海特高新：关于使用自有资金进行现金管理的公告

股票简称:海特高新

四川海特高新技术股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、投资种类:具有合法经营资格的银行、基金公司、证券公司、信托公司 等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管 理理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

2、投资金额:不超过人民币5 亿元(含本数)。

3、特别风险提示:公司选择现金理财产品属于低风险投资品种,但金融市 场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动及其他不可抗力的影响。 敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟使用不超过 人民币5 亿元(含本数)的自有资金投资具有合法经营资格的银行、基金公司、 证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或 浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对 象及理财方式。具体情况如下:

(一)投资目的

以股东利益最大化为原则,在投资风险可控以及确保不影响公司正常生产经 营的前提下,提高资金使用效率,增加公司投资收益。

(二)投资额度

公司及公司子公司拟使用额度不超过人民币5 亿元的自有资金进行现金管理,

在上述额度和有效期限内,资金可循环滚动使用。超过额度需要及时提交公司权 利决策机构审批。

(三)投资方式

为控制风险,公司投资品种为银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融 机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财 产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

(四)投资期限

授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

(五)资金来源

公司的自有资金。

(六)实施方式

在上述额度范围和有效期内,公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署 相关法律文件,公司财务负责人组织实施,财务部门负责具体操作。

(七)关联关系

公司与拟购买投资产品的金融机构无关联关系。

二、审议程序

2026 年4 月26 日召开第九届董事会第七次会议,审议通过《关于使用自有 资金进行现金管理的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等有关规定,本次事项无需提交公司股东会审批。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

(1)公司及子公司的投资产品属于低风险投资品种,且均经过严格的评估, 但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受市场波动的影响;

(2)公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地实施, 因此短期投资的实际收益不可预测;

(3)相关工作人员的操作、道德风险和监督失控风险。

(二)风险控制措施

1、公司严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资标的,选择购买安全性高、 流动性好的投资品种,采取事前审核与风险评估,并严格监督。

2、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人 负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如 评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投 资风险。

3、公司内部审计部门对理财情况进行日常监督。

4、公司将根据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务,确保公司股东 知情权。

四、投资对公司的影响

1、公司使用部分自有资金进行现金管理,基于规范运作、防范风险、谨慎 投资、保值增值的原则,在确保不影响公司正常生产经营所需流动资金的前提下 实施,不会影响公司的日常生产经营活动。

2、公司及子公司进行低风险的现金管理,可以提高资金使用效率,能获得 一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回 报。

五、备查文件

1、第九届董事会第七次会议决议;

特此公告

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日