天融信：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
天融信科技集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2024年度占用资金的利息 (如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 总计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
天融信科技集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (续)
金额单位：万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来 资金余额 | 2024年度往来累计 发生金额 (不含利息) | 2024年度往来资金的利息 (如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 165,400.00 | 51,000.00 | - | 102,400.00 | 114,000.00 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 小计 | 165,400.00 | 51,000.00 | - | 102,400.00 | 114,000.00 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 北京融极技术有限公司（曾用名：北京太极傲天技术有限公司） | 合营企业 | 长期应收款 (含一年内到期部分) | 44,371.10 | - | 784.56 | 1,900.00 | 43,255.66 | 收购合营企业债权转让款 | 经营性往来 |
| 北京天融信教育科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 11.06 | 1,274.51 | - | 1,285.57 | - | 销售产品及服务 | 经营性往来 | |
| 北京正奇云安科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 0.70 | - | - | 0.70 | 销售产品及服务 | 经营性往来 | |
| 佛山市网络安全运营中心有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | - | 105.08 | - | 52.09 | 52.99 | 销售产品及服务 | 经营性往来 | |
| 北京海云捷迅科技股份有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 107.18 | - | - | 107.18 | 销售产品及服务 | 经营性往来 | |
| 小计 | 44,382.16 | 1,487.47 | 784.56 | 3,237.66 | 43,416.53 | |||||
| 合计 | 209,782.16 | 52,487.47 | 784.56 | 105,637.66 | 157,416.53 |
此汇总表已于2025年4月17日获董事会批准。
法定代表人：李雪莹 主管会计工作负责人：孔继阳 会计机构负责人：戴芳平
附件：公告原文