德尔股份：2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)2022年向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会于2022年

月

日签发的证监许可[2022]1661号文《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，阜新德尔汽车部件股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向特定对象发行15,527,950股人民币普通股(A股)，每股发行价格为人民币16.10元，股款以人民币缴足，募集资金总额共计人民币249,999,995.00元，扣除承销及保荐费、会计师费，律师费以及其他发行费用共计人民币9,210,790.88元（不含增值税）后，实际募集资金净额共计人民币240,789,204.12元。上述资金于2022年

月

日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第0570号验资报告。截至2026年

月

日止，本公司本次发行募集资金使用及募集资金专项账户余额情况如下：

(二)2026年向特定对象发行股票根据中国证券监督管理委员会于2025年12月17日签发的证监许可[2025]2792号文《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》，本公司获准向特定对象发行2,608,010股人民币普通股(A股)，每股发行价格为人民币

31.71元，股款以人民币缴足，募集资金总额共计人民币82,699,997.10元，扣除不含税发行费用人民币6,783,718.95元，

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实际募集资金净额共计人民币75,916,278.15元。上述资金于2026年

月

日到位，业经由众华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众会字（2026）第00903号验资报告。截至2026年6月30日止，本公司本次发行募集资金使用及募集资金专项账户余额情况如下：

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《阜新德尔汽车部件股份有限公司募集资金管理办法》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。

(一)2022年向特定对象发行股票

鉴于本次募集资金投资项目分别由本公司及全资子公司深圳南方德尔汽车电子有限公司(以下简称“南方德尔”)负责组织实施，本公司及南方德尔已分别开立募集资金专项账户，本公司和东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）与中国银行股份有限公司阜新分行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、南方德尔和东方投行与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金存放于专项账户的余额如下：

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(二)2026年向特定对象发行股票本公司已经同爱卓智能科技（上海）有限公司、爱卓智能科技（常州）有限公司与东方证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行按规定签署募集资金监管协议。

截至2026年

月

日，尚未使用的募集资金存放于专项账户的余额如下：

三、募集资金的实际使用情况

本报告期，本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目情况

2025年12月15日，公司第五届董事会第十七次会议、第五届董事会审计委员会第七次会议及第五届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意公司将“汽车电子（智能电控系统）产业化项目”结项并将节余募集资金2,633.73万元投入新项目“机电一体化汽车部件技改项目”。

2025年

月

日，公司2025年第三次临时股东大会审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》。

“机电一体化汽车部件技改项目”由母公司阜新德尔汽车部件股份有限公司负责实施，实施地点为阜新市细河区开发大街

号以及阜新市经济开发区E路

号，本项目拟对公司现有电机、电泵、机械泵产品相关产线进行技术改造。本项目建设期1年，预计2026年12月31日达到预定可使用状态。

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（二）变更的具体原因“汽车电子（智能电控系统）产业化项目”规划新增年产能30万套电控，本次变更前计划投入3,855.61万元，截至2025年

月

日已实际投入1,248.50万元，除部分设备尾款尚未支出以外已基本完成长期资产投资，待相关产线完成调试后本项目预计能够实现原计划新增产能。因此，公司拟将“汽车电子（智能电控系统）产业化项目”结项并将节余募集资金2,633.73万元投入新项目“机电一体化汽车部件技改项目”。

“汽车电子（智能电控系统）产业化项目”实际投入低于原计划投入，主要是因为：（1）近年来，公司持续进行降本增效，通过对原有产线增加工位等方式实现扩产，有效降低了投资支出规模；（2）为了提高产品竞争力、快速响应下游客户需求，公司电控产品部分原自制的零部件（例如PCBA）部分改为了外采，降低了相关设备的投资需求。

“机电一体化汽车部件技改项目”拟对公司电机、电泵、机械泵产品相关产线进行技术改造，不涉及新增产能。公司电机、电泵、机械泵产品已配套众多国内外知名客户，能够广泛用于汽车转向、传动、制动等系统，能够用于传统能源、新能源等各类车型，因此市场前景较好。公司现有电机、电泵、机械泵产品相关产线主要投产于2023年及以前，近年来行业设备自动化程度持续提升，因此公司具有对相关产线进行技术改造、提高自动化程度的现实需求。通过本次技术改造，能够提高公司相关产线的生产柔性及零部件自制率，有利于公司增强产品核心竞争力。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。附表1：募集资金使用情况对照表附表2：变更募集资金投资项目情况表

阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会

2026年8月26日

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附表

：募集资金使用情况对照表

(一)2022年向特定对象发行股票

金额单位：人民币万元

注1：截至2025年12月10日，“汽车电子(智能电控系统)产业化项目”已实际投入1,248.50万元，除部分设备尾款尚未支出以外已基本完成长期资产投资，待相关产线完成调试后本项目预计能够实现原计划新增产能，因此，公司将该项目结项并将节余募集资金2,633.73万元投入新项目“机电一体化汽车部件技改项目”。注2：本项目调整后投资总额24,343.30万元高于募集资金总额24,078.92万元系募集资金专户中形成的利息收入所致。

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附表

：募集资金使用情况对照表(续)

(二)2026年向特定对象发行股票

金额单位：人民币万元

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附表

：变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元