溢多利：关于溢利转债回售结果的公告

广东溢多利生物科技股份有限公司

关于“溢利转债”回售结果的公告

特别提示

1、回售价格：100.794元/张（含息、税）

2、回售申报期：2023年5月30日至2023年6月5日

3、回售有效申报数量：0张

4、回售金额：0元（含息、税）

一、本次可转换公司债券回售的公告情况

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定以及公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，分别于2023年5月27日、2023 年5月31日、2023年6月3日在巨潮资讯网披露了《关于“溢利转债”回售的第一次提示性公告》（公告编号：2023-040）、《关于“溢利转债”回售的第二次提示性公告》（公告编号：

2023-043）和《关于“溢利转债”回售的第三次提示性公告》（公告编号：2023-044），提示投资者可在回售申报期内选择将持有的“溢利转债”全部或部分回售给公司，回售价格为100.794元/张（含息、税），回售申报期为 2023年5月30日至2023年6月5日。

二、本次可转换公司债券回售结果及本次回售对公司的影响

“溢利转债”回售申报期已于2023年6月5日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券回售结果通知书》，“溢利转债”（债券代码：123018）本次回售有效申报数量为0张，回售金额为0元（含息、税）。公司无须办理向持有人支付回售资金等后续业务事项，本次回售业务已办理完毕。

本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流量和股本结构等产生实质影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

三、本次可转换公司债券回售的后续事项

根据相关规定，未回售的“溢利转债”将继续在深圳证券交易所交易。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售结果通知书》。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会2023年6月8日