威海广泰：2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：002111证券简称：威海广泰公告编号：2026-046债券代码：127095债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1972号文)的核准，公司获准向社会公开发行面值总额为700,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年。

公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为700,000,000.00元，扣除应付中航证券有限公司保荐及承销费用6,000,000.00元（不含税）后，余额人民币694,000,000.00元已于2023年10月24日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除上述保荐及承销费和其他发行费用（不含税）总计8,068,396.23元后，募集资金净额为人民币691,931,603.77元。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并于2023年10月25日出具了《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（中兴华验字（2023）第030034号）。

（二）2026年半年度募集资金使用和期末结余情况

单位：人民币元

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，制定了公司《募集资金管理制度》（以下简称管理制度），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司与威海银行股份有限公司青岛路支行（曾用名威海市商业银行股份有限公司鲸园支行，以下简称“威海银行青岛路支行”）、中信银行股份有限公司威海分行、威海广泰应急救援保障装备制造有限公司、中航证券有限公司（保荐人）分别于2023年10月24日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。上述各专户存储监管协议与《募集资金专户存储监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存放情况

截至2026年06月30日，公司募集资金专户存放情况如下：

金额单位：人民币元

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表公司严格按照管理制度使用募集资金，截至2026年

月

日，公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际使用情况详见“附件：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在置换募集资金投资项目先期投入资金的情况。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2025年

月

日，公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过

1.2

亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过

个月。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项出具了核查意见，无异议。具体内容详见刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。2026年

月

日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金

万元提前归还至募集资金专用账户。并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。具体内容详见刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。截至2026年

月

日，公司使用募集资金暂时补充流动资金的余额为人民币

1.14亿元。公司将在期限届满前及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户，并及时履行相关信息披露义务。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况2023年

月

日，公司在威海银行鲸园支行开立了募集资金现金管理的专用结算账户，账号为817810401421006690。2025年

月

日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过

亿元暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等）的投资产品，该额度可滚动使用，决议有效期自董事会审议通过之日起

个月内有效，并授权公司董事长在上述授权期限内行使决策权，并签

署合同等文件，具体事项由公司财务主管部门负责组织实施。保荐机构发表了明确的同意意见。具体内容详见刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销现金管理专户，现金管理专户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

2026年半年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

截至2026年

月

日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为40,000,000.00元，现金管理收益余额为9,720,890.78元。

（六）募集资金使用的其他情况

2026年

月

日，公司第八届董事会第七次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意根据公司目前可转债募集资金投资项目的实施进度，在募投项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将募投项目“应急救援保障装备生产基地项目（一期）”达到预定可使用状态时间由2026年

月

日延期到2027年

月

日，将募投项目“羊亭基地智能化改造项目”达到预定可使用状态时间由2025年

月

日延期到2026年

月

日。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。具体内容详见刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金管理违规情形。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2026年8月27日

附件：

募集资金使用情况对照表

2026年6月30日编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司金额单位：人民币万元

注：上述数据尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。