永东股份：2024年第三季度财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山西永东化工股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 69,145,511.09 | 184,770,555.92 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,298,500.00 | 4,750,000.00 |
| 应收账款 | 665,588,164.36 | 704,271,696.89 |
| 应收款项融资 | 318,472,597.78 | 326,918,509.67 |
| 预付款项 | 147,980,234.10 | 74,010,820.38 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,464,948.56 | 3,689,523.67 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 450,535,611.50 | 444,467,597.30 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 63,699,746.59 | |
| 流动资产合计 | 1,659,485,567.39 | 1,806,578,450.42 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 157,730,319.18 | 157,782,449.11 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 8,600,236.70 | 8,742,287.39 |
| 固定资产 | 1,189,398,278.80 | 947,020,185.93 |
| 在建工程 | 84,383,979.76 | 196,750,572.62 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 98,166,343.65 | 99,993,466.86 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 9,289,984.56 | 9,475,354.60 |
| 其他非流动资产 | 19,170,522.83 | 17,302,892.12 |
| 非流动资产合计 | 1,576,739,665.48 | 1,447,067,208.63 |
| 资产总计 | 3,236,225,232.87 | 3,253,645,659.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 60,059,722.22 | 90,104,347.22 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 136,480,729.73 | 122,712,032.88 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 11,391,694.81 | 10,955,116.42 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,871,704.14 | 13,864,783.38 |
| 应交税费 | 10,409,342.45 | 19,916,366.37 |
| 其他应付款 | 779,159.05 | 2,452,771.42 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 82,666,961.21 | 73,186,598.55 |
| 其他流动负债 | 1,480,920.33 | 1,424,165.14 |
| 流动负债合计 | 319,140,233.94 | 334,616,181.38 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 215,666,142.23 | 229,751,375.87 |
| 应付债券 | 382,159,629.87 | 371,063,583.14 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,940,000.00 | 12,825,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 609,765,772.10 | 613,639,959.01 |
| 负债合计 | 928,906,006.04 | 948,256,140.39 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 375,689,819.00 | 375,686,457.00 |
| 其他权益工具 | 23,090,681.86 | 23,092,845.29 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 511,255,263.44 | 511,227,794.20 |
| 减：库存股 | 31,651,083.12 | |
| 其他综合收益 | -23,171.85 | 147,445.21 |
| 专项储备 | 14,535,259.74 | 12,139,525.75 |
| 盈余公积 | 166,536,000.23 | 166,536,000.23 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,247,886,457.53 | 1,216,559,450.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,307,319,226.83 | 2,305,389,518.66 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,307,319,226.83 | 2,305,389,518.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,236,225,232.87 | 3,253,645,659.05 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,165,587,230.93 | 3,351,074,953.16 |
| 其中：营业收入 | 3,165,587,230.93 | 3,351,074,953.16 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,096,733,853.02 | 3,296,325,912.72 |
| 其中：营业成本 | 3,000,040,332.33 | 3,176,643,769.42 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,968,879.28 | 11,140,481.00 |
| 销售费用 | 11,998,154.88 | 12,676,660.07 |
| 管理费用 | 30,974,204.71 | 29,426,011.32 |
| 研发费用 | 29,567,148.96 | 37,996,253.72 |
| 财务费用 | 15,185,132.86 | 28,442,737.19 |
| 其中：利息费用 | 18,245,932.39 | 32,421,272.97 |
| 利息收入 | 405,884.40 | 567,791.45 |
| 加：其他收益 | 22,050,014.05 | 2,516,682.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,168,487.13 | 10,157,308.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,888,053.97 | 5,871,816.24 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,341,870.04 | -3,233,522.36 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 97,618,063.02 | 70,061,326.01 |
| 加：营业外收入 | 784,020.42 | 62,556.08 |
| 减：营业外支出 | 5,088,672.21 | 316,417.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 | 93,313,411.23 | 69,807,464.99 |
| 填列） | ||
| 减：所得税费用 | 11,198,859.70 | 10,490,834.31 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,114,551.53 | 59,316,630.68 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,114,551.53 | 59,316,630.68 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 82,114,551.53 | 59,316,630.68 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -170,617.06 | 1,059,845.20 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -170,617.06 | 1,059,845.20 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -170,617.06 | 1,059,845.20 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -170,617.06 | 1,059,845.20 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 81,943,934.47 | 60,376,475.88 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 81,943,934.47 | 60,376,475.88 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2208 | 0.1579 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2075 | 0.1414 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,974,419,495.45 | 1,873,483,261.95 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,528,271.00 | 4,304,880.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,979,947,766.45 | 1,877,788,142.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,850,488,633.72 | 1,613,261,999.91 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 70,883,843.94 | 63,724,030.33 |
| 支付的各项税费 | 36,685,103.14 | 48,791,359.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,577,456.53 | 17,212,789.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,978,635,037.33 | 1,742,990,178.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,312,729.12 | 134,797,963.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | 193,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,202,068.28 | 10,833,170.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,458,728.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 68,660,796.28 | 203,833,170.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,070,114.03 | 39,920,974.34 |
| 投资支付的现金 | 188,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 55,070,114.03 | 227,920,974.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,590,682.25 | -24,087,803.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 180,000,000.00 | 497,700,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 180,000,000.00 | 497,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 216,126,191.15 | 639,124,819.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,802,322.46 | 21,102,573.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,656,654.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 310,585,168.51 | 660,227,392.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -130,585,168.51 | -162,527,392.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56,712.31 | -54,102.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -115,625,044.83 | -51,871,336.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 184,770,555.92 | 105,686,703.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,145,511.09 | 53,815,367.63 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
附件：公告原文