金马游乐：关于部分募集资金专户完成注销的公告

广东金马游乐股份有限公司关于部分募集资金专户完成注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2058号）核准，广东金马游乐股份有限公司(以下简称“公司”；原名：中山市金马科技娱乐设备股份有限公司)向社会公开发行人民币普通股（A股）1,000万股。每股发行价为人民币53.86元，共募集资金人民币53,860.00万元。扣除各项发行费用（不含增值税）人民币8,816.00万元，募集资金净额为人民币45,044.00万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年12月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字【2018】40020003号《验资报告》。

二、募集资金监管协议签订和募集资金专户开立的整体情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行及时签署募集资金监管协议，以保证专款专用。

三、本次募集资金专户销户情况

公司于2023年1月6日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议、于2023年1月31日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的议案》、

《关于对在建募投项目进行整合变更、延期并调整募集资金内部投入计划的议案》，根据公司首次公开发行股票募投项目实际建设与募集资金实际使用情况，公司对已完成项目建设、工程竣工验收、设备配套及主要工程尾款结算等工作的“游乐设施建设项目”予以结项，将该项目的节余募集资全部转至用于其他在建募投项目建设。同时，由于公司对当前在建的“研发中心建设项目”、“融入动漫元素游乐设施项目”进行整合、变更为募投项目“金马数字文旅产业园建设项目”，原募投项目“研发中心建设项目”、“融入动漫元素游乐设施项目”的剩余尚未使用的募集资金将相应全部转入“金马数字文旅产业园建设项目”募集资金专户，并实行专户管理。依照有关规定，公司对“游乐设施建设项目”、“研发中心建设项目”、“融入动漫元素游乐设施项目”此前开立的募集资金专户予以销户处理并通知保荐机构及保荐代表人，该等募集资金专户将不再使用，所对应此前已签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。本次注销募集资金专户具体情况如下：

截至本公告披露日，公司已完成前述募集资金结转及募集资金专户注销事宜。当前，公司首次公开发行股票尚未投入使用的募集资金均存放在公司募集资金总户及在建募投项目“金马数字文旅产业园建设项目”的募集资金专户中，将持续用于“金马数字文旅产业园建设项目”建设。

四、备查文件

1、募集资金专项账户销户证明文件。

特此公告。

广东金马游乐股份有限公司董 事 会

2023年3月13日