金城医药：2025年一季度报告

证券代码：300233证券简称：金城医药公告编号：2025-039

山东金城医药集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是

?否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是

否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）721,919,205.16931,696,552.76-22.52%归属于上市公司股东的净利润（元）35,054,760.3382,971,349.76-57.75%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

32,952,569.7380,313,583.84-58.97%经营活动产生的现金流量净额（元）-8,565,391.9541,373,196.64-120.70%基本每股收益（元/股）0.090.22-59.09%稀释每股收益（元/股）0.090.22-59.09%加权平均净资产收益率0.93%2.22%-1.29%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）5,471,384,233.675,604,990,741.71-2.38%归属于上市公司股东的所有者权益（元）

3,747,011,365.753,766,981,964.99-0.53%

（二）非经常性损益项目和金额?适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）

-382,692.20计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

2,908,025.15除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

301,156.37除上述各项之外的其他营业外收入和支出-306,277.49减：所得税影响额451,291.63少数股东权益影响额（税后）-33,270.40合计2,102,190.60--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用

??

不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用

??

不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用□不适用2025年第一季度公司实现营业收入72,191.92万元，较上年同期减少20,977.73万元，同比下降22.52%；实现归属于上市公司股东的净利润为3,505.48万元，较上年同期减少4,791.66万元，同比下降57.75%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,295.26万元，较上年同期减少4,736.10万元，同比下降58.97%。报告期内，公司业绩变化的主要原因如下：（1）医药中间体部分产品价格同比下降，销售收入减少进而影响利润。

（2）子公司金城金素受国家集采影响，部分产品销量、价格下降，导致收入降低进而影响利润。

注：以上数据因保留小数点两位和四舍五入影响，与“（一）主要会计数据和财务指标”可能存在尾数之和与合计值差异。

1、资产负债表项目变动情况：

单位：元

序号项目2025年3月31日2024年12月31日变动率主要原因1应收票据51,960,111.2721,234,288.54144.70%主要系报告期票据池质押出票增加所致。2其他应收款4,263,689.216,452,790.86-33.92%主要系报告期收回土地保证金所致。3短期借款101,079,471.9555,039,277.5083.65%主要系报告期短期借款增加所致。4应付票据208,067,985.54142,790,853.5245.72%

主要系报告期办理银行承兑汇票用于采购、工程付款增加所致。

一年内到期的

非流动负债

51,499,516.04101,647,383.74-49.34%主要系报告期归还一年内到期的长期借款所致。6专项储备8,013,635.896,139,257.4130.53%主要系报告期计提专项储备结余增加所致。

2、利润表项目变动情况：

单位：元序号项目本期金额上期金额变动率主要原因

1销售费用74,794,902.94171,862,174.54-56.48%

主要系报告期受集采影响，市场推广减少所致。

信用减值损失（损失以“-”号填列）

7,015,544.062,270,345.38209.01%

主要系报告期计提其他应收款坏账准备减少所致。

资产减值损失（损失以“-”号填列）

-2,760,402.18-63,981.56-4214.37%

主要系报告期计提存货减值准备增加所致。4所得税费用13,501,079.1826,395,828.26-48.85%

主要系报告期应纳税所得额减少所致。

3、现金流量表项目变动情况：

单位：元序号项目本期金额上期金额变动率主要原因

经营活动产生的现金流量净额

-8,565,391.9541,373,196.64-120.70%

主要系报告期承兑托收减少、收入下降回款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额

-9,522,160.56-51,415,124.6681.48%

主要系报告期购建固定资产支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额

-65,461,298.3325,751,266.86-354.21%

主要系报告期取得银行借款净流入减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数33,604报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押、标记或冻结情况股份状态数量淄博金城实业投资股份有限公司

境内非国有法人20.46%78,552,154.000.00质押17,588,900.00赵叶青境内自然人1.88%7,227,500.005,420,625.00不适用0.00赵鸿富境内自然人1.74%6,676,500.000.00不适用0.00傅苗青境内自然人1.58%6,048,332.004,536,249.00不适用0.00香港中央结算有限公司

境外法人1.56%5,996,161.000.00不适用0.00青岛富和投资有限公司

境内非国有法人1.43%5,500,000.000.00不适用0.00张杏秀境内自然人1.16%4,438,700.000.00不适用0.00刘艳境内自然人1.15%4,419,758.000.00不适用0.00郑桃英境内自然人0.72%2,768,100.000.00不适用0.00张学波境内自然人0.70%2,690,700.000.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类股份种类数量淄博金城实业投资股份有限公司78,552,154.00人民币普通股78,552,154.00赵鸿富6,676,500.00人民币普通股6,676,500.00香港中央结算有限公司5,996,161.00人民币普通股5,996,161.00青岛富和投资有限公司5,500,000.00人民币普通股5,500,000.00张杏秀4,438,700.00人民币普通股4,438,700.00刘艳4,419,758.00人民币普通股4,419,758.00郑桃英2,768,100.00人民币普通股2,768,100.00张学波2,690,700.00人民币普通股2,690,700.00熊冰1,914,100.00人民币普通股1,914,100.00伍旭明1,820,000.00人民币普通股1,820,000.00上述股东关联关系或一致行动的说明

淄博金城实业投资股份有限公司为公司控股股东，赵鸿富、赵叶青为公司实际控制人。公司未知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）

股东青岛富和投资有限公司通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司5,500,000股股票，合计持有5,500,000股。刘艳通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,419,758股股票，合计持有4,419,758股。熊冰通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,914,100股股票，合计持有1,914,100股。截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份4,543,000股，占公司总股本的

1.18%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用

?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用

不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用

?不适用

（三）限售股份变动情况

□适用

??

不适用

三、其他重要事项

□适用

?不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表编制单位：山东金城医药集团股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额流动资产：

货币资金853,676,725.38917,670,953.09结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产106,330.01107,044.84应收票据51,960,111.2721,234,288.54应收账款517,108,384.67570,531,842.57应收款项融资120,382,243.01105,029,422.47预付款项32,272,014.3029,889,965.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款4,263,689.216,452,790.86其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货596,359,058.41598,863,558.41其中：数据资源

合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产8,128,452.908,505,265.24流动资产合计2,184,257,009.162,258,285,131.73非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资19,083,664.7318,669,447.79其他权益工具投资164,611,500.47164,611,500.47其他非流动金融资产投资性房地产固定资产2,169,602,168.582,228,579,550.89在建工程82,128,966.1973,332,415.73生产性生物资产油气资产使用权资产7,105,504.257,609,939.10无形资产495,343,765.60513,508,542.87

其中：数据资源开发支出252,798,405.62240,729,227.18其中：数据资源商誉长期待摊费用11,384,474.0612,226,620.52递延所得税资产60,161,728.3663,938,148.54其他非流动资产24,907,046.6523,500,216.89非流动资产合计3,287,127,224.513,346,705,609.98资产总计5,471,384,233.675,604,990,741.71流动负债：

短期借款101,079,471.9555,039,277.50向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据208,067,985.54142,790,853.52应付账款321,136,526.45409,768,535.42预收款项合同负债41,615,952.0750,944,303.47卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬153,144,787.82206,271,864.19应交税费38,878,808.2143,060,197.47其他应付款204,348,556.55217,662,565.39

其中：应付利息

应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债51,499,516.04101,647,383.74其他流动负债3,117,197.003,789,955.34流动负债合计1,122,888,801.631,230,974,936.04非流动负债：

保险合同准备金长期借款351,762,741.89351,994,368.71应付债券

其中：优先股

永续债租赁负债6,026,977.326,882,934.76长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益51,429,942.3753,879,464.75递延所得税负债125,848,072.36129,104,883.44其他非流动负债非流动负债合计535,067,733.94541,861,651.66负债合计1,657,956,535.571,772,836,587.70所有者权益：

股本383,874,587.00383,874,587.00其他权益工具

其中：优先股

永续债资本公积2,327,697,793.592,327,697,793.59减：库存股55,009,170.0055,009,170.00其他综合收益53,352,942.0253,352,942.02专项储备8,013,635.896,139,257.41盈余公积146,083,594.00146,083,594.00一般风险准备

未分配利润882,997,983.25904,842,960.97归属于母公司所有者权益合计3,747,011,365.753,766,981,964.99少数股东权益66,416,332.3565,172,189.02所有者权益合计3,813,427,698.103,832,154,154.01负债和所有者权益总计5,471,384,233.675,604,990,741.71法定代表人：赵叶青主管会计工作负责人：刘静会计机构负责人：徐冲

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入721,919,205.16931,696,552.76

其中：营业收入721,919,205.16931,696,552.76

利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本682,091,200.85824,597,996.18其中：营业成本475,205,404.72517,103,996.16

利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加9,250,592.8310,418,858.11销售费用74,794,902.94171,862,174.54管理费用90,172,148.2688,039,447.40研发费用32,823,976.1737,715,121.84财务费用-155,824.07-541,601.87其中：利息费用3,364,620.194,851,607.94利息收入2,394,201.073,996,286.93加：其他收益5,588,626.326,132,520.85投资收益（损失以“－”号填列）

817,894.85-164,341.19其中：对联营企业和合营企业的投资收益

414,216.94-315,689.60以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

-714.83203,056.53信用减值损失（损失以“-”号填列）7,015,544.062,270,345.38资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,760,402.18-63,981.56资产处置收益（损失以“-”号填列）-396,165.76173,415.58

三、营业利润（亏损以“－”号填列）50,092,786.77115,649,572.17

加：营业外收入38,759.7571,925.52减：营业外支出331,563.68166,741.38

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

49,799,982.84115,554,756.31减：所得税费用13,501,079.1826,395,828.26

五、净利润（净亏损以“－”号填列）36,298,903.6689,158,928.05

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

36,298,903.6689,158,928.05

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润35,054,760.3382,971,349.76

2.少数股东损益1,244,143.336,187,578.29

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额36,298,903.6689,158,928.05归属于母公司所有者的综合收益总额35,054,760.3382,971,349.76归属于少数股东的综合收益总额1,244,143.336,187,578.29

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.090.22

（二）稀释每股收益0.090.22法定代表人：赵叶青主管会计工作负责人：刘静会计机构负责人：徐冲

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金578,120,274.50890,386,159.55客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还2,878,811.428,623,761.42收到其他与经营活动有关的现金17,515,968.499,752,305.06经营活动现金流入小计598,515,054.41908,762,226.03购买商品、接受劳务支付的现金247,293,732.11384,372,848.67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金208,150,990.12210,057,799.66支付的各项税费49,828,338.0059,363,078.74支付其他与经营活动有关的现金101,807,386.13213,595,302.32经营活动现金流出小计607,080,446.36867,389,029.39经营活动产生的现金流量净额-8,565,391.9541,373,196.64

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

7,550,887.60538,316.20

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金280,488,060.6296,155,784.80投资活动现金流入小计288,038,948.2296,694,101.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

17,561,108.7848,209,225.66

投资支付的现金3,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金280,000,000.0096,900,000.00投资活动现金流出小计297,561,108.78148,109,225.66投资活动产生的现金流量净额-9,522,160.56-51,415,124.66

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1,000,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

1,000,000.00

取得借款收到的现金108,000,000.00189,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计108,000,000.00190,000,000.00

偿还债务支付的现金112,273,663.89103,183,663.89分配股利、利润或偿付利息支付的现金60,229,300.445,015,324.25其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金958,334.0056,049,745.00筹资活动现金流出小计173,461,298.33164,248,733.14筹资活动产生的现金流量净额-65,461,298.3325,751,266.86

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

1,463,585.001,270,711.15

五、现金及现金等价物净增加额-82,085,265.8416,980,049.99

加：期初现金及现金等价物余额878,484,110.40904,021,128.31

六、期末现金及现金等价物余额796,398,844.56921,001,178.30

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用

不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是

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否公司第一季度报告未经审计。

山东金城医药集团股份有限公司董事会