苏交科：关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2023-038
苏交科集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月14日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，并于2021年12月30日召开公司2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司在已使用9,600万元人民币的闲置自有资金进行投资理财的情况下，再次使用不超过100,000万元人民币的闲置自有资金进行投资理财，本次投资理财的授权有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效，在有效期内该等资金额度可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司于2023年1月8日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，并于2023年2月3日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司在保障公司日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，调整闲置自有资金理财总额度为不超过160,000万元（含公司目前已购买的但尚未到期的109,600万元理财），有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效，在有效期内该等资金额度可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司分别于2021年9月17日、2021年12月31日、2022年1月4日、2022年1月10日、2022年4月7日、2022年7月1日、2022年7月7日、2022年7月19日、2022年10月11日、2022年10月24日、2022年12月23日、2023年2月10日披露了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告》（公告编
号：2021-082、2021-110、2022-001、2022-002、2022-008、2022-033、2022-034、2022-035、2022-053、2022-055、2022-061、2023-010），具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。公司于今日用闲置自有资金0.3亿元购买北京国际信托有限公司集合资金信托计划产品。现将具体情况公告如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
| 产品名称 | 产品管理人 | 产品类型 | 投资金额 （万元） | 起始日期 | 投资期限 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
| 北京信托?聚利稳盈001号集合资金信托计划 | 北京国际信托有限公司 | 固定收益类集合资金信托计划 | 3,000 | 2023年5月25日 | 377天 | 净值 | 闲置自有资金 |
| 合计投资金额 | 3,000 | - | - | - | - | ||
二、关联关系说明
公司与上述理财产品的管理人不存在关联关系，公司使用闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。
三、本次理财投资合同的主要条款
2023年5月25日，公司与北京国际信托有限公司签署了《北京信托?聚利稳盈001号集合资金信托计划信托合同》，合同主要条款及《北京信托?聚利稳盈001号集合资金信托计划募集公告》主要内容如下：
1、计划名称：北京信托?聚利稳盈001号集合资金信托计划。
2、计划类型：本信托计划为固定收益类集合资金信托计划。本信托计划投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于信托财产净值的80%，非因受托人主观因素导致突破前述比例限制的，受托人将在流动性受限的信托财产可出售、可转让或者恢复交易的15个交易日内调整至符合前述比例要求。
3、受托人：北京国际信托有限公司。
4、信托规模：信托计划项下的信托单位总份数不高于20亿份。信托计划的具体规模以最终实际募集的规模为准。信托计划的规模可能因信托单位的注销而相应变化，以信托计划项下实际存续的信托单位总份数为准。
5、信托期限：信托计划期限为377天，自信托计划成立之日起计算。信托计划根据信托合同的规定可以全部或部分提前终止或延期。
6、信托单位：信托受益权等额划分为信托单位。本信托计划不做结构化设计。
7、投资方向：信托计划资金投资于交易所或银行间市场流通的各类债券类资产（含可转债）及公募债券型基金、债券逆回购、现金、金融同业存款、通知存款、银行定期存款、协议存款、大额存单、货币市场基金等货币市场工具和存款工具，监管规定的其他固定收益类产品及认购信托业保障基金，信托计划存续期间，在符合法律法规、监管规定的前提下，本信托计划可投资以上述资产为投资标的的金融产品、监管机构允许或届时允许投资的其他金融工具（含正回购）或金融产品。
9、募集：本信托计划的信托资金一次性募集。
10、风险控制：为控制风险，本信托计划设置了预警线、固定风险准备金等措施，具体内容参见信托合同。
11、利益分配：本信托计划下受益人的信托利益原则上以货币形式分配，由受托人在信托利益分配日划付至相应的受益人的信托利益账户。
12、收益回报：本信托计划业绩比较基准为5.0%/年，其超额收益提取比例为0%，其业绩报酬提取比例为100%，代销机构超额代理推介/收付费提取比例为0%（为避免歧义，“业绩比较基准”并不构成受托人对信托资金不受损失、或者信托资金最低收益的任何承诺。“业绩比较基准”仅是投资目标而不是受托人对信托收益的保证，信托计划实际收益率有可能低于业绩比较基准，在严重发生相关风险的情况下甚至有可能发生本金亏损，实际收益率为负）。
13、募集期：本次募集期（即信托计划推介期）为自2023年5月25日至2023年6月8日，受托人可根据信托计划募集的实际情况决定提前结束或延长推介期。
四、理财投资目的、存在的风险及应对措施以及对公司的影响
1、投资理财目的
进一步提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金进行现金管理，以增加投资收益。
2、投资风险
（1）本次理财产品为保本浮动收益型，并经过公司严格筛选和风险评估，但
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
3、风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）独立董事、监事会可以对投资理财情况进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
4、对公司的影响
（1）公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
（2）通过适度的投资理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日前十二个月内购买理财产品情况
（一）截至本公告日的前十二个月内，公司购买的未到期理财产品情况如下：
| 产品名称 | 产品管理人 | 产品类型 | 投资金额 （万元） | 起始日期 | 投资期限 | 预期年化益 | 实际收益率 | 资金来源 |
| 行知明鉴-华泰睿泰FOF3号集合资产管理计划 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 混合类（FOF） | 4,800 | 2021年9月17日 | 24个月 | 净值型 | 未到期 | 闲置自有资金 |
| 国泰君安私客尊享FOF398号单一资产管理计划 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 混合类（FOF） | 4,800 | 2021年9月17日 | 24个月 | 净值型 | 未到期 | 闲置自有资金 |
| 单位结构性存款2022年第42期44号271天 | 南京银行 | 保本浮动收益型 | 50,000 | 2022年10月11日 | 271天 | 1.85%/ 3.35%/ 3.45% | 未到期 | 闲置自有资金 |
| 中国工商银行挂钩汇率区间 | 中国工商银行 | 保本浮动收益型 | 15,000 | 2022年12月23日 | 188天 | 1.40%-3.60% | 未到期 | 闲置自有 |
| 累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第466期B款 | 资金 | |||||||
| 2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品188 | 光大银行 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 2023年2月10日 | 90天 | 1.5%/ 2.6%/ 3.5% | 未到期 | 闲置自有资金 |
| 北京信托?聚利稳盈001号集合资金信托计划 | 北京国际信托有限公司 | 固定收益类集合资金信托计划 | 3,000 | 2023年5月25日 | 377天 | 净值型 | 未到期 | 闲置自有资金 |
| 合计投资金额 | 97,600 | - | - | - | - | - | ||
截至本公告日，公司以闲置自有资金进行理财的未到期金额合计为97,600万元（含本次购买的3,000万元），在公司股东大会授权的金额范围和投资期限内。
（二）截至本公告日的前十二个月内，公司购买的到期理财产品情况如下：
| 产品名称 | 产品管理人 | 产品类型 | 投资金额 （万元） | 起始日期 | 投资期限 | 预期年化收益率 | 到期日期 | 实际年化收益率 |
| 南京银行单位结构性存款2022年第2期38号90天 | 南京银行 | 保本浮动收益型 | 30,000 | 2022年1月4日 | 90天 | 1.65%-3.35% | 2022年4月6日 | 3.35% |
| 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第003期S款 | 中国工商银行 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 2021年12月31日 | 177天 | 1.30%-3.79% | 2022年6月30日 | 2.42% |
| 江苏银行对公结构性存款2022年第1期6个月B | 江苏银行 | 保本浮动收益型 | 30,000 | 2022年1月4日 | 6个月 | 1.40%-3.76% | 2022年7月5日 | 2.57% |
| 南京银行单位结构性存款2022年第16期31号95天 | 南京银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2022年4月7日 | 95天 | 1.65%-3.70% | 2022年7月15日 | 3.70% |
| 中国建设银行江苏省分行单位人民币定制型结构性存款 | 中国建设银行 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 2022年4月7日 | 186天 | 1.80%-3.90% | 2022年10月10日 | 3.83% |
| 2022年挂钩汇率对公结构性存款定制 | 光大 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2022年7月6日 | 94天 | 1.50%/3.20%/3.30% | 2022年10月10日 | 3.30% |
| 利多多公司稳利22JG3665期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 浦发 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2022年7月6日 | 90天 | 1.40%3.05%/3.25% | 2022年10月11日 | 3.05% |
| 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10520期 | 中信 银行 | 保本浮动收益、封闭式 | 5,000 | 2022年7月6日 | 93天 | 1.60%-3.40% | 2022年10月8日 | 3.00% |
| 挂钩型结构性存款（机构客户） | 中国 银行 | 保本保最低收益型 | 5,000 | 2022年7月6日 | 95天 | 1.5000%-4.6341% | 2022年10月10日 | 3.07% |
| 挂钩型结构性存款（机构客户） | 中国 银行 | 保本保最低收益型 | 5,000 | 2022年7月6日 | 95天 | 1.5000%-4.6341% | 2022年10月10日 | 3.07% |
| 交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天（黄金挂钩看涨） | 交通 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2022年7月7日 | 94天 | 1.70%/3.10%/3.30% | 2022年10月10日 | 3.10% |
| 单位结构性存款2022年第30期76号91天 | 南京银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2022年7月19日 | 91天 | 1.65%/3.70%/4.00% | 2022年10月19日 | 4.00% |
| 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第003期X款 | 中国工商银行 | 保本浮动收益型 | 15,000 | 2021年12月31日 | 352天 | 1.50%-3.79% | 2022年12月22日 | 2.10% |
| 万联证券月添利5号集合资产管理计划 | 万联证券股份有限公司 | 固定收益类集合资产管理计划 | 5,000 | 2022年1月4日 | 12个月 | 净值型 | 2023年1月10日 | 1.62% |
| 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第243期K款 | 中国工商银行 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 2022年7月1日 | 281天 | 1.50%-3.69% | 2023年4月12日 | 3.67% |
| 单位结构性存款2022年第44期41号182天 | 南京银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2022年10月24日 | 182天 | 1.85%/ 3.35%/ 3.45% | 2023年4月22日 | 3.45% |
| 合计投资金额 | 200,000 | - | - | - | - | - | ||
六、备查文件
1、《北京信托?聚利稳盈001号集合资金信托计划募集公告》；
2、《关于北京信托?聚利稳盈001号集合资金信托产品的说明》；
3、《北京信托?聚利稳盈001号集合资金信托计划信托合同》。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会
2023年5月25日