苏州天沃科技股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2026年半年度占用资金的利息（如有） | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | - | - | - | - | - | | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息（如有） | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 张化机伊犁重型装备制造有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 预付账款 | 853.39 | - | - | 4.40 | 848.99 | 往来款 | 经营性 |
| 中机浦发房地产有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 预付账款 | 2.40 | 4.80 | - | 4.80 | 2.40 | 往来款 | 经营性 |
| 上海电气分布式能源科技有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 预付账款 | 29.84 | - | - | 29.84 | - | 往来款 | 经营性 |
| 上海电气（安徽）储能科技有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 预付账款 | - | 22.80 | - | - | 22.80 | 往来款 | 经营性 |
| 上海电气斯必克工程技术有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 应收账款 | 1,425.90 | 480.00 | - | 757.83 | 1,148.07 | 往来款 | 经营性 |
| 上海锅炉厂有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 应收账款 | 294.88 | 297.72 | - | 14.99 | 577.61 | 往来款 | 经营性 |
| 上海电气电站设备有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 应收账款 | 462.82 | 641.34 | - | 609.27 | 494.89 | 往来款 | 经营性 |
| 上海电气上重铸锻有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 应收账款 | 11.00 | - | - | 11.00 | - | 往来款 | 经营性 |
| 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 应收账款 | 31.93 | 22.44 | - | - | 54.37 | 往来款 | 经营性 |
| 塔尔煤田一区块发 | 上海电气控股 | 应收账款 | 3,286.00 | - | - | 6.00 | 3,280.00 | 往来款 | 经营性 |
| 电有限公司 | 集团有限公司控制的企业 | | | | | | | | |
| 上海电气（江苏）综合能源服务有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 应收账款 | 24.00 | - | - | - | 24.00 | 往来款 | 经营性 |
| 上海电气新能源发展有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 应收账款 | 84.50 | 108.00 | - | 141.50 | 51.00 | 往来款 | 经营性 |
| 上海之恒新能源有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 应收账款 | - | 39.68 | - | 37.00 | 2.68 | 往来款 | 经营性 |
| 上海能殷实业有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 应收账款 | - | 2,613.43 | - | 1,084.56 | 1,528.87 | 往来款 | 经营性 |
| 上海电气上重碾磨特装设备有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 应收账款 | - | 15.93 | - | - | 15.93 | 往来款 | 经营性 |
| 上海电气核电集团有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 应收账款 | - | 168.25 | - | - | 168.25 | 往来款 | 经营性 |
| 上海电气（安徽）储能科技有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 应收账款 | - | 0.32 | - | - | 0.32 | 往来款 | 经营性 |
| 中机浦发房地产有限公司 | 上海电气控股集团有限公司 | 其他应收款 | 21.74 | - | - | - | 21.74 | 往来款 | 经营性 |
| 控制的企业 | | | | | | | | |
| 张化机伊犁重型装备制造有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 其他应收款 | 200.00 | 75.00 | - | - | 275.00 | 往来款 | 经营性 |
| 上海电气电站设备有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 应收票据 | 464.26 | 918.33 | - | 486.86 | 895.73 | 往来款 | 经营性 |
| 上海电气上重铸锻有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 应收票据 | 34.85 | 9.36 | - | 34.85 | 9.36 | 往来款 | 经营性 |
| 中机国能电力工程有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 应收票据 | 94.00 | - | - | - | 94.00 | 往来款 | 经营性 |
| 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 应收票据 | 4.09 | 40.00 | - | 4.09 | 40.00 | 往来款 | 经营性 |
| 上海电气上重碾磨特装设备有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 应收票据 | 50.00 | - | - | 50.00 | - | 往来款 | 经营性 |
| 上海电气斯必克工程技术有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 应收票据 | 1,070.93 | 334.33 | - | 1,070.93 | 334.33 | 往来款 | 经营性 |
| 上海锅炉厂有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 应收票据 | - | 60.00 | - | - | 60.00 | 往来款 | 经营性 |
| 上海锅炉厂有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 应收款项融资 | - | 125.32 | - | 2.83 | 122.49 | 往来款 | 经营性 |
| 上海电气核电集团有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 应收款项融资 | 134.60 | - | - | 134.60 | - | 往来款 | 经营性 |
| 上海电气上重碾磨特装设备有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 应收款项融资 | 93.40 | - | - | 93.40 | - | 往来款 | 经营性 |
| 小计 | - | - | - | 8,674.53 | 5,977.05 | - | 4,578.75 | 10,072.83 | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 张化机（苏州）重装有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 105,186.79 | 8,174.80 | 1,933.87 | 2,813.23 | 112,482.23 | 往来款 | 非经营性 |
| 张家港锦隆重件码头有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,787.12 | - | - | 7,787.12 | - | 往来款 | 非经营性 |
| 江苏天沃综能清洁能源技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,083.67 | - | - | - | 1,083.67 | 往来款 | 非经营性 |
| 张家港市江南锻造有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,067.59 | - | - | 2.00 | 5,065.59 | 往来款 | 非经营性 |
| 玉门鑫能光热第一电力有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,697.75 | 685.24 | 126.06 | - | 11,509.05 | 往来款 | 非经营性 |
| 无锡红旗船厂有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6.00 | 121.70 | - | 3.00 | 124.70 | 往来款 | 非经营性 |
| 小计 | - | - | - | 129,828.92 | 8,981.74 | 2,059.93 | 10,605.35 | 130,265.24 | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额 | 2026年半年度往来资金 | 2026年半年度偿还累计 | 2026年半年度期末往来 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| | 系 | | | (不含利息) | 的利息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | |
| 其他关联方及其附属企业 | 中国能源工程集团有限公司 | 中国能源工程集团有限公司控制的公司 | 其他应收款 | 85,310.00 | | | | 85,310.00 | 往来款 | 经营性 |
| 中机国能智慧能源有限公司 | 中国能源工程集团有限公司控制的公司 | 其他应收款 | 177.26 | | | | 177.26 | 往来款 | 经营性 |
| 小计 | - | - | - | 85,487.26 | - | - | - | 85,487.26 | - | - |
| 总计 | - | - | - | 223,990.71 | 14,958.79 | 2,059.93 | 15,184.10 | 225,825.33 | - | - |
注：本报告单位为万元，文中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上若有差异，均为四舍五入所致。法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：