弘亚数控：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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广州弘亚数控机械集团股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 |
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| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年半年度期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广西三威家居新材股份有限公司广州分公司 | 实际控制人间接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 16.92 | 16.92 | - | 租赁房产 | 经营性往来 | ||
| 广州鼎惠创业投资有限公司 | 实际控制人间接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 0.33 | 0.33 | - | 租赁房产 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | MasterwoodS.P.A. | 子公司 | 应收账款 | 2,016.96 | 2,447.35 | 2,892.25 | 1,572.06 | 货款等 | 经营性往来 | |
| 四川丹齿精工科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1.63 | 1.63 | - | 货款等 | 经营性往来 | |||
| 广州王石软件技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1.71 | 1.71 | - | 租赁房产 | 经营性往来 | |||
| 广东星石机器人有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.18 | 13.61 | 12.49 | 1.30 | 货款等 | 经营性往来 | ||
| 广州极东机械有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2.58 | 13.33 | 15.51 | 0.40 | 货款等 | 经营性往来 | ||
| 广东德弘重工有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.15 | 4.13 | 0.51 | 3.77 | 货款等 | 经营性往来 | ||
| A.T.I.S.S.R.L. | 子公司 | 应收账款 | 1.30 | 0.08 | 1.22 | 货款等 | 经营性往来 | |||
| 成都弘林机械有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 11.32 | 7.40 | 3.92 | 货款等 | 经营性往来 | |||
| 广州丹齿精密机械有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2.37 | 2.37 | - | 货款等 | 经营性往来 | |||
| 广东万合智能装备有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 16.05 | 16.05 | - | 货款等 | 经营性往来 | |||
| 凯澳（广州）智能装备有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1.56 | 94.11 | 95.67 | - | 货款等 | 经营性往来 | ||
| 广东德迈智能装备有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 6.74 | 6.74 | - | 货款等 | 经营性往来 |
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| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年半年度期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 其他关联方及其附属企业 | 广州赛志系统科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 14.16 | 134.20 | 126.41 | 21.95 | 货款等 | 经营性往来 | |
| 预付账款 | - | 29.83 | 4.04 | 25.79 | 货款等 | 经营性往来 | ||||
| 应收账款 | 7,750.00 | 7,750.00 | - | 出售投资性房地产 | 经营性往来 | |||||
| 广东瀚秋智能装备股份有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 3.04 | 111.50 | 104.03 | 10.51 | 货款等 | 经营性往来 | ||
| 应收股利 | 100.00 | 100.00 | - | 股息、红利 | 非经营性往来 | |||||
| 应收款项融资 | 2.50 | 4.20 | 6.70 | - | 货款等 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | 2,042.43 | 10,759.33 | - | 11,160.84 | 1,640.92 |
本表已于2026年8月26日获董事会批准。公司负责人（法定代表人）：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
附件：公告原文