以岭药业：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
石家庄以岭药业股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2026年半年度占用资金的利息（如有） | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年半年度期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2026年半年度往来资金的利息（如有） | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 河北以岭国医堂健康医疗管理有限公司故城综合门诊部 | 大股东及其附属企业 | 应收账款 | 30.84 | 26.18 | - | 38.30 | 18.72 | 销售货款及餐饮住宿 | 经营性往来 |
| 以岭德衡医院（衡水）有限公司 | 大股东及其附属企业 | 应收账款 | 61.60 | 46.40 | - | 39.41 | 68.59 | 销售货款及餐饮住宿 | 经营性往来 | |
| 河北以岭医院 | 大股东及其附属企业 | 应收账款 | 963.79 | 937.76 | - | 1,124.08 | 777.47 | 销售货款及餐饮住宿 | 经营性往来 | |
| 石家庄以岭乐康大药房有限公司 | 大股东及其附属企业 | 应收账款 | 2.23 | - | - | - | 2.23 | 销售货款及餐饮住宿 | 经营性往来 | |
| 石家庄以岭正康超市有限公司 | 大股东及其附属企业 | 应收账款 | 0.54 | 4.17 | - | 3.98 | 0.73 | 销售货款及餐饮住宿 | 经营性往来 | |
| 石家庄以岭健康体检中心有限公司 | 大股东及其附属企业 | 应收账款 | - | 2.21 | - | 1.27 | 0.94 | 销售货款及餐饮住宿 | 经营性往来 | |
| 以岭络病健康医疗管理有限公司 | 大股东及其附属企业 | 应收账款 | - | 2.18 | - | 2.18 | - | 销售货款及餐饮住宿 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 河北大运河医药物流有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 0.10 | 9,072.38 | - | 4,301.65 | 4,770.83 | 垫付往来款 | 非经营性往来 |
| 河北以岭医药研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 788.08 | 304.12 | - | - | 1,092.20 | 垫付往来款 | 非经营性往来 | |
| 北京以岭药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 4.14 | - | 4.14 | - | 垫付往来款 | 非经营性往来 | |
| 扬州如泰中药材有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 5,195.00 | 1,778.69 | - | 3,088.69 | 3,885.00 | 垫付往来款 | 非经营性往来 | |
| 涉县以岭燕赵中药材有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 13,533.39 | - | 33.39 | 14,500.00 | 垫付往来款 | 非经营性往来 | |
| 海南以岭药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 34,990.30 | 500.00 | - | - | 35,490.30 | 垫付往来款 | 非经营性往来 | |
| 以岭（嵩县）中药材科技发展有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 2.24 | - | 2.24 | - | 垫付往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海以岭药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 23,465.00 | 4,300.00 | - | - | 27,765.00 | 垫付往来款 | 非经营性往来 | |
| 故城县茂丰农业科技开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 30,145.17 | 5,000.00 | - | 554.40 | 34,590.77 | 垫付往来款 | 非经营性往来 | |
| 安国市达泽堂中药材有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 0.28 | - | 0.28 | - | 垫付往来款 | 非经营性往来 | |
| 邢台源上中药材有 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 4.97 | - | 4.97 | - | 垫付往来款 | 非经营性往来 |
| 限公司 | |||||||||
| 陇西岭陇药业有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 6.20 | - | 6.17 | 0.03 | 垫付往来款 | 非经营性往来 |
| 乐陵市厚德润物农业科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 5.31 | - | 5.31 | - | 垫付往来款 | 非经营性往来 |
| 承德仟药兴中药材有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 8.90 | - | 8.90 | - | 垫付往来款 | 非经营性往来 |
| 巨鹿县晟达中药材有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 1.92 | - | 1.92 | - | 垫付往来款 | 非经营性往来 |
| 衡水市冀州区漳水农业科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 0.98 | - | 0.98 | - | 垫付往来款 | 非经营性往来 |
| 沂源浩丰中药材有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 2.75 | - | 2.75 | - | 垫付往来款 | 非经营性往来 |
| 赞皇平赞中药材有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 1.82 | - | 1.82 | - | 垫付往来款 | 非经营性往来 |
| 平邑茂泽中药材有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 1.66 | - | 1.66 | - | 垫付往来款 | 非经营性往来 |
| 曹县众心诚中药材有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 1.03 | - | 1.03 | - | 垫付往来款 | 非经营性往来 |
| 济宁盛川中药材有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 2.70 | - | 2.70 | - | 垫付往来款 | 非经营性往来 |
| 郑州极源堂中药材有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 3.58 | - | 3.58 | - | 垫付往来款 | 非经营性往来 |
| 南阳祥丰中药材有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 3.58 | - | 3.58 | - | 垫付往来款 | 非经营性往来 |
| 涉县以岭燕赵中药材有限公司黎城县分公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 2.35 | - | 2.35 | - | 垫付往来款 | 非经营性往来 |
| 平山县祥嘉中药材有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 2.24 | - | 2.24 | - | 垫付往来款 | 非经营性往来 |
| 洛阳寿辉中药材有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 2.93 | - | 2.93 | - | 垫付往来款 | 非经营性往来 |
| 扬州如泰中药材有 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 3.58 | - | 3.58 | - | 垫付往来款 | 非经营性往来 |
法定代表人：吴相君主管会计工作负责人：李晨光会计机构负责人：蔡丽琴
| 限公司微山县分公司 | ||||||||||
| 成都如极中药材有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 200.00 | 0.28 | - | 0.28 | 200.00 | 垫付往来款 | 非经营性往来 | |
| 万洋衡水制药有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 44.44 | - | 44.44 | - | 垫付往来款 | 非经营性往来 | |
| 新疆和丰中药材有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 4.57 | - | 4.57 | - | 垫付往来款 | 非经营性往来 | |
| 黑龙江源丰中药材有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 0.80 | - | 0.80 | - | 垫付往来款 | 非经营性往来 | |
| 以岭万洲国际制药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 107,225.66 | 30,522.03 | - | 20,698.45 | 117,049.24 | 垫付往来款 | 非经营性往来 | |
| 衡水以岭药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 158,471.76 | 4,233.13 | - | 133.13 | 162,571.76 | 垫付往来款 | 非经营性往来 | |
| 四川正合本草中药材有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 5.51 | - | 5.51 | - | 垫付往来款 | 非经营性往来 | |
| 石家庄以岭药堂大药房连锁有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 0.63 | - | - | 0.63 | 垫付往来款 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 362,540.07 | 70,382.03 | 30,137.66 | 402,784.44 | - | - |
附件：公告原文