东南网架：关于实施权益分派期间“东南转债”暂停转股的提示性公告
债券代码:127103
债券简称:东南转债
浙江东南网架股份有限公司 关于实施权益分派期间“东南转债”暂停转股的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。
特别提示:
1.债券代码:127103
2.债券简称:东南转债
3.转股起止日期:2024 年7 月9 日至2030 年1 月2 日(如遇法定节假日或休息日延 至其后的第1 个工作日)。
4.暂停转股日期:2026 年5 月27 日起至2025 年年度权益分派股权登记日。
5.预计恢复转股日期:2025 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。
一、债券的基本情况及暂停转股的原因
(一)债券的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1845 号)同意注册,浙江东南网架股份 有限公司(以下简称“公司”)于2024 年1 月3 日向不特定对象发行可转换公司债券 2,000 万张,每张面值为人民币100 元,发行总额200,000.00 万元。经深圳证券交易所 同意,公司可转换公司债券已于2024 年1 月24 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简 称“东南转债”,债券代码“127103”。
根据《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 (以下简称“募集说明书”)的相关规定,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之 日起满六个月的第一个交易日(2024 年7 月9 日)起至可转债到期日(2030 年1 月2 日) 止。(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1 个工作日)。
(二)债券暂停转股的原因
公司于2026 年5 月22 日召开2025 年年度股东会,审议通过了《公司2025 年度利润 分配预案》,公司将于近期实施公司2025 年年度权益分派。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》中的向不特定对 象发行可转换公司债券的相关规定:“公司实施权益分派方案的,如公司回购账户存在股 份的,或者公司拟实施利润分配总额不变的权益分派方法的,实施权益分派期间可转债暂 停转股。公司应在可转债暂停转股后及时办理权益分派事宜,并及时申请可转债于除权除 息日恢复转股”,以及根据《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》中关于“转股价格的调整方法及计算方式”条款(详见附件)等相关规定, 鉴于公司回购专用证券账户存在股份,为保证公司2025 年年度权益分派顺利实施,经向 深圳证券交易所申请,公司可转换公司债券(债券代码:127103;债券简称:东南转债) 将于2026 年5 月27 日起至本次权益分派股权登记日止暂停转股,本次权益分派股权登记 日后的第一个交易日起恢复转股。
二、其他说明
在上述暂停转股期间,公司“东南转债”正常交易,敬请公司可转换公司债券持有人 留意!
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2026 年5 月26 日
附件:《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中关 于“转股价格的调整方法及计算方式”条款的规定:
在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的 可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况使公司股份发生变化时,将按 下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
\[派送红股或转增股本: P 1=P 0 /(1+n);\]
\[增发新股或配股: P 1=(P 0+A × k) /(1+k);\]
\[上述两项同时进行: P 1=(P 0+A × k) /(1+n+k);\]
派送现金股利: \(P 1=P 0-D\) :
上述三项同时进行: \(P 1=(P 0-D+A ×k) /(1+n+k)\) 。
其中:P1 为调整后转股价,P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,A 为增发新 股价或配股价,k 为增发新股或配股率,D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国 证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价 格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持 有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的 转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或 股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时, 本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人 权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法 规及证券监管部门的相关规定来制订。