| 北京东方雨虹防水技术股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 |
| | | | | | | | | 单位：万元 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 受同一控制人控制公司 | 应收账款 | 736.20 | 420.26 | | 783.05 | 373.41 | 材料采购及工程施工 | 经营性占用 |
| 受同一控制人控制公司 | 预付账款 | 221.84 | 99.01 | | 108.08 | 212.77 | 材料销售及成套设备 | 经营性占用 |
| 受同一控制人控制公司 | 其他应收款 | 4.00 | 38.00 | | 12.00 | 30.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 香港东方雨虹投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 117,528.01 | 18,743.54 | | 8,142.02 | 128,129.53 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 东方雨虹建筑材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 115,008.02 | 8,056.52 | | 11,568.93 | 111,495.61 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 天鼎丰控股有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 104,361.69 | 14,032.15 | | 2,303.05 | 116,090.79 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京东方雨虹防水工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 73,066.62 | 55,734.39 | | 20,000.00 | 108,801.01 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 天津虹致新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 64,025.87 | 7,206.77 | | 11,520.88 | 59,711.76 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 天津东方雨虹新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 44,572.31 | 7,179.70 | | 23,989.76 | 27,762.25 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 卧牛山节能集团有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 43,068.94 | 11,941.60 | | 4,404.62 | 50,605.92 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 南通金丝楠膜材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 38,593.56 | 13,693.05 | | - | 52,286.61 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 唐山东方雨虹防水技术有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 32,554.84 | - | | 32,554.84 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 杭州东方雨虹建筑材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 28,317.55 | - | | 21,626.98 | 6,690.57 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 南京虹山建设发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 23,591.60 | 1,854.74 | | - | 25,446.34 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 20,000.00 | 8,066.29 | | 20,000.00 | 8,066.29 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 四川东方雨虹防水工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 16,455.30 | - | | 7,374.82 | 9,080.48 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 中科建通工程技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 16,144.15 | 4,185.42 | | - | 20,329.57 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 东方雨虹置业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,513.50 | - | | - | 11,513.50 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 东方雨虹砂粉科技集团有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,499.14 | 9,350.97 | | 2,291.99 | 13,558.12 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京五洲图圆进出口贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,844.86 | - | | 3,086.24 | 6,758.62 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 广东东方雨虹建材科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,938.24 | 39,667.83 | | - | 48,606.07 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,867.40 | 4,576.21 | | 1,328.29 | 8,115.32 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 东方雨虹建筑修缮技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,784.78 | 38.54 | | 1,614.45 | 3,208.87 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上海泰维克新材料有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,851.08 | 185.30 | | - | 2,036.38 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 斯达信（北京）建筑材料检测有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,363.00 | - | | 232.89 | 1,130.11 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 东方雨虹智能装备有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,312.97 | 25.03 | | - | 1,338.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 东方雨虹建材（广东）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,089.65 | 19.99 | | - | 1,109.64 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 贵州东方雨虹建材科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,080.08 | - | | 25.41 | 1,054.67 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 金丝楠膜（上海）科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,007.20 | 6.44 | | - | 1,013.64 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 南宁东方雨虹防水材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 898.50 | 2,347.01 | | - | 3,245.51 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 天津虹跃云科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 500.00 | - | | 500.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 长沙东方雨虹建筑材料有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 492.87 | - | | 492.87 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京虹运基辅材供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 446.96 | 2,049.96 | | 225.14 | 2,271.78 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 江苏东方雨虹投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 350.94 | - | | 18.44 | 332.50 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 东方雨虹民用建材有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 261.66 | - | | 0.89 | 260.77 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 东方雨虹瓦屋面系统有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 940.10 | | - | 940.10 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 雄安东方雨虹建筑科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 198.64 | - | | 2.87 | 195.77 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 虹毅企业服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 177.16 | 26.94 | | 65.90 | 138.20 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 重庆东方雨虹砂浆有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 156.46 | 272.40 | | - | 428.86 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 广东东方雨虹置业投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 129.38 | - | | - | 129.38 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 广西东方雨虹建筑材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 102.98 | 0.01 | | - | 102.99 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 南昌东方雨虹建筑材料有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 94.78 | - | | - | 94.78 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 虹昇（北京）新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 49.36 | 41.81 | | - | 91.17 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 东方雨虹管业科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 36.96 | 15.25 | | 29.97 | 22.24 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 贵州东方雨虹建材有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 18.08 | - | | 18.08 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 扬州东方雨虹新型材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5.00 | 49.85 | | - | 54.85 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 虹石（江苏）新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3.17 | - | | 3.17 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京市顺义区东方雨虹职业技能培训学校 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.51 | - | | 0.51 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上海雨虹环境科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.50 | - | | 0.50 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 吉林东方雨虹建材科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.10 | - | | - | 0.10 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 华砂砂浆有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 5,389.51 | | - | 5,389.51 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上海东方雨虹防水工程有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 12,926.12 | | - | 12,926.12 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 广东东方雨虹防水工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 16,165.71 | | - | 16,165.71 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 深圳东方雨虹防水工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 9,524.10 | | - | 9,524.10 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 成都虹毅防水科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 3,000.00 | | - | 3,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 芜湖东方雨虹建筑材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 4,601.20 | | - | 4,601.20 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 浙江东方雨虹建材科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 4,978.76 | | - | 4,978.76 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 江西东方雨虹建筑科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1,369.95 | | - | 1,369.95 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 重庆东方雨虹建材科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 4,585.62 | | - | 4,585.62 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 昆山东方雨虹建筑材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 295.55 | | - | 295.55 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 广西东方雨虹建材科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 4,353.38 | | - | 4,353.38 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 合肥东方雨虹建筑材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 0.13 | | - | 0.13 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 郴州东方雨虹建材科技有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 9.79 | | - | 9.79 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 虹嘉工业涂料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 298.90 | | - | 298.90 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上海东方雨虹防水科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 6,966.16 | | - | 6,966.16 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 湖北雨虹兴发新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 900.00 | | - | 900.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 东方雨虹（北京）信息科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 39.40 | | - | 39.40 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 徐州东方雨虹新型材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 65.26 | | - | 65.26 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 四川东方雨虹建筑材料有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 16,788.31 | 6,697.40 | | 17,208.44 | 6,277.27 | 材料采购及工程施工 | 经营性占用 |
| 联营公司 | 预付账款 | 28.87 | 103.60 | | 28.87 | 103.60 | 材料销售及成套设备 | 经营性占用 |
| 联营公司 | 其他应收款 | 133.48 | 520.16 | | 159.05 | 494.59 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上海越大建设工程有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 58.79 | 96.55 | | 145.65 | 9.69 | 材料采购及工程施工 | 经营性占用 |
| 联营公司 | 预付账款 | 2,327.68 | - | | 1,117.10 | 1,210.58 | 材料销售及成 | 经营性占用 |
| | | | | | | | | 套设备 | |
| | 联营公司 | 其他应收款 | 61.15 | 32.33 | | 45.19 | 48.29 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 江苏东方雨虹修缮工程有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 0.08 | | | | 0.08 | 材料采购及工程施工 | 经营性占用 |
| 联营公司 | 其他应收款 | 2.35 | | | | 2.35 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 总计 | | | | 815,727.12 | 293,784.66 | - | 193,030.94 | 916,480.84 | | |
本表已于2023年8月9日获第八届董事会第十次会议批准。
公司法定代表人：李卫国 主管会计工作的公司负责人：徐玮 公司会计机构负责人：徐玮