*ST天沃：半年报财务报表

*ST天沃：半年报财务报表

http://ddx.gubit.cn  2023-08-31  *ST天沃(002564)公司公告

2023年半年报财务报表财务报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：苏州天沃科技股份有限公司

2023年06月30日

单位：元

项目2023年6月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金572,420,117.831,004,047,945.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产236,477.81
衍生金融资产
应收票据122,877,015.84186,119,405.50
应收账款4,424,582,239.654,786,531,492.78
应收款项融资72,136,361.64136,476,372.96
预付款项992,145,336.561,101,520,808.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,978,772,266.123,113,143,625.70
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货2,037,082,311.611,998,785,503.87
合同资产7,499,182,571.877,502,640,454.45
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产131,614,222.96180,721,714.86
流动资产合计18,830,812,444.0820,010,223,801.86
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资373,917,868.96288,097,229.68
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产0.00
固定资产1,149,263,589.751,174,441,631.55
在建工程1,966,610,546.921,926,721,657.66
生产性生物资产
油气资产
使用权资产17,053,033.9319,480,480.21
无形资产179,636,924.85182,126,308.37
开发支出19,310,487.9816,459,357.45
商誉24,298,510.4224,298,510.42
长期待摊费用4,929,891.865,451,617.81
递延所得税资产82,447,652.4180,938,944.69
其他非流动资产68,663,378.2868,663,378.28
非流动资产合计3,886,131,885.363,786,679,116.12
资产总计22,716,944,329.4423,796,902,917.98
流动负债：
短期借款10,089,506,364.368,521,523,801.70
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债479,180.80283,833.60
衍生金融负债
应付票据447,597,595.57637,437,053.46
应付账款8,414,395,940.128,633,718,947.96
预收款项
合同负债2,328,889,515.072,579,839,732.05
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬59,450,166.16109,626,379.75
应交税费43,247,242.2392,885,757.18
其他应付款202,448,253.08169,480,376.97
其中：应付利息0.00
应付股利0.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债0.00
一年内到期的非流动负债2,052,145,821.443,152,797,267.60
其他流动负债346,787,466.27401,698,572.09
流动负债合计23,984,947,545.1024,299,291,722.36
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1,217,000,000.001,620,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债14,117,879.6216,634,785.47
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益700,000.001,225,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债14,550,780.3614,550,780.36
非流动负债合计1,246,368,659.981,652,410,565.83
负债合计25,231,316,205.0825,951,702,288.19
所有者权益：
股本858,904,477.00858,904,477.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,196,167,735.712,195,859,294.71
减：库存股
其他综合收益-2,377,752.36-1,641,665.16
专项储备4,529,344.374,092,020.77
盈余公积76,966,629.2076,966,629.20
一般风险准备
未分配利润-5,549,302,282.00-5,272,689,498.95
归属于母公司所有者权益合计-2,415,111,848.08-2,138,508,742.43
少数股东权益-99,260,027.56-16,290,627.78
所有者权益合计-2,514,371,875.64-2,154,799,370.21
负债和所有者权益总计22,716,944,329.4423,796,902,917.98

法定代表人：易晓荣 主管会计工作负责人：徐超 会计机构负责人：何敏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目2023年6月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金122,430,507.52130,072,943.25
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据386,080.00
应收账款29,266,514.5147,452,924.49
应收款项融资8,771,912.50
预付款项2,599,628.212,472,130.11
其他应收款1,621,158,131.391,721,569,768.27
其中：应收利息
应收股利
存货0.00
合同资产91,573,112.5688,262,905.11
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产189,498.62189,498.62
流动资产合计1,876,375,385.311,990,020,169.85
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,966,149,755.081,969,149,779.78
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产55,155,392.5756,356,493.48
在建工程1,105,232.28306,645.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,729,943.941,752,362.22
开发支出
商誉
长期待摊费用0.00
递延所得税资产0.00
其他非流动资产68,663,378.2868,663,378.28
非流动资产合计2,092,803,702.152,096,228,659.41
资产总计3,969,179,087.464,086,248,829.26
流动负债：
短期借款4,207,503,492.123,243,951,126.98
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款281,095,336.54314,434,325.47
预收款项
合同负债236,423,429.02236,423,429.02
应付职工薪酬5,872,612.2013,336,995.68
应交税费1,187,467.201,223,765.52
其他应付款207,105,598.39184,096,235.09
其中：应付利息0.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债802,476,276.881,437,186,239.94
其他流动负债30,735,045.7730,735,045.77
流动负债合计5,772,399,258.125,461,387,163.47
非流动负债：
长期借款0.00235,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益700,000.001,225,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计700,000.00236,225,000.00
负债合计5,773,099,258.125,697,612,163.47
所有者权益：
股本858,904,477.00858,904,477.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,192,276,930.942,192,276,930.94
减：库存股0.00
其他综合收益
专项储备2,170,577.832,170,577.83
盈余公积76,966,629.2076,966,629.20
未分配利润-4,934,238,785.63-4,741,681,949.18
所有者权益合计-1,803,920,170.66-1,611,363,334.21
负债和所有者权益总计3,969,179,087.464,086,248,829.26

法定代表人：易晓荣 主管会计工作负责人：徐超 会计机构负责人：何敏

3、合并利润表

单位：元

项目2023年半年度2022年半年度
一、营业总收入1,947,395,516.852,262,064,476.68
其中：营业收入1,947,395,516.852,262,064,476.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,046,851,272.962,172,504,321.49
其中：营业成本1,599,895,082.991,724,167,165.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加10,875,300.999,614,082.42
销售费用23,734,947.2318,111,720.69
管理费用78,384,422.1068,386,396.27
研发费用84,492,190.1398,875,960.27
财务费用249,469,329.52253,348,996.17
其中：利息费用248,903,291.02254,711,700.36
利息收入2,809,886.833,155,390.55
加：其他收益5,686,896.934,750,351.87
投资收益（损失以“－”号填列）-9,822,846.62-6,815,607.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-9,377,695.05-6,815,607.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-375,360.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-243,433,324.57-115,286,611.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）10,018,088.17-13,811,521.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）244,268.52-12,511.70
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-337,138,033.68-41,615,744.77
加：营业外收入2,334,857.991,058,873.52
减：营业外支出371,163.99241,295.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-335,174,339.68-40,798,166.84
减：所得税费用9,827,985.34-26,765,714.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-345,002,325.02-14,032,452.80
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-345,002,325.02-14,032,452.80
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-276,612,783.05-17,291,103.92
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-68,389,541.973,258,651.12
六、其他综合收益的税后净额-920,109.00-615,817.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-736,087.20-492,653.82
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-736,087.20-492,653.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-736,087.20-492,653.82
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-184,021.80-123,163.46
七、综合收益总额-345,922,434.02-14,648,270.08
归属于母公司所有者的综合收益总额-277,348,870.25-17,783,757.74
归属于少数股东的综合收益总额-68,573,563.773,135,487.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.32-0.02
（二）稀释每股收益-0.32-0.02

法定代表人：易晓荣 主管会计工作负责人：徐超 会计机构负责人：何敏

4、母公司利润表

单位：元

项目2023年半年度2022年半年度
一、营业收入11,886,425.049,346,301.56
减：营业成本8,430,200.767,294,736.11
税金及附加673,880.91597,898.29
销售费用0.00
管理费用15,412,724.6711,988,642.17
研发费用0.00
财务费用60,596,703.2259,304,493.88
其中：利息费用99,455,969.2693,934,094.24
利息收入34,987,443.3934,052,765.07
加：其他收益568,071.10555,457.35
投资收益（损失以“－”号填列）-2,980,543.81-774.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-24.70-774.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-116,940,451.42-97,084,037.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）-119,348.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-192,699,357.20-166,368,823.05
加：营业外收入142,520.750.00
减：营业外支出0.00111,355.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-192,556,836.45-166,480,178.35
减：所得税费用0.00-40,568,094.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-192,556,836.45-125,912,083.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-192,556,836.45-125,912,083.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-192,556,836.45-125,912,083.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

法定代表人：易晓荣 主管会计工作负责人：徐超 会计机构负责人：何敏

5、合并现金流量表

单位：元

项目2023年半年度2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,065,144,813.051,478,594,497.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还59,810,773.523,890,900.47
收到其他与经营活动有关的现金194,748,956.26318,142,645.15
经营活动现金流入小计2,319,704,542.831,800,628,042.76
购买商品、接受劳务支付的现金1,850,648,567.701,449,690,233.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金260,440,780.79256,551,098.23
支付的各项税费61,293,472.5596,797,693.38
支付其他与经营活动有关的现金214,218,680.61932,362,370.55
经营活动现金流出小计2,386,601,501.652,735,401,395.83
经营活动产生的现金流量净额-66,896,958.82-934,773,353.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,103,422.93330,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,103,422.93330,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,468,882.5515,917,313.17
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金8,017.71
投资活动现金流出小计18,476,900.2615,917,313.17
投资活动产生的现金流量净额-17,373,477.33-15,587,313.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金4,409,340,000.002,177,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4,409,340,000.002,177,000,000.00
偿还债务支付的现金4,383,000,000.001,923,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金267,988,236.18224,410,930.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润14,385,600.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流出小计4,650,988,236.182,148,210,930.83
筹资活动产生的现金流量净额-241,648,236.1828,789,069.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响532,630.681,362,223.35
五、现金及现金等价物净增加额-325,386,041.65-920,209,373.72
加：期初现金及现金等价物余额605,303,354.231,206,424,484.47
六、期末现金及现金等价物余额279,917,312.58286,215,110.75

法定代表人：易晓荣 主管会计工作负责人：徐超 会计机构负责人：何敏

6、母公司现金流量表

单位：元

项目2023年半年度2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5,814,212.6819,601,300.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金487,525,221.15106,912,332.41
经营活动现金流入小计493,339,433.83126,513,632.41
购买商品、接受劳务支付的现金672,418.00-231,796,546.43
支付给职工以及为职工支付的现金26,640,107.4122,560,435.28
支付的各项税费2,921,606.744,423,312.67
支付其他与经营活动有关的现金487,425,210.03216,283,219.56
经营活动现金流出小计517,659,342.1811,470,421.08
经营活动产生的现金流量净额-24,319,908.35115,043,211.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金19,480.89
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计19,480.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金898,242.40
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计898,242.40
投资活动产生的现金流量净额-878,761.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,504,340,000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,504,340,000.000.00
偿还债务支付的现金1,412,000,000.0015,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金97,953,567.1856,152,885.49
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1,509,953,567.1871,452,885.49
筹资活动产生的现金流量净额-5,613,567.18-71,452,885.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响401,014.69515,203.42
五、现金及现金等价物净增加额-30,411,222.3544,105,529.26
加：期初现金及现金等价物余额104,631,729.8724,052,301.68
六、期末现金及现金等价物余额74,220,507.5268,157,830.94

法定代表人：易晓荣 主管会计工作负责人：徐超 会计机构负责人：何敏


附件：公告原文
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