 截止2024年12月31日募集资金余额（注2） | 454,798,055.87 |
注2：期初募集资金余额中包含储存在募集资金专户的余额7,170,355.00元、用于购买定期存单的余额664,153,694.43元。注3：截止2024年12月31日募集资金余额中包含储存在募集资金专户的余额167,413,264.22元、用于购买定期存单及结构性存款的余额287,384,791.65元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，结合公司实际情况，制定了《上海瀚讯信息技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)，对本公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，该《募集资金管理办法》于2017年2月27日经本公司2017年第二次临时股东大会审议通过。
1、2019年首次公开发行股票募集资金
根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到位后，公司于2019年4月8日与长城证券股份有限公司及中信银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦西分行签订了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户。2020年9月30日，公司因聘请国泰海通担任公司2020年向特定对象发行股票的保荐机构，并签订了相应保荐协议，原保荐机构长城证券股份有限公司未完成的公司2019年首次公开发行股票持续督导职责将由国泰海通承继。公司于2020年10月28日与国泰海通、上海银行股份有限公司浦西分行、中信银行股份有限公司上海分行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
截止2024年12月31日，2019年首次公开发行股票募集资金账户已全部销户，公司首次公开发行股票募投项目已完成结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同时对应《募集资金三方监管协议》相应终止。
2、2020年向特定对象发行股票募集资金
根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到位后，公司于2021年4月21日与国泰海通及中信银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行签订了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户。
2024年4月8日，公司召开股东大会并审议通过了《关于使用募集资金增资、新增部分募投项目实施主体和实施地点暨关联交易的议案》，同意公司使用募集资金增资、新增部分募投项目实施主体和实施地点暨关联交易事项。公司于2024年4月11日与成都中科宇联信息技术有限公司、中信银行股份有限公司成都分行、国泰海通签订了《募集资金四方监管协议》，并在以上银行开设募集资金专项账户。
报告期内，公司严格执行《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关证券监管法规、《募集资金管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，并及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币7亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、大额存单等，使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日，即2024年5月21日起12个月
内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。同时授权公司董事长或财务总监在授予的额度范围内签署相关合同及办理相关事宜。公司独立董事、监事会已经对公司上述募集资金现金管理事项发表了明确同意意见。保荐机构国泰海通对上述事项无异议。
(二) 募集资金专户储存情况
1、2019年首次公开发行股票募集资金
截止2024年12月31日止，公司募集资金账户情况如下：
单位：人民币元
| 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 状态 |
| 上海瀚讯信息技术股份有限公司 | 中信银行上海黄浦支行 | 8110201011600982692 | 已销户 |
| 上海瀚讯信息技术股份有限公司 | 中信银行上海黄浦支行 | 8110201012200982811 | 已销户 |
| 上海瀚讯信息技术股份有限公司 | 中信银行上海黄浦支行 | 8110201011900982962 | 已销户 |
| 上海瀚讯信息技术股份有限公司 | 上海银行长宁支行 | 03003823228 | 已销户 |
2、2020年向特定对象发行股票募集资金
截止2024年12月31日止，公司募集资金余额情况如下
单位：人民币元
| 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 余额 |
| 上海瀚讯信息技术股份有限公司 | 中信银行上海黄浦支行 | 8110201012601316497 | 138,892,863.30 |
| 上海瀚讯信息技术股份有限公司 | 浦发银行江桥支行 | 96350078801800000258 | 22,648,019.02 |
| 上海瀚讯信息技术股份有限公司 | 民生银行新泾支行 | 632869099 | 0.00 |
| 成都中科宇联信息技术有限公司 | 中信银行成都人民南路支行 | 8111001012700960795 | 5,872,381.90 |
| 合 计 | 167,413,264.22 |
(三) 购买定期存单、结构性存款余额情况
单位：人民币万元
| 银行 | 产品名称 | 购买金额 | 期末余额 | 购买日 | 赎回日 | 本金类型 | 收益类型 | 年收益率（%） | 收益 |
| 华夏银行南京分行 | 2022年单位大额存单3年504 | 1,000.00 | 2023/7/14 | 2024/4/15 | 保本型 | 保收益 | 3.30 | 25.3 | |
| 华夏银行南京分行 | 2022年单位大额存单3年504 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2023/7/14 | 暂未赎回 | 保本型 | 保收益 | 3.30 | |
| 华夏银行南京栖霞支行 | 2021年单位大额存单3年867 | 1,000.00 | 2023/7/21 | 2024/05/21 | 保本型 | 保收益 | 3.55 | 30.08 | |
| 民生银行新泾支行 | 民生19期 | 7,000.00 | 2021/12/20 | 2024/2/26 | 保本型 | 保收益 | 3.30 | 42.35 | |
| 民生银行新泾支行 | 2022年对公大额存单第3期(3年D款) | 5,138.48 | 5,138.48 | 2023/1/10 | 暂未赎回 | 保本型 | 保收益 | 3.45 | |
| 民生银行新泾支行 | 2022年对公大额存单第2期(3年E款) | 4,000.00 | 4,000.00 | 2023/1/12 | 暂未赎回 | 保本型 | 保收益 | 3.55 | |
| 民生银行新泾支行 | 民生2021年第7期 | 2,103.34 | 2022/12/7 | 2024-06-23 | 保本型 | 保收益 | 3.55 | 109.65 | |
| 民生银行新泾支行 | 民生2021年第5期 | 1,056.01 | 2022/12/2 | 2024-05-27 | 保本型 | 保收益 | 3.70 | 54.98 | |
| 民生银行新泾支行 | 民生54期 | 1,048.34 | 2022/9/23 | 2024/6/21 | 保本型 | 保收益 | 3.85 | 67.16 |
| 民生银行新泾支行 | 2021年对公大额存单专属第24期(3年) | 1,069.19 | 2023/1/12 | 2024/3/26 | 保本型 | 保收益 | 3.85 | 46.31 | |
| 平安银行上海南京西路支行 | 平安银行2023年第CQ01期单位大额存单 | 1,000.00 | 2023/7/19 | 2024/2/2 | 保本型 | 保收益 | 3.30 | 17.90 | |
| 浦发银行嘉定支行 | 浦发2021年第0694期 | 10,000.00 | 2021/6/16 | 2024/4/11 | 保本型 | 保收益 | 3.30 | 930.42 | |
| 浦发银行嘉定支行 | 浦发2021年第1365期 | 8,000.00 | 2022/12/14 | 2024/11/03 | 保本型 | 保收益 | 3.45 | 521.27 | |
| 浦发银行嘉定支行 | 浦发2021年第1439期 | 2,000.00 | 2022/12/14 | 2024/06/25 | 保本型 | 保收益 | 3.45 | 105.67 | |
| 浦发银行嘉定支行 | 浦发2021年第1439期 | 3,000.00 | 2022/12/14 | 2024/07/01 | 保本型 | 保收益 | 3.45 | 160.21 | |
| 浦发银行嘉定支行 | 浦发2021年第1440期 | 1,000.00 | 2022/12/14 | 2024/08/29 | 保本型 | 保收益 | 3.45 | 58.98 | |
| 浦发银行嘉定支行 | 浦发2021年第1440期 | 1,000.00 | 2022/12/14 | 2024/09/27 | 保本型 | 保收益 | 3.45 | 61.72 | |
| 浦发银行嘉定支行 | 浦发2021年第1440期 | 2,000.00 | 2022/12/14 | 2024/11/17 | 保本型 | 保收益 | 3.45 | 132.90 | |
| 浦发银行嘉定支行 | 浦发2021年第1533期 | 4,000.00 | 2022/12/14 | 2024/12/09 | 保本型 | 保收益 | 3.45 | 274.11 | |
| 浦发银行嘉定支行 | 浦发2021年第1417期 | 3,000.00 | 2022/12/14 | 2024/11/15 | 保本型 | 保收益 | 3.45 | 198.78 | |
| 浦发银行嘉定支行 | 浦发2022年第0175期 | 1,000.00 | 2023/9/20 | 2024/2/7 | 保本型 | 保收益 | 3.55 | 13.62 | |
| 浦发银行嘉定支行 | 浦发2022年第0175期 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2023/9/20 | 暂未赎回 | 保本型 | 保收益 | 3.55 | |
| 上海农商银行淞虹路支行 | 农商行2022年第3期3年期C | 3,000.00 | 3,000.00 | 2022/12/9 | 暂未赎回 | 保本型 | 保收益 | 3.30 | |
| 上海农商银行淞虹路支行 | 农商行2022年第3期3年期C | 2,000.00 | 2,000.00 | 2022/12/9 | 暂未赎回 | 保本型 | 保收益 | 3.30 | |
| 浦发银行嘉定支行 | 浦发2022年第1107期 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2024/4/22 | 暂未赎回 | 保本型 | 保收益 | 3.35 |
| 浦发银行嘉定支行 | 浦发2021年第1510期 | 2,000.00 | 2024/4/22 | 2024/12/6 | 保本型 | 保收益 | 3.45 | 43.02 | |
| 中信银行上海黄浦支行 | 中信共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 07087 期 | 12,000.00 | 2024/12/01 | 2024/12/31 | 保本型 | 浮动收益 | 1.05%-2.29% | 10.36 | |
| 浦发银行嘉定支行 | 浦发利多多公司稳利24JG3615期(旺季特供款A)人民币对公结构性存款 | 4,600.00 | 4,600.00 | 2024/12/11 | 暂未赎回 | 保本型 | 浮动收益 | 0.85%或2.14%或2.34% | |
| 合计 | 93,015.36 | 28,738.48 | 2,904.79 |
2024年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理，获得收益2,904.79万元，期末余额28,738.48万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，2019年首次公开发行股票募集资金项目实际使用资金21,999,226.50元；募集资金使用情况详见本报告附表1。
本报告期内，2020年向特定对象发行股票募集资金项目实际使用资金245,287,720.25元；募集资金使用情况详见本报告附表2。
(二) 募集资金投资项目的实施方式变更情况
1、2019年首次公开发行股票募集资金
（1） 变更的内容
公司变更“军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目”、“军用无人平台宽带移动通信系统研制项目”、“通信技术研发中心建设项目”及“测试演示平台建设项目”的实施方式。本次实施方式变更情况如下：
| 变更前实施方式 | 变更后实施方式 |
| 在上海市嘉定区江桥镇购置并装修募投项目所需场地 | 在上海市嘉定区江桥镇购置土地并自建募投项目所需场地 |
变更募集资金投资项目实施方式前后，募集资金使用计划调整情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 变更前 | 变更后 | |
| 场地购置费 | 场地装修费 | 土地购置及建设费 | ||
| 1 | 军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目 | 3,600.00 | 500.00 | 4,100.00 |
| 2 | 军用无人平台宽带移动通信系统研制项目 | 1,800.00 | 250.00 | 2,050.00 |
| 3 | 通信技术研发中心建设项目 | 2,340.00 | 325.00 | 2,665.00 |
| 4 | 测试演示平台建设项目 | 2,700.00 | 225.00 | 2,925.00 |
| 序号 | 项目名称 | 变更前 | 变更后 | |
| 场地购置费 | 场地装修费 | 土地购置及建设费 | ||
| 合 计 | 10,440.00 | 1,300.00 | 11,740.00 | |
| 总 计 | 11,740.00 | 11,740.00 | ||
（2） 变更的原因
公司原计划通过购置场地及装修的方式取得募集资金投资项目的实施场地，根据公司实际发展的需求，综合考虑募投项目实施对测试演示环境、层高、地面承重、保密性的要求及购置成本等多方面因素，公司拟变更募集资金实施方式，即将原计划的购置场地及装修的方式变更为购置土地并自建场地。
（3） 决策程序和信息披露情况
公司已于 2020 年 7 月 17 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》，同时授权公司董事长及其授权代表在变更后的募集资金投资项目计划的土地购置及建设费额度范围内行使决策权并签署相关协议文件。独立董事、监事会、原保荐机构长城证券股份有限公司对该事项发表了明确同意意见。
2、2020年向特定对象发行股票募集资金
（1） 变更的内容
公司使用募集资金3,350万元向成都中科宇联信息技术有限公司（以下简称“中科宇联”）增资以实施“5G小基站设备研发及产业化项目”募投项目，新增中科宇联及其注册地址为“5G小基站设备研发及产业化项目”的实施主体和实施地点。同时，公司调整“5G小基站设备研发及产业化项目”募投项目的内部结构，适当减少项目中设备购置投资额，相应增加研发项目投入(资本化及费用化)，项目投资总额保持不变。本次新增实施主体和实施地点的情况如下：
| 项目名称 | 变更前 | 变更后 |
实施主体
| 实施主体 | 上海瀚讯 | 上海瀚讯、中科宇联 |
| 项目名称 | 变更前 | 变更后 |
5G小基站设备研发及产业化项目
| 5G小基站设备研发及产业化项目 | 实施地点 | 上海市嘉定区江桥镇北虹桥地区79-03B地块 | 上海市嘉定区江桥镇北虹桥地区79-03B地块（建成后为上海市嘉定区鹤友路258号）、中国（四川）自由贸易试验区天府新区正兴街道汉州路969号1栋1单元6层609号 |
本次变更募集资金投资项目内部结构前后，募集资金使用计划调整情况如下：
单位：万元
| 募投项目名称 | 序号 | 项目明细 | 调整前金额 | 调整后金额 | 本次增/减 |
| 5G小基站设备研发及产业化项目 | 1 | 场地装修 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 2 | 设备购置 | 17,285.42 | 7,285.42 | -10,000.00 | |
| 3 | 研发项目投入 | 3,014.58 | 13,014.58 | 10,000.00 | |
| 合计 | 24,300.00 | 24,300.00 | 0.00 | ||
（2） 变更的原因
中科宇联具备5G民用小基站的研发管理团队，具有丰富的产品研发及产业化经验，同时中科宇联积累了5G小基站相关客户资源，有利于未来市场拓展，新增中科宇联作为实施主体，能够助力公司“5G小基站设备研发及产业化项目”加快高效实施。中科宇联未来会承担部分“5G小基站设备研发及产业化项目”的研发任务，其使用的募集资金仅限于募投项目中的研发项目投入（资本化及费用化），不涉及场地装修及设备购置。
根据募投项目实施进展及资金需要，公司调整“5G小基站设备研发及产业化项目”募投项目的内部结构，鉴于5G小基站设备研发及产业化项目在系统架构设计、算法与优化、FGPA开发、BBU单元硬件、RRU单元硬件、射频器件及天线等方面的研发投入较大，本项目将适当减少项目中设备购置投资额，相应增加研发项目投入(资本化及费用化)，项目投资总额保持不变。
（3） 决策程序和信息披露情况
2024年3月18日，公司召开了第三届董事会第九次临时会议和第三届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目调整内部结构的议案》、《关于使用募集资金增资、新增部分募投项目实施主体和实施地点暨关联交易的议案》、《关于新增募集资金专户的议案》。公司于2024年4月8日召开2024年第一次临时股东大会并审议通过《关于部分募投项目调整内部结构的议案》、《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点暨关联交易的议案》。独立董事、监事会、保荐机构国泰海通对该事项发表了明确同意意见。公司及中科宇联、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金四方监管协议。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2019年首次公开发行股票募集资金
本报告期内不存在使用2019年首次公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金的情况。
2、2020年向特定对象发行股票募集资金
本报告期内不存在使用2020年向特定对象发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金的情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
2024年4月30日，公司发布《上海瀚讯信息技术股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，由于“军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目”、“军用无人平台宽带移动通信系统研制项目”、“通信技术研发中心建设项目” 及“测试演示平台建设项目”均已实施完毕并达到预定可使用状态，满足结项条件，因此公司将2019年首次公开发行股票募集资金账户节余合计人民币2,923.47万元(含利息
收入，实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行该项目结息余额为准)永久补充流动资金并用于公司日常经营活动。实际公司分别于2024年5月31日、2024年6月5日，完成上述募集资金账户销户工作，同时转出账户余额共计29,576,406.10元至中信银行黄浦支行一般户8110201012300822483、上海银行临空经济园区支行31644703002109432、上海银行营业部31600700600252109中，实际转出金额与公司4月30日公告金额差异为5月、6月账户一般存款利息收入。
(六) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
截止2024年12月31日，尚未使用的募集资金及利息除购买定期存单287,384,791.65元外，其余资金均存放于指定募集资金专用账户中。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表3。
(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于2025年4月25日经董事会批准报出。
附表：1、2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2、2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
3、变更募集资金投资项目情况表
上海瀚讯信息技术股份有限公司
董事会2025年4月29日
附表1：
2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：上海瀚讯信息技术股份有限公司 2024年度 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 48,992.17 | 本年度投入募集资金总额 | 2,199.92 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 48,408.70 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 11,740.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 23.96% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入 金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1. 军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目 | 是 | 19,307.81 | 19,307.81 | 19,307.81 | 100.00 | 2023年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 2. 军用无人平台宽带移动通信系统研制项目 | 是 | 9,416.30 | 9,416.30 | 9,416.30 | 100.00 | 2023年11月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 3. 通信技术研究中心建设项目 | 是 | 12,786.96 | 12,786.96 | 524.42 | 12,272,69 | 95.98 | 2024年3月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4. 测试演示平台建设项目 | 是 | 7,481.10 | 7,481.10 | 1,675.50 | 7,411.90 | 99.08 | 2024年3月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 48,992.17 | 48,992.17 | 2,199.92 | 48,408.70 | ||||||
| 超募资金投向 | 无 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 详见本公告正文：三、（二）募集资金投资项目的实施方式变更情况 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 详见本公告正文：三、（五）节余募集资金使用情况 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
附表2：
2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表编制单位：上海瀚讯信息技术股份有限公司 2024年度 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 99,331.30 | 本年度投入募集资金总额 | 24,528.77 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 3,350.00 | 已累计投入募集资金总额 | 61,592.52 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 3,350.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 3.37% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入 金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1. 研发基地建设项目 | 否 | 46,300.00 | 46,300.00 | 8,586.29 | 22,043.26 | 47.61 | 2027年4月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2. 5G小基站设备研发及产业化项目 | 是 | 24,300.00 | 24,300.00 | 3,344.36 | 13,166.07 | 54.18 | 2027年4月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3. 补充流动资金项目 | 否 | 28,731.30 | 28,731.30 | 12,598.12 | 26,383.19 | 91.83 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | 99,331.30 | 99,331.30 | 24,528.77 | 61,592.52 | ||||||
| 超募资金投向 | 无 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 详见本公告正文：三、（二）募集资金投资项目的实施方式变更情况 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 详见本公告正文：三、（二）募集资金投资项目的实施方式变更情况 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 详见本公告正文：三、（七）尚未使用的募集资金用途和去向 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
附表3：
变更募集资金投资项目情况表编制单位：上海瀚讯信息技术股份有限公司 2024年度 单位： 人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 1. 军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目 | 1. 军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目 | 19,307.81 | 19,307.81 | 100.00 | 2023年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 2. 军用无人平台宽带移动通信系统研制项目 | 2. 军用无人平台宽带移动通信系统研制项目 | 9,416.30 | 9,416.31 | 100.00 | 2023年11月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 3. 通信技术研究中心建设项目 | 3. 通信技术研究中心建设项目 | 12,786.96 | 524.42 | 12,272,69 | 95.98 | 2024年3月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4. 测试演示平台建设项目 | 4. 测试演示平台建设项目 | 7,481.10 | 1,675.50 | 7,411.90 | 99.08 | 2024年 3月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 5. 5G小基站设备研发及产业化项目 | 5. 5G小基站设备研发及产业化项目 | 24,300.00 | 3,344.36 | 13,166.07 | 54.18 | 2027年4月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 73,292.17 | 5,544.28 | 61,574.78 | ||||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 详见本公告正文：三、（二）募集资金投资项目的实施方式及内容变更情况 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 根据募投项目的实施进展及资金需要，于2025年4月25日召开董事会审议通过《关于向特定对象发行股票募投项目延期、变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化 |