博腾股份：2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-059号

重庆博腾制药科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号—公告格式》相关要求，现将重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆博腾制药科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]181号）核准，公司向3名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）12,000万股，募集资金总额为1,486,800,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为1,462,027,612.21元。2018年6月8日，上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2018〕8-11号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

2、募集资金使用金额及余额

截至 2023年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币 万元

注：募集资金专用账户期初余额包含以前年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

二、 募集资金存放和管理情况

1、募集资金存放情况

截至 2023年6月30日，公司募集资金专户余额为32,750.97万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体存储情况如下：

单位：人民币 万元

注：（1）存储余额含以前年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额；

（2）中国工商银行股份有限公司奉新县支行账户余额系银行存款利息收入，且已于2023年7月5日全额转至中国民生银行股份有限公司重庆分行账户，并于2023年7月12日完成销户。

2、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，经公司董事会审议通过，公司及子公司分别开设募集资金专项账户用于募集资金的存储和使用，并分别与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。具体内容详见公司分别于2018年7月5日、2022年3月30日、2023年2月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

公司严格按照《募集资金管理制度》、募集资金监管协议的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，全部募集资金监管协议均得到有效执行，且与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，并及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

三、 2022年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

2023年上半年，公司募集资金使用情况对照表详见本报告附 1。

2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年上半年，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

3、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金将用于募集资金项目投资“109车间GMP多功能车间项目”、“医药中间体建设项目一期工程（301车间）项目”和“新药服务外包基地研发中心建设项目（二期）”的建设。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

鉴于募投项目“江西博腾药业有限公司多功能医药中间体及原料药建设项目一期”实施主体江西博腾药业有限公司所在园区性质限制和可持续发展升级管理体系

及相关生态环保政策暂时不明朗，对募投项目推进带来不确定性等原因，出于谨慎性原则以及有效利用募集资金原则，公司决定终止原募投项目“江西博腾药业有限公司多功能医药中间体及原料药建设项目一期”。公司分别于2022年12月20日召开第五届董事会第十一次临时会议和第五届监事会第九次临时会议、于2023年1月6日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更募集资金用途的议案》，同意终止原募投项目“江西博腾药业有限公司多功能医药中间体及原料药建设项目一期”，并将该项目拟使用的募集资金中的15,000万元用于建设“医药中间体建设项目一期工程（301车间）项目”，剩余募集资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，截至2022年11月30日余额为17,592.54万元，实际金额以资金转出当日专户金额为准）全部用于建设“新药服务外包基地研发中心建设项目（二期）”。

2023年上半年，公司变更募集资金投资项目情况表详见本报告附2。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

截至2023年6月30日，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2023年8月18日

附件1：

募集资金使用情况对照表

2023年半年度编制单位：重庆博腾制药科技股份有限公司

单位：人民币 万元

附件2：

变更募集资金投资项目情况表

2023年半年度编制单位：重庆博腾制药科技股份有限公司 单位：人民币 万元