万里石：2026年一季度报告
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2026-035
厦门万里石股份有限公司
2026年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证
季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度财务会计报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
本报告期 上年同期
本报告期比上年同期增
减（%）营业收入（元）198,424,207.37
227,118,837.37
-12.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）600,817.54
2,162,987.81
-72.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
310,080.45
720,174.39
-56.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）4,416,654.54
-10,456,161.94
142.24%
基本每股收益（元/股）
0.0027
0.0096
-71.88%
稀释每股收益（元/股）
0.0027
0.0096
-71.88%
加权平均净资产收益率
0.08%
0.24%
-0.16%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末
增减（%）总资产（元）1,456,666,569.73
1,527,922,918.92
-4.66%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
795,274,981.83
797,275,641.19
-0.25%
（二） 非经常性损益项目和金额
单位：元项目 本报告期金额 说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
89,831.56
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回376,274.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-27,644.83
减：所得税影响额109,109.60
少数股东权益影响额（税后）38,614.75
合计 290,737.09
--公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：元资产负债表项目
2026年3月31日 2025年12月31日
变动比例
原因说明应收票据6,274,001.71
2,814,971.74
122.88%
主要系报告期内收到承兑汇票增加所致。预付账款48,161,558.15
28,879,101.53
66.77%
主要系报告期内支付供应商用于备货的预付款增加所致。合同负债21,399,729.48
13,961,622.09
53.28%
主要系预收客户货款所致。应付职工薪酬8,807,201.01
14,466,082.68
-39.12%
主要系支付上一年度已计提的
薪酬所致。其他流动负债3,950,820.48
1,823,852.91
116.62%
主要系未终止确认已转让的票
据增加以及合同负债增加对应
的待转销项税增加所致。递延所得税负债11,910.46
20,668.99
-42.38%
主要系使用权资产的递延所得
税减少所致。其他综合收益1,071,092.21
3,672,569.11
-70.84%
主要系外币报表折算差额变动
所致。利润表项目 2026年1-3月 2025年1-3月 变动比例
原因说明税金及附加1,398,956.75
1,023,440.64
36.69%
主要系报告期增值税附加税增加所致。
财务费用5,088,569.51
2,730,165.16
86.38%
主要系受汇率波动影响，本报告期形成汇兑损失，公司上年同期为汇兑收益，导致财务费用增加。信用减值损失（损失以“－”号填列）
8,633,751.49
5,426,462.08
59.10%
主要系公司报告期收回应收账款，应收账款减值准备转回所致。资产减值损失（损失以“－”号填列）
233,552.12
807,285.96
-71.07%
主要系本报告期收回合同资产，并相应转回合同资产减值准备，减值准备转回幅度低于上年同期所致。资产处置收益（损失以“-”填列）
-
188,215.14
-100.00%
主要系本期无处置固定资产所致。营业外收入
8.96
5.86
52.90%
主要系报告期内非经营性利得增加所致。营业外支出27,872.93
16,215.90
71.89%
主要系报告期内非经营性损失增加所致。少数股东损益-4,016,845.45
-2,239,895.02
-79.33%
主要系报告期内公司非全资子公司亏损增加所致。外币财务报表折算差额
-2,601,476.90
-195,749.73
-1228.98%
主要系报告期内汇率变动影响所致。现金流量表项目
2026年1-3月 2025年1-3月 变动比例
原因说明经营活动产生的现金流量净额
4,416,654.54
-10,456,161.94
142.24%
主要系公司加大力度催收应收账款，导致本期经营性现金流增加。投资活动产生的现金流量净额
-6,935,891.37
17,736,604.33
-139.10%
主要是①本报告期支付对联营企业的投资款；②上年同期结构性存款到期赎回，本报告期无此业务发生。筹资活动产生的现金流量净额
2,288,617.84
-4,336,556.67
152.78%
主要系报告期取得借款收到的现金与偿还债务支付的现金的净额增加所致。汇率变动对现金及现金等价物的影响
-861,520.00
-42,212.06
-1940.93%
主要系报告期汇率变动影响所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数
15,172
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如
有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 股东性质
持股比例（%）
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押、标记或冻结情况股份状态
数量胡精沛 境内自然人
12.37% 28,034,951.00 21,026,213.00
质押15,000,000厦门哈富矿业有限公司
境内非国有法人
11.39% 25,814,695.00 0.00
质押15,400,000冻结10,000,000邹鹏 境内自然人
5.00% 11,331,337.00 10,446,409.00
不适用
全国社保基金五零三组合
境内非国有法人
3.53% 8,000,000.00 0.00
不适用
王为军 境内自然人
1.87% 4,228,800.00 0.00
不适用
香港中央结算有限公司
境外法人
1.41% 3,199,765.00 0.00
不适用
基本养老保险基金二一零一组合
境内非国有法人
1.11% 2,506,200.00 0.00
不适用
张涛 境内自然人
1.06% 2,398,544.00 0.00
不适用
上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城新能源产业股票型证券投资基金
境内非国有法人
1.02% 2,321,000.00 0.00
不适用
黄光伟 境内自然人
0.81% 1,836,900.00 0.00
不适用
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类
数量厦门哈富矿业有限公司25,814,695.00
人民币普通股
25,814,695.00全国社保基金五零三组合8,000,000.00
人民币普通股
8,000,000.00胡精沛7,008,738.00
人民币普通股
7,008,738.00王为军4,228,800.00
人民币普通股
4,228,800.00香港中央结算有限公司3,199,765.00
人民币普通股
3,199,765.00基本养老保险基金二一零一组合
2,506,200.00
人民币普通股
2,506,200.00
张涛2,398,544.00
人民币普
通股
2,398,544.00上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城新能源产业股票型证券投资基金
2,321,000.00
人民币普
通股
2,321,000.00黄光伟1,836,900.00
人民币普通股
1,836,900.00刘新霞1,622,800.00
人民币普
通股
1,622,800.00上述股东关联关系或一致行动的说明
1、胡精沛持有厦门哈富矿业有限公司100%股权，两者为一致
行动人。2、除此之外，公司未知前10名股东之间是否存在关联或一致行动关系。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
不适用持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门万里石股份有限公司
2026年03月31日
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
项目 期末余额 期初余额货币资金202,322,501.65
205,515,188.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据6,274,001.71
2,814,971.74
应收账款420,923,753.86
492,660,269.02
应收款项融资
预付款项48,161,558.15
28,879,101.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款21,975,773.75
19,644,999.15
其中：应收利息
应收股利11,830,400.00
9,520,000.00
买入返售金融资产
存货177,317,002.49
180,316,493.88
其中：数据资源
合同资产45,395,284.54
58,263,219.30
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产20,441,776.61
22,519,828.32
流动资产合计942,811,652.76
1,010,614,071.69
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资190,443,650.30
187,510,559.39
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产1,816,803.08
1,857,139.19
固定资产138,921,211.92
142,388,165.90
项目 期末余额 期初余额在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产20,937,041.31
23,088,430.09
无形资产19,854,898.72
20,131,329.82
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用3,282,725.08
3,655,960.13
递延所得税资产120,941,579.13
121,658,924.05
其他非流动资产17,657,007.43
17,018,338.66
非流动资产合计513,854,916.97
517,308,847.23
资产总计1,456,666,569.73
1,527,922,918.92
流动负债：
短期借款211,946,447.73
201,895,370.14
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款307,458,996.57
369,950,248.77
预收款项
合同负债21,399,729.48
13,961,622.09
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬8,807,201.01
14,466,082.68
应交税费35,712,556.92
44,314,685.99
其他应付款18,307,316.08
24,544,061.08
其中：应付利息
应付股利
项目 期末余额 期初余额应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债6,182,511.26
7,086,480.49
其他流动负债3,950,820.48
1,823,852.91
流动负债合计613,765,579.53
678,042,404.15
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债15,937,497.37
17,072,369.87
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益4,350,034.82
4,427,500.00
递延所得税负债11,910.46
20,668.99
其他非流动负债
非流动负债合计20,299,442.65
21,520,538.86
负债合计634,065,022.18
699,562,943.01
所有者权益：
股本226,619,695.00
226,619,695.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积550,301,790.46
550,301,790.46
减：库存股8,476,650.00
8,476,650.00
其他综合收益1,071,092.21
3,672,569.11
专项储备
盈余公积12,790,420.46
12,790,420.46
一般风险准备
未分配利润12,968,633.70
12,367,816.16
项目 期末余额 期初余额归属于母公司所有者权益合计795,274,981.83
797,275,641.19
少数股东权益27,326,565.72
31,084,334.72
所有者权益合计822,601,547.55
828,359,975.91
负债和所有者权益总计1,456,666,569.73
1,527,922,918.92
法定代表人：胡精沛 主管会计工作负责人：朱著香 会计机构负责人：许艺雄
2、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
198,424,207.37
227,118,837.37
其中：营业收入198,424,207.37
227,118,837.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
209,080,142.99
232,358,726.59
其中：营业成本167,565,549.10
193,514,137.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,398,956.75
1,023,440.64
销售费用13,033,280.30
15,268,669.07
管理费用21,993,787.33
19,822,314.41
研发费用
财务费用5,088,569.51
2,730,165.16
其中：利息费用2,658,543.34
2,626,820.87
利息收入488,986.81
493,771.13
加：其他收益89,831.56
109,481.59
投资收益（损失以“－”号填列）348,571.58
429,997.97
项目 本期发生额 上期发生额其中：对联营企业和合营企业的投资收益348,571.58
281,017.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 51,121.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）8,633,751.49
5,426,462.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）233,552.12
807,285.96
资产处置收益（损失以“-”号填列） 188,215.14
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-1,350,228.87
1,772,674.62
加：营业外收入
8.96
5.86
减：营业外支出27,872.93
16,215.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-1,378,092.84
1,756,464.58
减：所得税费用2,037,935.07
1,833,371.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-3,416,027.91
-76,907.21
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-3,416,027.91
-76,907.21
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
600,817.54
2,162,987.81
2.少数股东损益
-4,016,845.45
-2,239,895.02
六、其他综合收益的税后净额
-2,642,400.45
-207,675.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2,601,476.90
-195,749.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-2,601,476.90
-195,749.73
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
项目 本期发生额 上期发生额
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
-2,601,476.90
-195,749.73
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-40,923.55
-11,925.75
七、综合收益总额
-6,058,428.36
-284,582.69
归属于母公司所有者的综合收益总额-2,000,659.36
1,967,238.08
归属于少数股东的综合收益总额-4,057,769.00
-2,251,820.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0027
0.0096
（二）稀释每股收益
0.0027
0.0096
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：胡精沛 主管会计工作负责人：朱著香 会计机构负责人：许艺雄
3、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金316,595,941.33
352,028,017.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5,011,260.31
7,118,893.37
收到其他与经营活动有关的现金844,338.45
1,679,616.80
项目 本期发生额 上期发生额经营活动现金流入小计322,451,540.09
360,826,527.77
购买商品、接受劳务支付的现金262,472,691.59
313,910,395.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金33,895,144.17
36,258,531.46
支付的各项税费10,747,434.91
10,877,275.88
支付其他与经营活动有关的现金10,919,614.88
10,236,486.42
经营活动现金流出小计318,034,885.55
371,282,689.71
经营活动产生的现金流量净额4,416,654.54
-10,456,161.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 97,000,000.00
取得投资收益收到的现金 547,884.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 311,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 97,858,884.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,714,396.37
7,122,280.38
投资支付的现金5,221,495.00
73,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计6,935,891.37
80,122,280.38
投资活动产生的现金流量净额-6,935,891.37
17,736,604.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金300,000.00
400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金300,000.00
400,000.00
取得借款收到的现金25,390,000.00
50,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计25,690,000.00
51,150,000.00
项目 本期发生额 上期发生额偿还债务支付的现金17,294,168.35
50,398,105.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,188,323.37
2,495,951.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 237,826.90
支付其他与筹资活动有关的现金3,918,890.44
2,592,499.39
筹资活动现金流出小计23,401,382.16
55,486,556.67
筹资活动产生的现金流量净额2,288,617.84
-4,336,556.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-861,520.00
-42,212.06
五、现金及现金等价物净增加额
-1,092,138.99
2,901,673.66
加：期初现金及现金等价物余额199,577,609.42
122,863,888.48
六、期末现金及现金等价物余额
198,485,470.43
125,765,562.14
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
公司第一季度财务会计报告未经审计。
厦门万里石股份有限公司董事会
2026年04月30日