国信证券：2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)2026年兑付兑息暨摘牌公告

债券代码:148426

债券简称:23 国证

国信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第五期)(品种二)2026 年兑付兑息暨摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)发行的国信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)(以下简称“本 期债券”)将于2026 年8 月17 日兑付本息,为保证本次兑付兑息工作的顺利 进行,方便投资者及时领取本金和利息,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券的基本情况

1、债券名称:国信证券股份有限公司2023 年面向专业投资者公开发行公 司债券(第五期)(品种二)

2、债券简称及债券代码:23 国证08,148426

3、发行总额:人民币35 亿元

4、债券期限:本期债券期限为3 年期固定利率债券

5、债券利率:本期债券的票面利率为2.72%

6、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次, 到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。

7、起息日:2023 年8 月16 日

8、计息期间:2023 年8 月16 日至2026 年8 月15 日

9、付息日:2024 年至2026 年每年的8 月16 日为上一计息年度的付息日。 如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1 个交易日,顺延期间付息款项不

另计息。

10、兑付日:本期债券兑付日为2026 年8 月16 日。前述日期如遇法定节 假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间兑付款项不另计息。

二、本期债券本年度兑付兑息情况

1、本年度计息期间:2025 年8 月16 日至2026 年8 月15 日

2、债权登记日及最后交易日:2026 年8 月14 日

3、兑付兑息日及摘牌日:2026 年8 月17 日

三、本期债券兑付兑息方案

按照国信证券股份有限公司2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第 五期)(品种二)的募集说明书,“23 国证08”的票面利率为2.72%。每10 张 债券派发利息27.20 元(税前),兑付本金1,000 元,合计兑付本息1,027.20 元 (税前)。

四、本期债券兑付兑息对象

本次兑付兑息对象为截至2026 年8 月14 日下午深圳证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“23 国证08”持 有人。

五、本期债券兑付兑息办法

公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次兑付兑息。 在本次兑付兑息日2 个交易日前,公司会将本次兑付兑息足额划付至中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本息划付给相应的网 点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司认可的其他机构),投资者于网点领取债券本金和利息。

六、咨询联系方式

咨询机构:国信证券股份有限公司

地址:深圳市福田区福华一路125 号国信金融大厦

邮编:518046

联系人:刘晓亚

咨询电话:0755-82130833

传真:0755-82133058

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2026年8月13日